/

ファンド時系列 ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド

ファンド時系列 ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド

G05324単一シリーズ決算期 3月29日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100OH4T））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/03資産合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 15.0億円純資産合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 14.7億円元本等合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 14.7億円元本 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 18.2億円負債合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 2,602万円資産合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 19.7億円純資産合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 19.4億円元本等合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 19.4億円元本 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 15.5億円負債合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 2,239万円資産合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 22.4億円純資産合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 21.9億円元本等合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 21.9億円元本 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 13.9億円負債合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 4,801万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0321/0322/03営業収益 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −6.44億円営業利益又は営業損失 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −6.93億円経常利益又は経常損失 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −6.93億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −6.93億円営業収益 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 8.07億円営業利益又は営業損失 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 7.70億円経常利益又は経常損失 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 7.70億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 7.70億円営業収益 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 5.08億円営業利益又は営業損失 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 4.67億円経常利益又は経常損失 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 4.67億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 4.67億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0321/0322/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 8,094.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 12,535.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 15,794.60 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
20/03
8,094.16
21/03
12,535.31
22/03
15,794.60

純資産合計

円・3期
20/03
14.7億円
21/03
19.4億円
22/03
21.9億円

元本

円・3期
20/03
18.2億円
21/03
15.5億円
22/03
13.9億円

元本等合計

円・3期
20/03
14.7億円
21/03
19.4億円
22/03
21.9億円

資産合計

円・3期
20/03
15.0億円
21/03
19.7億円
22/03
22.4億円

負債合計

円・3期
20/03
2,602万円
21/03
2,239万円
22/03
4,801万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
20/03
−3.47億円
21/03
3.93億円
22/03
8.05億円

親投資信託受益証券

円・3期
20/03
15.0億円
21/03
19.6億円
22/03
22.1億円

分配準備積立金

円・3期
20/03
7.27億円
21/03
6.32億円
22/03
6.77億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・3期
20/03
−6.44億円
21/03
8.07億円
22/03
5.08億円

営業利益又は営業損失

円・3期
20/03
−6.93億円
21/03
7.70億円
22/03
4.67億円

経常利益又は経常損失

円・3期
20/03
−6.93億円
21/03
7.70億円
22/03
4.67億円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
20/03
−6.93億円
21/03
7.70億円
22/03
4.67億円

その他費用

円・3期
20/03
50.8万円
21/03
38.9万円
22/03
42.5万円

委託者報酬

円・3期
20/03
4,570万円
21/03
3,501万円
22/03
3,827万円

営業費用

円・3期
20/03
4,875万円
21/03
3,734万円
22/03
4,082万円

受託者報酬

円・3期
20/03
254万円
21/03
194万円
22/03
213万円

有価証券売買等損益

円・3期
20/03
−6.44億円
21/03
8.07億円
22/03
5.08億円

出典

  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OH4T・2022年06月28日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LLGZ）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IXHH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。