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ファンドサマリー ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン

ファンドサマリー ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン

G01565内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額63.4億円2026-09-10 時点
基準価額71,052.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.92億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-10半期報告書・提出 2026-06-09
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2026-09-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y7FG・提出日 2026-06-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-092025-12-09
訂正有価証券届出書（040）7件2021-06-092026-06-09
有価証券報告書（120）6件2020-09-102025-09-10
半期報告書（160）5件2022-09-122026-09-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-09-10半期報告書 S100Y7FG63.4億円8.92億円64.1億円8.41億円7.91億円—71,052.13このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 29.4億円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 40.1億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 33.7億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 35.4億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 36.8億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 42.1億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 47.1億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 46.1億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 48.0億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 56.0億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 64.1億円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 28.9億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 39.3億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 33.1億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 35.1億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 36.3億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 41.2億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 46.6億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 45.1億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 47.5億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 54.7億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 63.4億円元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 9.11億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 9.18億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 9.21億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 9.02億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 9.05億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 9.12億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 9.04億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 8.95億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 8.97億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 8.79億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8.92億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 5,497万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 8,081万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 5,874万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 3,017万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 4,494万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 9,598万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 4,354万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.10億円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 4,962万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.26億円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 7,435万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 4.60億円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 11.3億円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −6.12億円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −3.14億円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 1.43億円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.84億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 6.19億円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 6.07億円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 2.85億円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 12.3億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8.41億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 4.13億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −6.44億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −3.76億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 1.14億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.21億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 5.83億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 5.30億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 2.43億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 7.91億円分配金 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 2,732万円分配金 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 4,589万円分配金 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 5,473万円分配金 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 6,266万円分配金 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 7,913万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,00080,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 31,728.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 42,858.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 35,957.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 38,890.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 40,137.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 45,131.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 51,557.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 50,326.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 52,988.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 62,212.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 71,052.13 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期63.4億円半期報告書 S100Y7FG
2025-09-102024-09-11 〜 2025-09-10（364日）通期54.7億円有価証券報告書 S100X8BO
2025-03-102024-09-11 〜 2025-03-10（180日）半期47.5億円半期報告書 S100VV3F
2024-09-102023-09-12 〜 2024-09-10（364日）通期45.1億円有価証券報告書 S100UW0T
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）半期46.6億円半期報告書 S100TJQZ
2023-09-112022-09-13 〜 2023-09-11（363日）通期41.2億円有価証券報告書 S100SETZ
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期36.3億円半期報告書 S100QWDB
2022-09-122021-09-11 〜 2022-09-12（366日）通期35.1億円有価証券報告書 S100PQ34
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期33.1億円半期報告書 S100O730
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期39.3億円有価証券報告書 S100MYQH
2020-09-102019-09-11 〜 2020-09-10（365日）通期28.9億円有価証券報告書 S100KB5V

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7FK
2026-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/09/11－2026/09/10)2025-09-11 〜 2026-09-10S100Y7FG
2025-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100X8BO
2025-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8BK
2025-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VV3I
2025-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100VV3F
2024-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100UW0T
2024-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UW0Q
2024-06-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJR0
2024-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100TJQZ
2023-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100SETZ
2023-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SETY
2023-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWDC
2023-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100QWDB
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100PQ34
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQ32
2022-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100O730
2022-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O72Y
2022-04-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NW9N
2021-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MYQH

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7FG・2026年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV3F・2025年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8BO・2025年12月09日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJQZ・2024年06月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UW0T・2024年12月09日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QWDB・2023年06月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。