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ファンド時系列 上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

ファンド時系列 上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

G10233証券コード 15920単一シリーズ決算期 1月8日・7月8日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLDQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,321億円純資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,219億円元本等合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,219億円元本 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 1,726億円負債合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 102億円資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,880億円純資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,790億円元本等合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,790億円元本 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 1,810億円負債合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 89.6億円資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 3,081億円純資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 2,915億円元本等合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 2,915億円元本 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 1,841億円負債合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 166億円資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,316億円純資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,085億円元本等合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,085億円元本 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 1,872億円負債合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 231億円資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 3,142億円純資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 2,883億円元本等合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 2,883億円元本 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 1,853億円負債合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 259億円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,150億円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 2,879億円元本等合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 2,879億円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 1,862億円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 271億円資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,667億円純資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,414億円元本等合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,414億円元本 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 1,824億円負債合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 253億円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,844億円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,651億円元本等合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,651億円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 1,844億円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 193億円資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,733億円純資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,498億円元本等合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,498億円元本 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 1,861億円負債合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 235億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,461億円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,284億円元本等合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,284億円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 1,865億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 177億円資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,471億円純資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,354億円元本等合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,354億円元本 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 1,861億円負債合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 117億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,548億円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,330億円元本等合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,330億円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,848億円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 218億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −134億円営業利益又は営業損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −136億円経常利益又は経常損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −136億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −136億円分配金 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 25.9億円営業収益 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 479億円営業利益又は営業損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 477億円経常利益又は経常損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 477億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 477億円分配金 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 21.7億円営業収益 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 109億円営業利益又は営業損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 107億円経常利益又は経常損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 107億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 107億円分配金 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 31.3億円営業収益 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 153億円営業利益又は営業損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 150億円経常利益又は経常損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 150億円分配金 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 29.9億円営業収益 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −130億円営業利益又は営業損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −132億円経常利益又は経常損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −132億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −132億円分配金 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 38.9億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 21.9億円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 19.2億円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 19.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 19.2億円分配金 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 37.2億円営業収益 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 643億円営業利益又は営業損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 640億円経常利益又は経常損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 640億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 640億円分配金 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 40.1億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 240億円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 238億円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 238億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 238億円分配金 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 38.7億円営業収益 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 857億円営業利益又は営業損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 854億円経常利益又は経常損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 854億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 854億円分配金 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 46.5億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −171億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −174億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −174億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −174億円分配金 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 48.5億円営業収益 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 137億円営業利益又は営業損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 134億円経常利益又は経常損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 134億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 134億円分配金 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 54.0億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,061億円営業利益又は営業損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,057億円経常利益又は経常損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,057億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,057億円分配金 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 51.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 12,856.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 15,412.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 15,834.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 16,482.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 15,558.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 15,462.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 18,718.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 19,804.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 24,172.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 22,973.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 23,399.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 28,834.04 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
12,856.31
21/01
15,412.45
21/07
15,834.00
22/01
16,482.84
22/07
15,558.50
23/01
15,462.07
23/07
18,718.13
24/01
19,804.69
24/07
24,172.77
25/01
22,973.57
25/07
23,399.72
26/01
28,834.04

純資産合計

円・12期
20/07
2,219億円
21/01
2,790億円
21/07
2,915億円
22/01
3,085億円
22/07
2,883億円
23/01
2,879億円
23/07
3,414億円
24/01
3,651億円
24/07
4,498億円
25/01
4,284億円
25/07
4,354億円
26/01
5,330億円

元本

円・12期
20/07
1,726億円
21/01
1,810億円
21/07
1,841億円
22/01
1,872億円
22/07
1,853億円
23/01
1,862億円
23/07
1,824億円
24/01
1,844億円
24/07
1,861億円
25/01
1,865億円
25/07
1,861億円
26/01
1,848億円

元本等合計

円・12期
20/07
2,219億円
21/01
2,790億円
21/07
2,915億円
22/01
3,085億円
22/07
2,883億円
23/01
2,879億円
23/07
3,414億円
24/01
3,651億円
24/07
4,498億円
25/01
4,284億円
25/07
4,354億円
26/01
5,330億円

資産合計

円・12期
20/07
2,321億円
21/01
2,880億円
21/07
3,081億円
22/01
3,316億円
22/07
3,142億円
23/01
3,150億円
23/07
3,667億円
24/01
3,844億円
24/07
4,733億円
25/01
4,461億円
25/07
4,471億円
26/01
5,548億円

負債合計

円・12期
20/07
102億円
21/01
89.6億円
21/07
166億円
22/01
231億円
22/07
259億円
23/01
271億円
23/07
253億円
24/01
193億円
24/07
235億円
25/01
177億円
25/07
117億円
26/01
218億円

