ファンド財務諸表ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）

G04879単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	74	74	70	67	−7.7%
流動資産
資産合計	=100	100	92	74	74	70	67	−7.7%
流動負債
負債合計	=100	100	88	77	75	74	45	−14.7%
元本等
純資産合計	=100	100	92	74	74	70	67	−7.7%
親投資信託受益証券	=100	100	92	74	74	70	67	−7.7%
流動資産合計	=100	100	92	74	74	70	67	−7.7%
未払受託者報酬	=100	100	88	77	74	73	45	−14.8%
未払委託者報酬	=100	100	88	77	74	73	45	−14.8%
その他未払費用	=100	100	113	113	109	108	66	−8.0%
流動負債合計	=100	100	88	77	75	74	45	−14.7%
元本	=100	100	105	105	104	105	113	+2.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	74	74	70	67	−7.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	82	50	49	42	30	−21.3%
（分配準備積立金）	=100	100	80	49	48	47	49	−13.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	146	-0	36	64	4	−46.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	146	-0	36	64	4	−46.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	146	-0	36	64	4	−46.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	69	0	-0	125	5	−45.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	82	50	49	42	30	−21.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	29			1,355	+91.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	20	3	8	51	2	−56.2%
有価証券売買等損益	=100	100	144	3	38	65	6	−43.2%
営業収益合計	=100	100	144	3	38	65	6	−43.2%
受託者報酬	=100	100	88	77	74	73	45	−14.8%
委託者報酬	=100	100	88	77	74	73	45	−14.8%
その他費用	=100	100	113	113	109	108	66	−8.0%
営業費用合計	=100	100	88	77	75	74	45	−14.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	29			1,355	+91.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	20	3	8	51	2	−56.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YP78。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。