ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜－２（デジタル名義書換方式）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜－２（デジタル名義書換方式）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜－２（デジタル名義書換方式）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 13,294 | 13,243 | 13,487 | 13,542 | +0.6% |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 13,294 | 13,243 | 13,487 | 13,542 | +0.6% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 7,212 | 7,161 | 7,399 | 7,452 | +1.1% |
| 元本 | ||||||
| 留保金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 6,082 | 6,082 | 6,088 | 6,089 | +0.0% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 750 | 653 | 604 | 582 | −8.1% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 138 | 150 | 151 | 164 | +5.9% |
| 前払費用 | 百万円 | 17 | 13 | 17 | 13 | −9.3% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 904 | 816 | 1,008 | 1,021 | +4.1% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 12,325 | 12,350 | 12,390 | 12,419 | +0.3% |
| 創立費 | 百万円 | 65 | 77 | 89 | 101 | +15.6% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 65 | 77 | 89 | 101 | +15.6% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 180 | 151 | 182 | 201 | +3.8% |
| 未払金 | 百万円 | 2 | 0 | 0 | 0 | −63.6% |
| 未払費用 | 百万円 | 29 | 37 | 29 | 46 | +17.1% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 83 | 54 | −34.5% | ||
| 前受収益 | 百万円 | 48 | 48 | 48 | 48 | +0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 342 | 291 | 529 | 582 | +19.4% |
| 長期借入金 | 百万円 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 6,114 | 6,114 | 6,114 | 6,114 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -32 | -32 | -26 | -25 | |
| 元本合計 | 百万円 | 6,082 | 6,082 | 6,088 | 6,089 | +0.0% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | ||||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | ||||
| 信託建物 | 百万円 | 2,692 | 2,668 | 2,658 | 2,638 | −0.7% |
| 信託構築物 | 百万円 | 120 | 120 | 120 | 120 | +0.0% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 3 | 1 | 1 | −40.9% | |
| 信託土地 | 百万円 | 9,673 | 9,673 | 9,673 | 9,673 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 12,286 | 12,305 | 12,340 | 12,365 | +0.2% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 39 | 44 | 50 | 55 | +11.6% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 39 | 44 | 50 | 55 | +11.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -193 | -149 | -106 | -63 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 2,499 | 2,518 | 2,551 | 2,575 | +1.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -8 | -6 | -5 | -3 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 111 | 113 | 115 | 117 | +1.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | ||
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 2 | 1 | 1 | −39.5% | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 180 | 146 | 180 | 176 | −0.7% |
| 当期純利益 | 百万円 | 180 | 146 | 180 | 176 | −0.7% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 351 | 330 | 343 | 392 | +3.8% |
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | −47.6% |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 352 | 331 | 344 | 392 | +3.7% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 68 | 85 | 70 | 94 | +11.6% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 24 | 24 | 24 | 32 | +10.9% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 8 | 8 | 8 | 11 | +9.3% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 2 | +0.7% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 8 | +14.5% |
| 支払利息 | 百万円 | 51 | 46 | 40 | 38 | −9.3% |
| その他経常費用 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 32 | +29.0% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 172 | 185 | 164 | 216 | +7.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100YT0V。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。