ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンＳＴ所沢物流センター（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンＳＴ所沢物流センター（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークンＳＴ所沢物流センター（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 元本等の部 | |||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 13,437 | 13,493 | 14,346 | 14,429 | 14,515 | +1.9% |
| 流動資産 | |||||||
| 固定資産 | |||||||
| 繰延資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 13,437 | 13,493 | 14,346 | 14,429 | 14,515 | +1.9% |
| 流動負債 | |||||||
| 固定負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 7,856 | 7,912 | 8,685 | 8,685 | 8,688 | +2.5% |
| 元本 | |||||||
| 留保金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 5,581 | 5,581 | 5,661 | 5,744 | 5,827 | +1.1% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 387 | 327 | 282 | 226 | 186 | −16.8% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 301 | 297 | 293 | 289 | 274 | −2.4% |
| 前払費用 | 百万円 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | +2.3% |
| その他流動資産 | 百万円 | 123 | 131 | 140 | 149 | 157 | +6.4% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 827 | 772 | 1,514 | 1,486 | 1,459 | +15.2% |
| 有形固定資産 | |||||||
| 投資その他の資産 | |||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 12,553 | 12,652 | 12,751 | 12,850 | 12,949 | +0.8% |
| 創立費 | 百万円 | 56 | 69 | 82 | 94 | 107 | +17.2% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 56 | 69 | 82 | 94 | 107 | +17.2% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 28 | 109 | 109 | 109 | 98 | +37.1% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 64 | 42 | −33.4% | |||
| 未払金 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −12.0% |
| 未払費用 | 百万円 | 44 | 44 | 44 | 44 | 57 | +7.1% |
| 前受収益 | 百万円 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | +0.0% |
| 修繕引当金 | 百万円 | 3 | |||||
| 流動負債合計 | 百万円 | 185 | 242 | 1,015 | 1,015 | 202 | +2.2% |
| 長期借入金 | 百万円 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,315 | +2.6% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 8,485 | +2.6% |
| 一般受益権 | 百万円 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -289 | -289 | -209 | -126 | -43 | |
| 元本合計 | 百万円 | 5,581 | 5,581 | 5,661 | 5,744 | 5,827 | +1.1% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | |||||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | |||||
| 信託建物 | 百万円 | 7,914 | 7,914 | 7,914 | 7,914 | 7,914 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | +0.0% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 12,502 | 12,594 | 12,685 | 12,776 | 12,867 | +0.7% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | +12.8% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | +12.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -486 | -397 | -308 | -219 | -131 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 7,428 | 7,517 | 7,606 | 7,694 | 7,783 | +1.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -13 | -11 | -8 | -6 | -4 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 225 | 227 | 230 | 232 | 234 | +1.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.2% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||||
| 経常費用 | |||||||
| 経常利益 | 百万円 | 28 | 28 | 25 | 25 | 55 | +18.8% |
| 当期純利益 | 百万円 | 28 | 28 | 25 | 25 | 55 | +18.8% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 247 | 247 | 247 | 247 | 371 | +10.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −71.7% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 248 | 248 | 247 | 247 | 371 | +10.6% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 121 | 118 | 118 | 118 | 157 | +6.6% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | +10.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | +10.0% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | +13.5% |
| 支払利息 | 百万円 | 37 | 39 | 41 | 40 | 58 | +11.7% |
| その他経常費用 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | +20.1% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 220 | 220 | 222 | 222 | 316 | +9.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YT0R。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
