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ファンドサマリー きらめきジャパン

ファンドサマリー きらめきジャパン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

きらめきジャパン

G03875内国投資信託受益証券決算期 1月15日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額10.1億円2024-01-15 時点
基準価額39,239.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.56億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-01-15半期報告書・提出 2023-10-16
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2021-01-15 〜 2024-01-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100RYY9・提出日 2023-10-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-10-152023-10-16
有価証券報告書（120）3件2021-01-152023-01-16
半期報告書（160）2件2023-01-162024-01-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-01-17 〜 2024-01-15半期報告書 S100RYY910.1億円2.56億円10.1億円1.58億円1.50億円—39,239.01このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
21/0122/0122/0723/0123/07資産合計 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 11.8億円資産合計 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 10.7億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 9.42億円資産合計 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 8.98億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 10.1億円純資産合計 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 11.4億円純資産合計 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 10.6億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 9.34億円純資産合計 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 8.88億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 10.1億円元本 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 3.26億円元本 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 2.97億円元本 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 2.84億円元本 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 2.66億円元本 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 2.56億円負債合計 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 3,477万円負債合計 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 1,024万円負債合計 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 852万円負債合計 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 1,003万円負債合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 820万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
21/0122/0122/0723/0123/07営業収益 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 2.42億円営業収益 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 4,437万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） −7,232万円営業収益 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） −4,847万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 1.58億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 2,402万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） −8,084万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） −6,525万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 1.50億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
32,00034,00036,00038,00040,000
21/0122/0122/0723/0123/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 35,060.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 35,692.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 32,933.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 33,441.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 39,239.01 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-07-162023-01-17 〜 2023-07-16（180日）半期10.1億円半期報告書 S100RYY9
2023-01-162022-01-18 〜 2023-01-16（363日）通期8.88億円有価証券報告書 S100QK5Q
2022-07-172022-01-18 〜 2022-07-17（180日）半期9.34億円半期報告書 S100PB8A
2022-01-172021-01-16 〜 2022-01-17（366日）通期10.6億円有価証券報告書 S100NUXC
2021-01-152020-01-16 〜 2021-01-15（365日）通期11.4億円有価証券報告書 S100L559

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近12件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-10-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RYYB
2023-10-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/01/17－2024/01/15)2023-01-17 〜 2024-01-15S100RYY9
2023-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QK5W
2023-04-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/01/18－2023/01/16)2022-01-18 〜 2023-01-16S100QK5Q
2022-10-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和4年1月18日－令和5年1月16日)2022-01-18 〜 2023-01-16S100PB8A
2022-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PB89
2022-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年1月16日－令和4年1月17日)2021-01-16 〜 2022-01-17S100NUXC
2022-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUXB
2021-10-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKFI
2021-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L55B
2021-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年1月16日－令和3年1月15日)2020-01-16 〜 2021-01-15S100L559
2020-10-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JVFC

出典

  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYY9・2023年10月16日 提出）PDF
  • 2023年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PB8A・2022年10月17日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QK5Q・2023年04月14日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NUXC・2022年04月15日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L559・2021年04月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JVFC・2020年10月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。