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ファンド財務諸表 ＫＤＸ不動産投資法人

ファンド財務諸表 ＫＤＸ不動産投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＫＤＸ不動産投資法人

G04467単一シリーズ管理会社 ＫＤＸ不動産投資法人
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円1,276,2961,254,6591,245,5161,241,9831,233,045475,368−17.9%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円642,037622,354614,073606,124598,465243,844−17.6%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    負債純資産合計百万円1,276,2961,254,6591,245,5161,241,9831,233,045475,368−17.9%
      現金及び預金百万円38,31649,66332,62824,85632,08728,937−5.5%
      信託現金及び信託預金百万円31,97930,92730,47132,87730,92511,732−18.2%
      営業未収入金百万円1,3521,1699201,016686378−22.5%
      前払費用百万円252474316365178111−15.0%
      未収消費税等百万円399   838 +20.4%
      その他百万円354215218758410−51.1%
      流動資産合計百万円72,65182,44864,55359,18764,79841,168−10.7%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円1,203,5991,172,1581,180,9031,182,7481,168,217434,161−18.4%
      投資法人債発行費百万円465360483138−3.6%
      繰延資産合計百万円465360483138−3.6%
      営業未払金百万円3,7413,9552,6393,1742,4482,092−11.0%
      短期借入金百万円13,70011,50010,0004,9008,9002,000−31.9%
      １年内償還予定の投資法人債百万円4,0004,000 3,0005,0004,000+0.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円114,36091,66080,66062,14059,01025,600−25.9%
      未払金百万円2,0271,9281,9221,9241,444651−20.3%
      未払費用百万円204207202209214103−12.8%
      未払法人税等百万円111111+5.3%
      未払消費税等百万円2846884871,249256295+0.7%
      前受金百万円6,2215,9356,0895,9025,9962,723−15.2%
      預り金百万円27825429619223676−22.9%
      その他百万円56586072851−59.5%
      流動負債合計百万円144,872120,187102,35582,76383,59037,540−23.7%
      投資法人債百万円24,00024,00028,00025,70022,7009,000−17.8%
      長期借入金百万円428,370434,270439,270452,660447,460174,350−16.5%
      預り敷金及び保証金百万円2,4062,3822,3382,3772,4472,225−1.5%
      信託預り敷金及び保証金百万円38,28437,52338,12938,33837,84220,729−11.5%
      信託入居一時金預り金百万円4,0103,8973,8784,1874,305 +1.8%
      資産除去債務百万円9696959595 −0.4%
      その他百万円007426 +256.0%
      固定負債合計百万円497,166502,168511,718523,361514,876206,305−16.1%
      出資総額百万円220,971220,971220,971220,971220,971220,971+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円627,704627,244626,607632,192631,203229,891−18.2%
      繰延ヘッジ損益百万円6,5545,0614,8373,6673,3771,632−24.3%
      評価・換算差額等合計百万円6,5545,0614,8373,6673,3771,632−24.3%
      純資産合計百万円634,258632,305631,444635,859634,580231,523−18.3%
        建物百万円15,21714,95214,91215,52716,11017,389+2.7%
        構築物百万円13213213213313444−19.5%
        機械及び装置百万円236228228228192466+14.6%
        工具、器具及び備品百万円818181104105102+4.9%
        土地百万円30,59630,59630,59431,76932,63827,918−1.8%
        信託建物百万円343,205332,184330,393325,894321,961132,515−17.3%
        信託構築物百万円5,9825,6395,5465,4645,354464−40.0%
        信託機械及び装置百万円4,3054,1784,0193,8913,6652,285−11.9%
        信託工具、器具及び備品百万円2,3782,2992,1242,0071,861779−20.0%
        信託土地百万円859,050836,431843,289845,441830,442305,092−18.7%
        信託建設仮勘定百万円20677117 1 −73.7%
        有形固定資産合計百万円1,186,7561,156,4331,165,2011,167,7511,153,394430,360−18.4%
        借地権百万円285285285285285285+0.0%
        信託借地権百万円7,3497,3577,3657,3737,381344−45.8%
        その他百万円192120890−74.4%
        無形固定資産合計百万円7,6537,6637,6707,6667,675629−39.3%
        差入敷金及び保証金百万円1010101030 +31.6%
