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ファンド時系列 ＪＰＭザ・ジャパン

ファンド時系列 ＪＰＭザ・ジャパン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭザ・ジャパン

G01217単一シリーズ決算期 12月14日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQ8T））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0200億400億600億800億1,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 700億円純資産合計 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 691億円元本等合計 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 691億円元本 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 105億円資産合計 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 602億円純資産合計 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 595億円元本等合計 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 595億円元本 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 84.7億円資産合計 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 601億円純資産合計 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 594億円元本等合計 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 594億円元本 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 84.5億円資産合計 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 643億円純資産合計 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 637億円元本等合計 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 637億円元本 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 87.9億円資産合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 732億円純資産合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 724億円元本等合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 724億円元本 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 87.0億円資産合計 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 699億円純資産合計 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 691億円元本等合計 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 691億円元本 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 83.8億円資産合計 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 796億円純資産合計 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 788億円元本等合計 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 788億円元本 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 79.7億円資産合計 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 777億円純資産合計 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 767億円元本等合計 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 767億円元本 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 74.9億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 791億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 784億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 784億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 72.0億円資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 892億円純資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 883億円元本等合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 883億円元本 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 70.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 9.05億円負債合計 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 6.95億円負債合計 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 6.59億円負債合計 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 6.04億円負債合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8.07億円負債合計 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 8.00億円負債合計 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 7.90億円負債合計 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 9.71億円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 7.49億円負債合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 8.43億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億200億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 119億円営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 107億円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 107億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 107億円営業収益 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 63.9億円営業利益又は営業損失 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 51.6億円経常利益又は経常損失 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 51.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 51.6億円営業収益 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 5.99億円営業利益又は営業損失 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 5,971万円経常利益又は経常損失 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 5,971万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 5,971万円営業収益 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 31.4億円営業利益又は営業損失 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 20.3億円経常利益又は経常損失 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 20.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 20.3億円営業収益 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 100億円営業利益又は営業損失 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 94.3億円経常利益又は経常損失 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 94.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 94.3億円営業収益 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 101億円営業利益又は営業損失 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 88.3億円経常利益又は経常損失 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 88.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 88.3億円営業収益 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 143億円営業利益又は営業損失 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 135億円経常利益又は経常損失 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 135億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 135億円営業収益 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 177億円営業利益又は営業損失 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 162億円経常利益又は経常損失 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 162億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 162億円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 53.2億円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 46.2億円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 46.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 46.2億円営業収益 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 184億円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 169億円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 169億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 169億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
050,000100,000150,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-12-14（363日・通期） 65,536.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-15〜2021-12-14（364日・通期） 70,302.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-15〜2022-06-14（181日・半期） 70,339.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-15〜2022-12-14（364日・通期） 72,485.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 83,172.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-15〜2023-12-14（364日・通期） 82,461.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-15〜2024-06-14（182日・半期） 98,953.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-15〜2024-12-16（367日・通期） 102,454.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 108,844.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 126,157.40 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
65,536.55
21/12
70,302.99
22/06
70,339.43
22/12
72,485.90
23/06
83,172.81
23/12
82,461.72
24/06
98,953.97
24/12
102,454.58
25/06
108,844.03
25/12
126,157.40

純資産合計

円・10期
20/12
691億円
21/12
595億円
22/06
594億円
22/12
637億円
23/06
724億円
23/12
691億円
24/06
788億円
24/12
767億円
25/06
784億円
25/12
883億円

元本

円・10期
20/12
105億円
21/12
84.7億円
22/06
84.5億円
22/12
87.9億円
23/06
87.0億円
23/12
83.8億円
24/06
79.7億円
24/12
74.9億円
25/06
72.0億円
25/12
70.0億円

元本等合計

円・10期
20/12
691億円
21/12
595億円
22/06
594億円
22/12
637億円
23/06
724億円
23/12
691億円
24/06
788億円
24/12
767億円
25/06
784億円
25/12
883億円

資産合計

円・10期
20/12
700億円
21/12
602億円
22/06
601億円
22/12
643億円
23/06
732億円
23/12
699億円
24/06
796億円
24/12
777億円
25/06
791億円
25/12
892億円

負債合計

円・10期
20/12
9.05億円
21/12
6.95億円
22/06
6.59億円
22/12
6.04億円
23/06
8.07億円
23/12
8.00億円
24/06
7.90億円
24/12
9.71億円
25/06
7.49億円
25/12
8.43億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
586億円
21/12
511億円
22/06
510億円
22/12
549億円
23/06
637億円
23/12
607億円
24/06
709億円
24/12
692億円
25/06
712億円
25/12
813億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
697億円
21/12
601億円
22/06
600億円
22/12
643億円
23/06
730億円
23/12
698億円
24/06
795億円
24/12
774億円
25/06
791億円
25/12
891億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
149億円
21/12
147億円
22/06
140億円
22/12
154億円
23/06
140億円
23/12
209億円
24/06
191億円
24/12
316億円
25/06
290億円
25/12
429億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
20/12
119億円
21/12
63.9億円
22/06
5.99億円
22/12
31.4億円
23/06
100億円
23/12
101億円
24/06
143億円
24/12
177億円
25/06
53.2億円
25/12
184億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
107億円
21/12
51.6億円
22/06
5,971万円
22/12
20.3億円
23/06
94.3億円
23/12
88.3億円
24/06
135億円
24/12
162億円
25/06
46.2億円
25/12
169億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
107億円
21/12
51.6億円
22/06
5,971万円
22/12
20.3億円
23/06
94.3億円
23/12
88.3億円
24/06
135億円
24/12
162億円
25/06
46.2億円
25/12
169億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
107億円
21/12
51.6億円
22/06
5,971万円
22/12
20.3億円
23/06
94.3億円
23/12
88.3億円
24/06
135億円
24/12
162億円
25/06
46.2億円
25/12
169億円

その他費用

円・10期
20/12
330万円
21/12
330万円
22/06
165万円
22/12
330万円
23/06
165万円
23/12
330万円
24/06
165万円
24/12
330万円
25/06
207万円
25/12
306万円

委託者報酬

円・10期
20/12
11.4億円
21/12
11.5億円
22/06
5.06億円
22/12
10.4億円
23/06
5.77億円
23/12
12.0億円
24/06
6.69億円
24/12
13.6億円
25/06
6.52億円
25/12
13.9億円

営業費用

円・10期
20/12
12.2億円
21/12
12.3億円
22/06
5.39億円
22/12
11.0億円
23/06
6.15億円
23/12
12.8億円
24/06
7.12億円
24/12
14.4億円
25/06
6.94億円
25/12
14.8億円

受託者報酬

円・10期
20/12
7,145万円
21/12
7,208万円
22/06
3,161万円
22/12
6,478万円
23/06
3,608万円
23/12
7,510万円
24/06
4,179万円
24/12
8,476万円
25/06
4,072万円
25/12
8,702万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
119億円
21/12
63.9億円
22/06
5.99億円
22/12
31.4億円
23/06
100億円
23/12
101億円
24/06
143億円
24/12
177億円
25/06
53.2億円
25/12
184億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQ8T・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNHP）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZE）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCDH）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T02F）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT3Y）PDF

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