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ファンドサマリー ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド

ファンドサマリー ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド

G05324内国投資信託受益証券決算期 3月29日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額21.9億円2022-03-29 時点
基準価額15,794.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-03-29有価証券報告書・提出 2022-06-28
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-03-30 〜 2022-03-29
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100OH4T・提出日 2022-06-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-06-292022-06-28
訂正有価証券届出書（040）2件2020-12-252021-12-27
有価証券報告書（120）3件2020-03-302022-03-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-03-30 〜 2022-03-29有価証券報告書 S100OH4T21.9億円13.9億円22.4億円5.08億円4.67億円—15,794.60このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/03資産合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 15.0億円資産合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 19.7億円資産合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 22.4億円純資産合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 14.7億円純資産合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 19.4億円純資産合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 21.9億円元本 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 18.2億円元本 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 15.5億円元本 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 13.9億円負債合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 2,602万円負債合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 2,239万円負債合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 4,801万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0321/0322/03営業収益 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −6.44億円営業収益 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 8.07億円営業収益 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 5.08億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −6.93億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 7.70億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 4.67億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
20/0321/0322/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 8,094.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 12,535.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 15,794.60 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-03-292021-03-30 〜 2022-03-29（364日）通期21.9億円有価証券報告書 S100OH4T
2021-03-292020-03-31 〜 2021-03-29（363日）通期19.4億円有価証券報告書 S100LLGZ
2020-03-302019-03-30 〜 2020-03-30（366日）通期14.7億円有価証券報告書 S100IXHH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-06-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年3月30日－令和4年3月29日)2021-03-30 〜 2022-03-29S100OH4T
2022-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OH4N
2021-12-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N2NF
2021-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LLH1
2021-06-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年3月31日－令和3年3月29日)2020-03-31 〜 2021-03-29S100LLGZ
2020-12-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KFCD
2020-06-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IXHL
2020-06-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(平成31年3月30日－令和2年3月30日)2019-03-30 〜 2020-03-30S100IXHH

出典

  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OH4T・2022年06月28日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LLGZ・2021年06月28日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IXHH・2020年06月29日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IXHL・2020年06月29日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LLH1・2021年06月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OH4N・2022年06月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。