        信託差入敷金及び保証金百万円275275275275269 −0.5%
        長期預け金百万円187129129140140 −6.9%
        長期前払費用百万円2,5082,7952,9873,2913,357836−19.7%
        その他百万円6,2114,8534,6313,6153,3521,631−23.5%
        投資その他の資産合計百万円9,1908,0628,0337,3317,1483,172−19.2%
        出資総額控除額百万円-3,000-3,000-3,000-3,000-3,000-3,000
        出資総額（純額）百万円217,971217,971217,971217,971217,971217,971+0.0%
        出資剰余金百万円385,496385,496385,496385,496385,496 +0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円19,92519,85719,73419,88732,3886,571−19.9%
        剰余金合計百万円409,733409,273408,636414,221413,23211,920−50.7%
          減価償却累計額百万円-5,902-5,712-5,523-5,720-5,854-7,410
          建物（純額）百万円9,3159,2419,3909,80610,2569,979+1.4%
          減価償却累計額百万円-27-24-21-20-17-24
          構築物（純額）百万円10510711011311620−27.9%
          減価償却累計額百万円-92-89-86-83-83-361
          機械及び装置（純額）百万円144139142145108105−6.2%
          減価償却累計額百万円-40-39-37-57-58-88
          工具、器具及び備品（純額）百万円414244474815−18.2%
          減価償却累計額百万円-65,204-61,424-57,798-54,313-50,826-46,869
          信託建物（純額）百万円278,001270,760272,595271,581271,13685,646−21.0%
          減価償却累計額百万円-944-802-664-533-394-260
          信託構築物（純額）百万円5,0384,8374,8824,9314,960204−47.3%
          減価償却累計額百万円-1,476-1,406-1,334-1,289-1,235-1,171
          信託機械及び装置（純額）百万円2,8292,7712,6862,6012,4301,113−17.0%
          減価償却累計額百万円-945-867-770-691-601-511
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円1,4321,4321,3531,3161,260268−28.5%
          出資剰余金控除額百万円-16,000-16,000-16,000-10,000-10,000 
          出資剰余金（純額）百万円369,496369,496369,496375,496375,496 +0.4%
          圧縮積立金百万円7,2786,2645,1964,2495,3495,349−6.0%
          一時差異等調整積立金百万円13,03413,65614,21014,589  +3.8%
          任意積立金合計百万円20,31319,92119,40618,8385,3495,349−23.4%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-10,29517,5185,394-5,251-17,2222,159
  現金及び現金同等物の期首残高百万円69,08079,37561,85756,46361,71439,493−10.6%
    税引前当期純利益百万円17,04116,97716,85517,00932,3886,573−17.3%
    減価償却費百万円5,1995,0605,0835,0174,8522,574−13.1%
    受取利息百万円-32-23-13-3-0-0
    支払利息百万円2,8082,5872,4192,2802,118772−22.8%
    投資法人債発行費償却百万円776678+1.6%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-183-24996-330-13-25
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-399  838-809 
    前払費用の増減額（△は増加）百万円209-164106-190130-37
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-492821-600639-1,082237
    未払金の増減額（△は減少）百万円133-50102516-148-213
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-405202-762993-640-143
    前受金の増減額（△は減少）百万円285-153187-94248-152
    預り金の増減額（△は減少）百万円24-42103-44-560+20.0%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円3,99018,32220,2225,5562,507 −11.0%
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円32-83-42-225-250-26
    長期預け金の増減額（△は増加）百万円-57 11   
    その他百万円-18-21-4-455-6
    小計百万円28,14343,19043,72033,51027,3569,196−20.0%
    利息の受取額百万円322313300−73.1%
    利息の支払額百万円-2,543-2,300-2,138-1,991-1,810-775
    法人税等の支払額百万円-5-4-3-1-5-2
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円25,62740,90941,59331,52025,5418,419−20.0%
    有形固定資産の取得による支出百万円-85-86-111-108-784-50
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-39,171-13,968-22,626-26,276-48,026-968
    無形固定資産の取得による支出百万円-0-4-14-0-7 
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-55-38-132-134-333-86