コール・ローン

円・12期
20/07
2.46億円
21/01
3.80億円
21/07
5.87億円
22/01
7.30億円
22/07
224億円
23/01
240億円
23/07
234億円
24/01
159億円
24/07
218億円
25/01
135億円
25/07
82.3億円
26/01
167億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
493億円
21/01
980億円
21/07
1,074億円
22/01
1,213億円
22/07
1,030億円
23/01
1,017億円
23/07
1,590億円
24/01
1,808億円
24/07
2,637億円
25/01
2,419億円
25/07
2,493億円
26/01
3,481億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
7,939万円
21/01
1.91億円
21/07
4,745万円
22/01
8,954万円
22/07
8,918万円
23/01
6,797万円
23/07
1.35億円
24/01
1.39億円
24/07
1.54億円
25/01
1,738万円
25/07
1.06億円
26/01
3,176万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
25.9億円
21/01
21.7億円
21/07
31.3億円
22/01
29.9億円
22/07
38.9億円
23/01
37.2億円
23/07
40.1億円
24/01
38.7億円
24/07
46.5億円
25/01
48.5億円
25/07
54.0億円
26/01
51.8億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−134億円
21/01
479億円
21/07
109億円
22/01
153億円
22/07
−130億円
23/01
21.9億円
23/07
643億円
24/01
240億円
24/07
857億円
25/01
−171億円
25/07
137億円
26/01
1,061億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−136億円
21/01
477億円
21/07
107億円
22/01
150億円
22/07
−132億円
23/01
19.2億円
23/07
640億円
24/01
238億円
24/07
854億円
25/01
−174億円
25/07
134億円
26/01
1,057億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−136億円
21/01
477億円
21/07
107億円
22/01
150億円
22/07
−132億円
23/01
19.2億円
23/07
640億円
24/01
238億円
24/07
854億円
25/01
−174億円
25/07
134億円
26/01
1,057億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−136億円
21/01
477億円
21/07
107億円
22/01
150億円
22/07
−132億円
23/01
19.2億円
23/07
640億円
24/01
238億円
24/07
854億円
25/01
−174億円
25/07
134億円
26/01
1,057億円

分配金

円・12期
20/07
25.9億円
21/01
21.7億円
21/07
31.3億円
22/01
29.9億円
22/07
38.9億円
23/01
37.2億円
23/07
40.1億円
24/01
38.7億円
24/07
46.5億円
25/01
48.5億円
25/07
54.0億円
26/01
51.8億円

その他費用

円・12期
20/07
4,548万円
21/01
7,593万円
21/07
6,368万円
22/01
8,102万円
22/07
6,642万円
23/01
1.04億円
23/07
8,880万円
24/01
7,196万円
24/07
8,894万円
25/01
1.01億円
25/07
9,145万円
26/01
1.42億円

委託者報酬

円・12期
20/07
8,315万円
21/01
9,642万円
21/07
1.14億円
22/01
1.22億円
22/07
1.15億円
23/01
1.19億円
23/07
1.23億円
24/01
1.40億円
24/07
1.62億円
25/01
1.66億円
25/07
1.64億円
26/01
1.93億円

営業費用

円・12期
20/07
1.64億円
21/01
2.13億円
21/07
2.26億円
22/01
2.55億円
22/07
2.30億円
23/01
2.73億円
23/07
2.64億円
24/01
2.71億円
24/07
3.20億円
25/01
3.47億円
25/07
3.41億円
26/01
4.45億円

支払利息

円・11期
20/07
12.8万円
21/01
11.8万円
21/07
3.35万円
22/01
10.6万円
23/01
16.0万円
23/07
14.0万円
24/01
22.3万円
24/07
1.67万円
25/01
928万円
25/07
1,511万円
26/01
2,763万円

受取配当金

円・12期
20/07
27.7億円
21/01
24.8億円
21/07
31.9億円
22/01
31.2億円
22/07
39.4億円
23/01
36.2億円
23/07
40.6億円
24/01
39.6億円
24/07
48.8億円
25/01
49.6億円
25/07
56.5億円
26/01
54.3億円

受取利息

円・11期
20/07
396円
21/01
404円
22/01
138円
22/07
−663万円
23/01
−988万円
23/07
−888万円
24/01
−890万円
24/07
−229万円
25/01
1,054万円
25/07
1,751万円
26/01
3,075万円

受託者報酬

円・12期
20/07
3,529万円
21/01
4,098万円
21/07
4,831万円
22/01
5,177万円
22/07
4,858万円
23/01
5,022万円
23/07
5,234万円
24/01
5,937万円
24/07
6,897万円
25/01
7,085万円
25/07
6,997万円
26/01
8,213万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−164億円
21/01
453億円
21/07
77.5億円
22/01
121億円
22/07
−170億円
23/01
−20.2億円
23/07
594億円
24/01
198億円
24/07
805億円
25/01
−222億円
25/07
77.8億円
26/01
1,002億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLDQ・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJBH）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8S1）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U89I）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQZQ）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIFN）PDF

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