ファンド財務諸表ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン

G02988単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	116	124	132	141	+7.1%
流動資産
資産合計	=100	100	116	116	124	132	141	+7.1%
流動負債
負債合計	=100	100	177	117	106	181	110	+1.9%
元本等
純資産合計	=100	100	115	116	124	132	141	+7.1%
親投資信託受益証券	=100	100	117	116	122	133	141	+7.2%
派生商品評価勘定	=100	100		124	353	0	69	−7.0%
未収入金	=100	100	163	363	154	147	155	+9.2%
流動資産合計	=100	100	116	116	124	132	141	+7.1%
派生商品評価勘定	=100	100	1,566	78	104	1,303	38	−17.8%
未払収益分配金	=100	100	93	97	71	113	80	−4.5%
未払解約金	=100	100	163	363	154	147	155	+9.2%
未払受託者報酬	=100	100	105	114	120	124	128	+5.0%
未払委託者報酬	=100	100	105	114	120	124	128	+5.0%
その他未払費用	=100	100	104	118	124	128	132	+5.7%
流動負債合計	=100	100	177	117	106	181	110	+1.9%
元本	=100	100	124	130	142	150	159	+9.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	116	124	132	141	+7.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-187	-232	-282	-295	-299
（分配準備積立金）	=100	100	48				210	+16.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	60	50	0	-18	77	−5.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	60	50	0	-18	77	−5.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	60	50	0	-18	77	−5.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-1	23	15	-32	12	−34.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-187	-232	-282	-295	-299
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	34	74	56	64	87	−2.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	126	188	222	386	1,314	+67.4%
分配金	=100	100	93	97	71	113	80	−4.5%
有価証券売買等損益	=100	100	48	49	45	35	122	+4.0%
為替差損益	=100	-100	-9	-30	-123	-127	-217
営業収益合計	=100	100	65	57	12	-3	82	−3.8%
受託者報酬	=100	100	105	114	120	124	128	+5.0%
委託者報酬	=100	100	105	114	120	124	128	+5.0%
その他費用	=100	100	106	112	112	125	128	+5.1%
営業費用合計	=100	100	105	114	120	124	128	+5.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	34	74	56	64	87	−2.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	126	188	222	386	1,314	+67.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y073。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。