ファンド財務諸表ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）

G12680単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	95	103	97	111	+2.0%
流動資産
資産合計	=100	100	95	95	103	97	111	+2.0%
流動負債
負債合計	=100	100	94	68	111	12	101	+0.1%
元本等
純資産合計	=100	100	95	96	102	102	111	+2.2%
親投資信託受益証券	=100	100	95	95	103	97	110	+1.9%
未収入金	=100	100	52	110	144	230	678	+46.6%
流動資産合計	=100	100	95	95	103	97	111	+2.0%
未払収益分配金	=100	100	95	65	111		90	−2.1%
未払解約金	=100	100	52	110	144	230	678	+46.6%
未払受託者報酬	=100	100	96	98	106	102	110	+2.0%
未払委託者報酬	=100	100	96	98	106	102	110	+2.0%
その他未払費用	=100	100	103	120	127	123	130	+5.4%
流動負債合計	=100	100	94	68	111	12	101	+0.1%
元本	=100	100	95	97	103	105	108	+1.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	96	102	102	111	+2.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	89	84	93	74	153	+8.9%
（分配準備積立金）	=100	100	114	41	80	335	689	+47.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	40	24	132	-6	104	+0.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	40	24	132	-6	104	+0.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	40	24	132	-6	104	+0.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	18	89	152	-29	161	+10.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	89	84	93	74	153	+8.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	16	18	65	36	11	−36.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	59	104	142	23	−25.5%
分配金	=100	100	37	25	124	31	35	−19.0%
有価証券売買等損益	=100	100	43	28	130	1	104	+0.9%
営業収益合計	=100	100	43	28	130	1	104	+0.9%
受託者報酬	=100	100	93	102	106	105	109	+1.8%
委託者報酬	=100	100	93	102	106	105	109	+1.8%
その他費用	=100	100	109	123	126	125	129	+5.2%
営業費用合計	=100	100	94	102	107	106	110	+1.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	16	18	65	36	11	−36.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	59	104	142	23	−25.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQ8Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。