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ファンド時系列 ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド

ファンド時系列 ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド

G04728単一シリーズ決算期 1月20日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XW7G））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億400億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 300億円純資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 295億円元本等合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 295億円元本 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 97.3億円資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 272億円純資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 268億円元本等合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 268億円元本 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 85.8億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 206億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 203億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 203億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 78.3億円資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 194億円純資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 192億円元本等合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 192億円元本 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 74.1億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 201億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 199億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 199億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 71.1億円資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 193億円純資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 190億円元本等合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 190億円元本 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 66.7億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 205億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 203億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 203億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 62.4億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 190億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 187億円元本等合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 187億円元本 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 60.1億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 203億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 201億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 201億円元本 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 58.3億円資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 239億円純資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 236億円元本等合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 236億円元本 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 55.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 5.18億円負債合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 3.72億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 2.71億円負債合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 2.39億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 2.13億円負債合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 2.62億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2.44億円負債合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 2.31億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 2.45億円負債合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 2.63億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 7.75億円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 2.56億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 2.56億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 2.56億円営業収益 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 15.7億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 9.59億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 9.59億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 9.59億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） −43.2億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） −45.5億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） −45.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） −45.5億円営業収益 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −41.6億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −46.0億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −46.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −46.0億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 17.0億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 15.1億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 15.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 15.1億円営業収益 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 23.0億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 18.9億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 18.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 18.9億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 27.7億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 25.7億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 25.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 25.7億円営業収益 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 21.7億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 17.6億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 17.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 17.6億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 21.0億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 19.0億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 19.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 19.0億円営業収益 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 69.2億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 64.9億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 64.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 64.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 30,308.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 31,262.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 25,941.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 25,859.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 27,964.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 28,519.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 32,515.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 31,199.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 34,412.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 42,499.18 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
30,308.09
22/01
31,262.41
22/07
25,941.99
23/01
25,859.59
23/07
27,964.36
24/01
28,519.91
24/07
32,515.70
25/01
31,199.57
25/07
34,412.60
26/01
42,499.18

純資産合計

円・10期
21/01
295億円
22/01
268億円
22/07
203億円
23/01
192億円
23/07
199億円
24/01
190億円
24/07
203億円
25/01
187億円
25/07
201億円
26/01
236億円

元本

円・10期
21/01
97.3億円
22/01
85.8億円
22/07
78.3億円
23/01
74.1億円
23/07
71.1億円
24/01
66.7億円
24/07
62.4億円
25/01
60.1億円
25/07
58.3億円
26/01
55.5億円

元本等合計

円・10期
21/01
295億円
22/01
268億円
22/07
203億円
23/01
192億円
23/07
199億円
24/01
190億円
24/07
203億円
25/01
187億円
25/07
201億円
26/01
236億円

資産合計

円・10期
21/01
300億円
22/01
272億円
22/07
206億円
23/01
194億円
23/07
201億円
24/01
193億円
24/07
205億円
25/01
190億円
25/07
203億円
26/01
239億円

負債合計

円・10期
21/01
5.18億円
22/01
3.72億円
22/07
2.71億円
23/01
2.39億円
23/07
2.13億円
24/01
2.62億円
24/07
2.44億円
25/01
2.31億円
25/07
2.45億円
26/01
2.63億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
198億円
22/01
182億円
22/07
125億円
23/01
118億円
23/07
128億円
24/01
123億円
24/07
140億円
25/01
127億円
25/07
142億円
26/01
181億円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
298億円
22/01
271億円
22/07
205億円
23/01
194億円
23/07
201億円
24/01
192億円
24/07
205億円
25/01
190億円
25/07
203億円
26/01
238億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
102億円
22/01
91.5億円
22/07
82.5億円
23/01
83.1億円
23/07
79.5億円
24/01
79.2億円
24/07
74.0億円
25/01
76.6億円
25/07
74.2億円
26/01
120億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
21/01
7.75億円
22/01
15.7億円
22/07
−43.2億円
23/01
−41.6億円
23/07
17.0億円
24/01
23.0億円
24/07
27.7億円
25/01
21.7億円
25/07
21.0億円
26/01
69.2億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
2.56億円
22/01
9.59億円
22/07
−45.5億円
23/01
−46.0億円
23/07
15.1億円
24/01
18.9億円
24/07
25.7億円
25/01
17.6億円
25/07
19.0億円
26/01
64.9億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
2.56億円
22/01
9.59億円
22/07
−45.5億円
23/01
−46.0億円
23/07
15.1億円
24/01
18.9億円
24/07
25.7億円
25/01
17.6億円
25/07
19.0億円
26/01
64.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
2.56億円
22/01
9.59億円
22/07
−45.5億円
23/01
−46.0億円
23/07
15.1億円
24/01
18.9億円
24/07
25.7億円
25/01
17.6億円
25/07
19.0億円
26/01
64.9億円

その他費用

円・10期
21/01
330万円
22/01
330万円
22/07
165万円
23/01
330万円
23/07
165万円
24/01
330万円
24/07
165万円
25/01
330万円
25/07
152万円
26/01
242万円

委託者報酬

円・10期
21/01
4.89億円
22/01
5.72億円
22/07
2.19億円
23/01
4.18億円
23/07
1.86億円
24/01
3.83億円
24/07
1.95億円
25/01
3.87億円
25/07
1.87億円
26/01
4.06億円

営業費用

円・10期
21/01
5.19億円
22/01
6.07億円
22/07
2.33億円
23/01
4.45億円
23/07
1.98億円
24/01
4.08億円
24/07
2.07億円
25/01
4.12億円
25/07
1.99億円
26/01
4.31億円

受託者報酬

円・10期
21/01
2,716万円
22/01
3,180万円
22/07
1,216万円
23/01
2,323万円
23/07
1,031万円
24/01
2,129万円
24/07
1,082万円
25/01
2,151万円
25/07
1,037万円
26/01
2,257万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
7.75億円
22/01
15.7億円
22/07
−43.2億円
23/01
−41.6億円
23/07
17.0億円
24/01
23.0億円
24/07
27.7億円
25/01
21.7億円
25/07
21.0億円
26/01
69.2億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW7G・2026年04月02日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WU2N）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VIZJ）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJGY）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7L4）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0VV）PDF

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