ファンド財務諸表ＪＰＭ日本株・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ日本株・オープン

G03120単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2022年11月期半期報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	96	−1.8%
流動資産
資産合計	=100	100	106	96	−1.8%
流動負債
負債合計	=100	100	104	229	+51.2%
元本等
純資産合計	=100	100	106	95	−2.4%
金銭信託	=100	100
親投資信託受益証券	=100	100	106	95	−2.5%
未収入金	=100	100	4	6,025	+676.2%
流動資産合計	=100	100	106	96	−1.8%
未払解約金	=100	100	4	5,744	+657.9%
未払受託者報酬	=100	100	106	92	−4.2%
未払委託者報酬	=100	100	106	92	−4.2%
その他未払費用	=100	100	106	92	−4.2%
流動負債合計	=100	100	104	229	+51.2%
元本	=100	100	100	112	+5.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	95	−2.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	111	83	−8.8%
（分配準備積立金）	=100	100	102	71	−15.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年11月期半期報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	377	63
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	377	63
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	377	63
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	1,738	-574
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	111	83	−8.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	167	131	+14.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	458	652	+155.3%
有価証券売買等損益	=100	-100	479	107
営業収益合計	=100	-100	479	107
受託者報酬	=100	100	206	186	+36.4%
委託者報酬	=100	100	206	186	+36.4%
その他費用	=100	100	206	186	+36.4%
営業費用合計	=100	100	206	186	+36.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	167	131	+14.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	458	652	+155.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100P1A6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。