ファンド財務諸表関西応援ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

関西応援ファンド

G11283単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	86	95	−1.6%
流動資産
資産合計	=100	100	93	86	95	−1.6%
流動負債
負債合計	=100	100	580	477	418	+61.1%
元本等
純資産合計	=100	100	89	84	93	−2.3%
コール・ローン	=100	100	293	306	249	+35.6%
株式	=100	100	89	83	93	−2.3%
未収入金	=100		100	49		−50.6%
未収配当金	=100	100	34	62	48	−21.8%
未収利息	=100	100	193	99		−0.7%
流動資産合計	=100	100	93	86	95	−1.6%
未払収益分配金	=100		100	90	87	−6.9%
未払解約金	=100		100	2		−97.6%
未払受託者報酬	=100	100	94	97	99	−0.4%
未払委託者報酬	=100	100	94	97	99	−0.4%
その他未払費用	=100	100	94	97	99	−0.4%
流動負債合計	=100	100	580	477	418	+61.1%
元本	=100	100	104	117	129	+8.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	84	93	−2.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	78	56	64	−13.8%
（分配準備積立金）	=100	100	104	73	83	−6.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	132	8	105	+1.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	132	8	105	+1.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	132	8	105	+1.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	528	181	167	+18.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	78	56	64	−13.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	15	15	15	−46.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	214	192	108	+2.7%
分配金	=100		100	90	87	−6.9%
受取配当金	=100	100	211	204	210	+28.0%
受取利息	=100	100	158	24	0	−94.7%
有価証券売買等損益	=100	100	127	0	100	+0.1%
その他収益	=100	100	1,587	1,078	428	+62.3%
営業収益合計	=100	100	134	16	109	+2.8%
受託者報酬	=100	100	185	195	190	+23.8%
委託者報酬	=100	100	185	195	190	+23.8%
その他費用	=100	100	184	195	190	+23.8%
営業費用合計	=100	100	185	195	190	+23.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	15	15	15	−46.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	214	192	108	+2.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y2V9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。