ファンド財務諸表 ケネディクス商業リート投資法人
ファンド財務諸表 ケネディクス商業リート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス商業リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年09月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 287,569 | 276,699 | 275,834 | 272,623 | 251,773 | 251,656 | −2.6% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 287,569 | 276,699 | 275,834 | 272,623 | 251,773 | 251,656 | −2.6% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 145,003 | 139,271 | 138,479 | 135,570 | 127,072 | 127,347 | −2.6% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 142,567 | 137,428 | 137,354 | 137,053 | 124,702 | 124,309 | −2.7% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 4,800 | 10,003 | 11,738 | 10,026 | 9,187 | 9,153 | +13.8% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 9,744 | 10,834 | 14,487 | 14,309 | 13,251 | 12,875 | +5.7% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 253 | 238 | 174 | 181 | 147 | 192 | −5.4% |
| 前払費用 | 百万円 | 37 | 149 | 25 | 154 | 30 | 163 | +34.7% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 563 | 344 | −15.2% | ||||
| その他 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | +0.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 15,399 | 21,226 | 26,427 | 25,021 | 22,617 | 22,385 | +7.8% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 272,076 | 255,399 | 249,326 | 247,517 | 229,099 | 229,202 | −3.4% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 46 | 51 | 42 | 30 | 34 | 39 | −3.5% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 49 | 23 | 38 | 54 | 23 | 31 | −8.7% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 95 | 74 | 81 | 84 | 57 | 69 | −6.0% |
| 営業未払金 | 百万円 | 917 | 824 | 973 | 815 | 760 | 983 | +1.4% |
| 短期借入金 | 百万円 | 3,150 | 750 | 750 | 2,750 | −2.7% | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 7,500 | 8,500 | 10,050 | 11,800 | 16,950 | 20,400 | +22.2% |
| 未払金 | 百万円 | 512 | 488 | 603 | 632 | 545 | 475 | −1.5% |
| 未払費用 | 百万円 | 70 | 72 | 64 | 58 | 44 | 34 | −13.6% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | −21.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 54 | 127 | 296 | 54 | 78 | 363 | +46.2% |
| 前受金 | 百万円 | 1,532 | 1,450 | 1,413 | 1,420 | 1,321 | 1,276 | −3.6% |
| 預り金 | 百万円 | 96 | 23 | 19 | 22 | 17 | 26 | −23.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 13,835 | 12,237 | 15,173 | 16,803 | 20,864 | 26,308 | +13.7% |
| 投資法人債 | 百万円 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | −4.4% |
| 長期借入金 | 百万円 | 108,650 | 105,050 | 103,500 | 100,500 | 87,850 | 81,650 | −5.6% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 148 | 156 | 148 | 148 | 148 | 148 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 12,315 | 11,780 | 11,587 | 11,789 | 10,900 | 10,833 | −2.5% |
| 資産除去債務 | 百万円 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | −0.6% |
| その他 | 百万円 | 29 | 24 | 47 | 305 | 284 | 383 | +67.4% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 131,168 | 127,034 | 123,306 | 118,767 | 106,207 | 101,039 | −5.1% |
| 出資総額 | 百万円 | 138,058 | 133,104 | 133,104 | 133,104 | 121,183 | 121,183 | −2.6% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 141,940 | 136,838 | 137,191 | 137,330 | 124,952 | 124,664 | −2.6% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 626 | 590 | 163 | -277 | -251 | -355 | |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 626 | 590 | 163 | -277 | -251 | -355 | |
| 建物 | 百万円 | 788 | 774 | 765 | 756 | 747 | 745 | −1.1% |
| 構築物 | 百万円 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39 | −3.7% |
| 土地 | 百万円 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,951 | −0.0% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 21 | ||||||
| 信託建物 | 百万円 | 79,949 | 72,000 | 70,055 | 67,922 | 62,521 | 61,177 | −5.2% |
| 信託構築物 | 百万円 | 3,940 | 3,646 | 3,496 | 3,492 | 3,491 | 3,440 | −2.7% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 368 | 339 | 309 | 248 | 261 | 262 | −6.5% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 201 | 192 | 184 | 179 | 167 | 151 | −5.6% |
| 信託土地 | 百万円 | 191,219 | 181,272 | 176,940 | 176,755 | 162,817 | 163,431 | −3.1% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 239 | 153 | 7 | 6 | −70.4% | ||
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 265,654 | 249,019 | 243,677 | 242,167 | 223,780 | 223,954 | −3.4% |
| 信託借地権 | 百万円 | 4,710 | 4,714 | 4,293 | 4,297 | 4,301 | 4,305 | −1.8% |
