ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン湯けむりの宿 雪の花（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン湯けむりの宿 雪の花（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークン湯けむりの宿 雪の花（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 元本等の部 | ||||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 4,566 | 4,572 | 4,604 | 4,616 | 4,945 | 4,974 | +1.7% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,566 | 4,572 | 4,604 | 4,616 | 4,945 | 4,974 | +1.7% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 2,554 | 2,544 | 2,554 | 2,544 | 2,852 | 2,856 | +2.3% |
| 元本 | ||||||||
| 留保金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 2,012 | 2,028 | 2,050 | 2,072 | 2,093 | 2,118 | +1.0% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 199 | 155 | 141 | 99 | 82 | 69 | −19.0% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 258 | 262 | 257 | 262 | 257 | 239 | −1.5% |
| 前払費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | −36.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 460 | 421 | 402 | 364 | 643 | 619 | +6.1% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 4,107 | 4,148 | 4,190 | 4,232 | 4,273 | 4,317 | +1.0% |
| 創立費 | 百万円 | 3 | 12 | 20 | 29 | 38 | +89.9% | |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 3 | 12 | 20 | 29 | 38 | +89.9% | |
| 未払消費税等 | 百万円 | 21 | 10 | 21 | 10 | −20.4% | ||
| 未払金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | −0.0% | |||
| 未払費用 | 百万円 | 6 | 6 | 7 | 16 | 16 | 21 | +27.0% |
| 前受収益 | 百万円 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | +0.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 59 | 49 | 60 | 49 | 357 | 361 | +43.4% |
| 長期借入金 | 百万円 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -168 | -152 | -130 | -108 | -87 | -62 | |
| 元本合計 | 百万円 | 2,012 | 2,028 | 2,050 | 2,072 | 2,093 | 2,118 | +1.0% |
| 信託建物 | 百万円 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 4,100 | 4,141 | 4,181 | 4,222 | 4,263 | 4,303 | +1.0% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | +18.3% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | +18.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -260 | -221 | -182 | -143 | -104 | -65 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 2,838 | 2,877 | 2,916 | 2,955 | 2,994 | 3,033 | +1.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -11 | -9 | -7 | -6 | -4 | -3 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | +2.2% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||||
| 経常費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 34 | 28 | 28 | 28 | 25 | 12 | −18.9% |
| 当期純利益 | 百万円 | 34 | 28 | 28 | 28 | 25 | 12 | −18.9% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 34 | 28 | 28 | 28 | 25 | 12 | −18.9% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 16 | 22 | 22 | 22 | 25 | 62 | +31.4% |
| 利益処分額 | ||||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 124 | 124 | 124 | 125 | 123 | 183 | +8.1% |
| 預金利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −70.9% |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 124 | 124 | 124 | 125 | 123 | 183 | +8.0% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 87 | +10.6% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | +8.3% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | +8.9% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +10.5% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +15.8% |
| 繰延資産償却 | 百万円 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | +38.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 24 | +9.8% |
| その他経常費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | +42.7% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 90 | 96 | 96 | 97 | 98 | 171 | +13.6% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | +8.1% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | +8.1% |
| 一般受益権 | 百万円 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | +8.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100YMHJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
