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ファンド時系列 ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）

ファンド時系列 ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）

G14593単一シリーズ決算期 1月31日・7月31日管理会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
指標カタログ 25件中 4件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y1FE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計
050.0億100億150億200億
23/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2022-08-18〜2023-01-31（166日・通期） 161億円負債合計 2022-08-18〜2023-01-31（166日・通期） 93.1億円資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 153億円負債合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 85.2億円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 152億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 85.5億円資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 151億円負債合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 85.2億円資産合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 151億円負債合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 85.5億円資産合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 150億円負債合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 85.2億円資産合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 149億円負債合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 85.5億円

単位 円

収支の推移
経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
02,000万4,000万6,000万8,000万
23/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01経常利益又は経常損失 2022-08-18〜2023-01-31（166日・通期） 4,017万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-18〜2023-01-31（166日・通期） 4,017万円経常利益又は経常損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 7,189万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 7,189万円経常利益又は経常損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 7,340万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 7,340万円経常利益又は経常損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 7,171万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 7,171万円経常利益又は経常損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 7,160万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 7,160万円経常利益又は経常損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 7,209万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 7,209万円経常利益又は経常損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 7,214万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 7,214万円

単位 円

ストック指標（期末残高）

2指標

資産合計

円・7期
23/01
161億円
23/07
153億円
24/01
152億円
24/07
151億円
25/01
151億円
25/07
150億円
26/01
149億円

負債合計

円・7期
23/01
93.1億円
23/07
85.2億円
24/01
85.5億円
24/07
85.2億円
25/01
85.5億円
25/07
85.2億円
26/01
85.5億円

フロー指標（期間損益）

2指標

経常利益又は経常損失

円・7期
23/01
4,017万円
23/07
7,189万円
24/01
7,340万円
24/07
7,171万円
25/01
7,160万円
25/07
7,209万円
26/01
7,214万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
23/01
4,017万円
23/07
7,189万円
24/01
7,340万円
24/07
7,171万円
25/01
7,160万円
25/07
7,209万円
26/01
7,214万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1FE・2026年04月30日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXQG）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOR7）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULNM）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TC0U）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2RR）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。