| その他 | 百万円 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | +18.3% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 4,714 | 4,719 | 4,299 | 4,304 | 4,309 | 4,314 | −1.8% |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.0% |
| 信託差入敷金及び保証金 | 百万円 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | −0.9% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 862 | 900 | 998 | 870 | 824 | 744 | −2.9% |
| 長期預け金 | 百万円 | 140 | 98 | 96 | 102 | 108 | 117 | −3.5% |
| その他 | 百万円 | 633 | 590 | 186 | 4 | 8 | 2 | −67.6% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 1,708 | 1,662 | 1,350 | 1,046 | 1,010 | 933 | −11.4% |
| 出資総額控除額 | ||||||||
| 出資総額（純額） | 百万円 | 138,018 | 133,063 | 132,786 | 132,818 | 120,799 | 120,947 | −2.6% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 3,923 | 3,775 | 4,405 | 4,512 | 4,154 | 3,717 | −1.1% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 3,923 | 3,775 | 4,405 | 4,512 | 4,154 | 3,717 | −1.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -127 | -110 | -94 | -78 | -61 | -45 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 662 | 664 | 671 | 678 | 685 | 700 | +1.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -10 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 36 | −0.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -12,637 | -11,404 | -10,272 | -9,332 | -8,450 | -7,556 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 67,312 | 60,596 | 59,782 | 58,589 | 54,071 | 53,621 | −4.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -846 | -774 | -706 | -644 | -601 | -539 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 3,094 | 2,872 | 2,790 | 2,847 | 2,890 | 2,900 | −1.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -81 | -71 | -62 | -59 | -54 | -47 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 287 | 268 | 247 | 189 | 208 | 216 | −5.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -114 | -100 | -86 | -76 | -64 | -53 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 87 | 92 | 97 | 104 | 103 | 98 | +2.5% |
| 一時差異等調整引当額 | 百万円 | -41 | -41 | -317 | -286 | -385 | -237 | |
| 出資総額控除額合計 | 百万円 | -41 | -41 | -317 | -286 | -385 | -237 | |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年09月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | -6,278 | -5,374 | 1,905 | 1,912 | 426 | 2,995 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 14,396 | 20,674 | 26,048 | 24,143 | 22,231 | 21,805 | +8.7% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 3,926 | 3,779 | 4,132 | 4,262 | 3,800 | 3,506 | −2.2% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,353 | 1,246 | 1,191 | 1,168 | 1,070 | 1,041 | −5.1% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | −1.7% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 14 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | −11.6% |
| 受取利息 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 512 | 499 | 499 | 492 | 472 | 472 | −1.6% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -15 | -64 | 7 | -35 | 45 | -25 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | -563 | 344 | -344 | 863 | |||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 113 | -125 | 129 | -124 | 134 | -130 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 75 | 31 | -44 | 61 | 17 | 104 | +6.9% |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 25 | -115 | -29 | 86 | -11 | 10 | −16.6% |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -72 | -170 | 243 | -24 | -285 | 242 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 81 | 37 | -7 | 100 | 45 | 9 | −35.2% |
| 預り金の増減額（△は減少） | 百万円 | 73 | 4 | -3 | 6 | -9 | 5 | −40.6% |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 38 | 98 | -128 | -46 | -80 | 86 | +17.7% |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 百万円 | -42 | -2 | 6 | 6 | 9 | 0 | |
| その他 | 百万円 | -1 | -1 | 3 | -156 | 149 | -4 | |
| 小計 | 百万円 | 5,521 | 5,238 | 14,174 | 9,237 | 7,510 | 7,585 | +6.6% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.6% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -513 | -492 | -493 | -478 | -461 | -471 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 5,004 | 4,742 | 13,680 | 8,758 | 7,047 | 7,113 | +7.3% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -19 | -34 | -9 | -8 | -6 | -10 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -17,945 | -6,728 | -10,297 | -23,313 | -3,187 | -2,474 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1 | -1 | |||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -425 | ||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | 百万円 | -3 | ||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 8 | ||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -94 | -178 | -481 | -263 | -236 | -172 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 621 | 371 | 278 | 1,152 | 304 | 129 | −26.9% |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | +3.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -17,422 | -6,974 | -10,493 | -22,417 | -3,112 | -2,510 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 3,150 | 1,000 | 750 | −51.2% | |||
