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ファンドサマリー ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型）

ファンドサマリー ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型）

G12779内国投資信託受益証券決算期 6月2日・12月2日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額（全シリーズ合計）7.19億円2021-06-02 時点
基準価額（口数加重平均）9,700.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計7.42億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2021-06-02有価証券報告書・提出 2021-09-02
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-06-02 〜 2021-06-02
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100LXX0・提出日 2021-09-02）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-09-022021-09-02
訂正有価証券届出書（040）2件2021-04-012021-10-13
有価証券報告書（120）3件2020-06-022021-06-02
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12779-0012020-12-03 〜 2021-06-02有価証券報告書 S100LXX02.80億円3.06億円2.81億円2,548万円2,272万円617万円9,143.31このシリーズの時系列を見る
G12779-0022020-12-03 〜 2021-06-02有価証券報告書 S100LXX07,465万円8,067万円7,539万円630万円563万円83.0万円9,254.39このシリーズの時系列を見る
G12779-0032020-12-03 〜 2021-06-02有価証券報告書 S100LXX03.65億円3.55億円3.68億円3,147万円2,806万円—10,283.00このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12779-003G12779-001G12779-002
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0620/1221/06純資産合計（G12779-003） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 4.27億円純資産合計（G12779-003） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.98億円純資産合計（G12779-003） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3.65億円純資産合計（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 3.66億円純資産合計（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.20億円純資産合計（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2.80億円純資産合計（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 9,753万円純資産合計（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7,839万円純資産合計（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 7,465万円

単位 円

元本
G12779-003G12779-001G12779-002
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0620/1221/06元本（G12779-003） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 4.73億円元本（G12779-003） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 4.17億円元本（G12779-003） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3.55億円元本（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 4.37億円元本（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.70億円元本（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3.06億円元本（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 1.17億円元本（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 9,024万円元本（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 8,067万円

単位 円

資産合計
G12779-003G12779-001G12779-002
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0620/1221/06資産合計（G12779-003） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 4.35億円資産合計（G12779-003） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 4.02億円資産合計（G12779-003） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3.68億円資産合計（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 3.68億円資産合計（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.22億円資産合計（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2.81億円資産合計（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 9,855万円資産合計（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7,919万円資産合計（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 7,539万円

単位 円

負債合計
G12779-003G12779-001G12779-002
0200万400万600万800万1,000万
20/0620/1221/06負債合計（G12779-003） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 859万円負債合計（G12779-003） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 449万円負債合計（G12779-003） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 363万円負債合計（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 175万円負債合計（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 157万円負債合計（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 130万円負債合計（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 103万円負債合計（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 80.4万円負債合計（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 73.7万円

単位 円

営業収益
G12779-003G12779-001G12779-002
−1.00億−5,000万05,000万
20/0620/1221/06営業収益（G12779-003） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,495万円営業収益（G12779-003） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 2,564万円営業収益（G12779-003） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3,147万円営業収益（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −8,929万円営業収益（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 2,083万円営業収益（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2,548万円営業収益（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −2,132万円営業収益（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 523万円営業収益（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 630万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12779-003G12779-001G12779-002
−1.00億−5,000万05,000万
20/0620/1221/06当期純利益又は当期純損失（G12779-003） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,940万円当期純利益又は当期純損失（G12779-003） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 2,200万円当期純利益又は当期純損失（G12779-003） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2,806万円当期純利益又は当期純損失（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,328万円当期純利益又は当期純損失（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,786万円当期純利益又は当期純損失（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2,272万円当期純利益又は当期純損失（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −2,235万円当期純利益又は当期純損失（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 445万円当期純利益又は当期純損失（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 563万円

単位 円

分配金
G12779-001G12779-002
0200万400万600万800万1,000万
20/0620/1221/06分配金（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 848万円分配金（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 706万円分配金（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 617万円分配金（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 122万円分配金（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 95.9万円分配金（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 83.0万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12779-003G12779-002G12779-001
8,0008,5009,0009,50010,00010,500
20/0620/1221/061口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-003） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 9,030.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-003） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 9,545.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-003） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 10,283.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8,316.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 8,686.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 9,254.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8,379.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 8,662.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12779-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 9,143.31 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・9期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12779-0012021-06-022020-12-03 〜 2021-06-02（181日）通期2.80億円有価証券報告書 S100LXX0
G12779-0022021-06-022020-12-03 〜 2021-06-02（181日）通期7,465万円有価証券報告書 S100LXX0
G12779-0032021-06-022020-12-03 〜 2021-06-02（181日）通期3.65億円有価証券報告書 S100LXX0
G12779-0012020-12-022020-06-03 〜 2020-12-02（182日）通期3.20億円有価証券報告書 S100KJ8S
G12779-0022020-12-022020-06-03 〜 2020-12-02（182日）通期7,839万円有価証券報告書 S100KJ8S
G12779-0032020-12-022020-06-03 〜 2020-12-02（182日）通期3.98億円有価証券報告書 S100KJ8S
G12779-0012020-06-022019-12-03 〜 2020-06-02（182日）通期3.66億円有価証券報告書 S100J66X
G12779-0022020-06-022019-12-03 〜 2020-06-02（182日）通期9,753万円有価証券報告書 S100J66X
G12779-0032020-06-022019-12-03 〜 2020-06-02（182日）通期4.27億円有価証券報告書 S100J66X

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-10-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKFZ
2021-09-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月3日－令和3年6月2日)2020-12-03 〜 2021-06-02S100LXX0
2021-09-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXWY
2021-04-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KZ9S
2021-03-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年6月3日－令和2年12月2日)2020-06-03 〜 2020-12-02S100KJ8S
2021-03-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KJ8O
2020-09-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年12月3日－令和2年6月2日)2019-12-03 〜 2020-06-02S100J66X
2020-09-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J66W

出典

  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXX0・2021年09月02日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJ8S・2021年03月02日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J66X・2020年09月02日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J66W・2020年09月02日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJ8O・2021年03月02日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXWY・2021年09月02日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。