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円7982936910897+4.3%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-935-1,375-1,260-1,357-894-442
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円1,7127911,0571,8911,405504−21.7%
    信託入居一時金預り金の返還による支出百万円-143-264-397-184-241 
    信託入居一時金預り金の受入による収入百万円2562838965189 −7.3%
    使途制限付信託預金の預入による支出百万円 -17-3-1-136-3
    使途制限付信託預金の払出による収入百万円043302915 +170.8%
    その他百万円00 14-4 
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-38,342-14,552-23,274-26,059-47,623227
    短期借入れによる収入百万円9,2004,5007,0003,65013,6002,000−26.3%
    短期借入金の返済による支出百万円-7,000-3,000-1,900-7,650-14,450-300
    長期借入れによる収入百万円61,87043,89036,18040,79071,7007,800−33.9%
    長期借入金の返済による支出百万円-45,070-37,890-31,050-32,460-39,550-9,500
    投資法人債発行費の支出百万円 -1    
    分配金の支払額百万円-16,580-16,338-16,437-16,020-13,440-6,488
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円2,420-8,839-12,925-10,7134,860-6,488
損益計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円17,04116,97716,85517,00915,0506,573−17.3%
  税引前当期純利益百万円17,04116,97716,85517,00932,3886,573−17.3%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+14.7%
  法人税等合計百万円111111+17.4%
  当期純利益百万円17,04016,97616,85417,00832,3886,571−17.4%
  前期繰越利益百万円2,8842,8812,8802,8800 −90.4%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円19,92519,85719,73419,88732,3886,571−19.9%
    賃貸事業収入百万円34,37533,53933,33433,00132,58313,942−16.5%
    その他賃貸事業収入百万円4,5194,7504,4414,7844,0132,119−14.1%
    不動産等売却益百万円9471,5891,0731,6211,495 +12.1%
    営業収益合計百万円39,84139,87738,84739,40638,65516,656−16.0%
    賃貸事業費用百万円15,89016,13615,62415,92814,7967,879−13.1%
    不動産等売却損百万円0290    +580694.0%
    資産運用報酬百万円3,1232,9703,0462,9402,387993−20.5%
    役員報酬百万円888886−5.6%
    資産保管手数料百万円363636362924−7.9%
    一般事務委託手数料百万円10310377767061−10.0%
    会計監査人報酬百万円262626291313−12.3%
    その他営業費用百万円61955457256669388−32.3%
    営業費用合計百万円19,80520,12319,38819,93921,3089,161−14.3%
    営業利益百万円20,03619,75419,45919,46717,3477,494−17.9%
    受取利息百万円322313300−73.1%
    未払分配金除斥益百万円211200−35.4%
    還付加算金百万円00 200+14.9%
    営業外収益合計百万円342415810−60.9%
    支払利息百万円2,7032,4802,3242,1952,031736−22.9%
    投資法人債利息百万円10510695858736−19.2%
    融資関連費用百万円214207192180165133−9.1%
    投資法人債発行費償却百万円776678+1.6%
    営業外費用合計百万円3,0292,8012,6192,4662,298922−21.2%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円634,258632,305631,444635,859634,580231,523−18.3%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-16,581-16,339-16,440-16,019-6,571-6,488
    当期純利益百万円17,04016,97616,85417,00832,3886,571−17.4%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円1,4942231,1702911,745957−8.5%
    当期変動額合計百万円1,953861-4,4161,279403,0571,041−11.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YSXH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSXH・2026年07月30日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHNZ・2026年01月29日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEZW・2025年07月30日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5IO・2025年01月30日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3XY・2024年07月25日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOQX・2024年01月31日 提出）PDF

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