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -750 | -1,000 | -2,750 | -700 | |||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 10,600 | 2,050 | 11,000 | 14,700 | 15,950 | 2,600 | −24.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -8,000 | -2,050 | -9,750 | -7,200 | -13,200 | -1,000 | |
| 投資法人債の発行による収入 | 百万円 | 1,987 | 1,984 | 994 | −15.9% | |||
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -1,000 | -1,000 | |||||
| 投資口の発行による収入 | 百万円 | 4,915 | 11,874 | +34.2% | ||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -3,775 | -4,128 | -4,265 | -3,803 | -3,510 | -3,502 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 6,140 | -3,142 | -1,282 | 15,572 | -3,510 | -1,608 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年09月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 4,566 | 4,406 | 4,757 | 4,881 | 4,379 | 4,082 | −2.2% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 3,926 | 3,779 | 4,132 | 4,262 | 3,800 | 3,506 | −2.2% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 3,926 | 3,779 | 4,132 | 4,262 | 3,800 | 3,506 | −2.2% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | −21.0% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | −21.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,922 | 3,775 | 4,128 | 4,261 | 3,799 | 3,505 | −2.2% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 277 | 251 | 355 | 212 | +270.2% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 3,923 | 3,775 | 4,405 | 4,512 | 4,154 | 3,717 | −1.1% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 8,531 | 8,012 | 7,883 | 7,829 | 7,336 | 7,277 | −3.1% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 1,394 | 1,346 | 1,074 | 1,072 | 927 | 996 | −6.5% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 9,925 | 9,358 | 10,255 | 9,576 | 8,718 | 8,399 | −3.3% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 4,445 | 3,950 | 3,589 | 3,662 | 3,378 | 3,479 | −4.8% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 780 | 765 | 865 | 874 | 808 | 706 | −2.0% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | −1.7% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | −1.8% |
| 役員報酬 | 百万円 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | +8.4% |
| その他営業費用 | 百万円 | 84 | 188 | 134 | 110 | 105 | 84 | −0.0% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 5,359 | 4,952 | 5,498 | 4,695 | 4,339 | 4,317 | −4.2% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.6% |
| 未払分配金除斥益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10.6% | |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 1 | 3 | +517.7% | |||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +58.6% |
| 支払利息 | 百万円 | 483 | 472 | 477 | 471 | 450 | 451 | −1.4% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 29 | 28 | 22 | 22 | 22 | 21 | −5.8% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 109 | 108 | 108 | 107 | 96 | 95 | −2.7% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | −1.7% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 14 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | −11.6% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 640 | 628 | 626 | 619 | 580 | 580 | −2.0% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年09月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 142,567 | 137,428 | 137,354 | 137,053 | 124,702 | 124,309 | −2.7% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新投資口の発行 | 百万円 | 4,955 | 11,920 | +34.0% | ||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -3,775 | -4,128 | -4,235 | -3,799 | -3,362 | -3,499 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,922 | 3,775 | 4,128 | 4,261 | 3,799 | 3,505 | −2.2% |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 36 | 426 | 440 | -26 | 104 | -143 | |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 5,138 | 74 | 302 | 12,351 | 393 | -142 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100R149。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
