ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | 2022年07月期有価証券報告書 | 2022年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 元本等の部 | ||||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 3,343 | 2,924 | 2,933 | 2,931 | 2,919 | 2,917 | −2.7% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,343 | 2,924 | 2,933 | 2,931 | 2,919 | 2,917 | −2.7% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,918 | 1,475 | 1,479 | 1,477 | 1,465 | 1,463 | −5.3% |
| 元本 | ||||||||
| 留保金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,426 | 1,449 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | +0.4% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 566 | 99 | 93 | 79 | 73 | 81 | −32.3% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 18 | 59 | 67 | 74 | 63 | 45 | +20.5% |
| 前払費用 | 百万円 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | −13.6% |
| 未収収益 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | 0 | −66.6% | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 592 | 162 | 165 | 157 | 139 | 129 | −26.2% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 2,752 | 2,762 | 2,768 | 2,774 | 2,781 | 2,787 | +0.3% |
| 一年内返済予定長期借入金 | 百万円 | 1,430 | ||||||
| 未払消費税等 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −16.9% |
| 未払費用 | 百万円 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | −10.0% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | −11.1% |
| 営業未払金 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | −20.2% | |||
| 前受収益 | 百万円 | 0 | ||||||
| 流動負債合計 | 百万円 | 1,909 | 35 | 38 | 36 | 35 | 33 | −55.7% |
| 長期借入金 | 百万円 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | +0.0% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 8 | 10 | 11 | 11 | +9.2% | ||
| 固定負債合計 | 百万円 | 8 | 1,440 | 1,441 | 1,441 | 1,430 | 1,430 | +181.5% |
| 優先受益権 | 百万円 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | +0.0% |
| 劣後受益権 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -28 | -5 | |||||
| 元本合計 | 百万円 | 1,426 | 1,449 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | +0.4% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% | ||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% | ||
| 信託建物 | 百万円 | 437 | 437 | 437 | 436 | 436 | 436 | −0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 2,752 | 2,757 | 2,762 | 2,766 | 2,771 | 2,776 | +0.2% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | +23.6% | |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | +23.6% | |
| 前受金 | 百万円 | 420 | ||||||
| 減価償却累計額 | 百万円 | -29 | -24 | -19 | -15 | -10 | -5 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 408 | 413 | 418 | 422 | 427 | 432 | +1.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | +2.1% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | 2022年07月期有価証券報告書 | 2022年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||||
| 経常費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | +0.4% |
| 当期純利益 | 百万円 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | +0.4% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | +0.4% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 23 | 5 | −78.6% | ||||
| 利益処分額 | ||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% | ||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 60 | 56 | 60 | 54 | 53 | 50 | −3.5% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | −91.7% | ||||
| 経常収益合計 | 百万円 | 60 | 56 | 60 | 54 | 53 | 51 | −3.4% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 18 | 17 | 16 | 11 | 10 | 8 | −14.1% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | −0.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1.2% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | −0.9% |
| その他経常費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1.8% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 32 | 33 | 32 | 26 | 25 | 22 | −7.1% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | −11.1% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | −11.1% |
| 優先受益権 | 百万円 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | −11.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100ULNG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
