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ファンド時系列 ＪＰＭジャパンプライム

ファンド時系列 ＪＰＭジャパンプライム

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭジャパンプライム

G10913単一シリーズ決算期 —管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100L8XZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000万1.00億1.50億
20/0221/02資産合計 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 8,823万円純資産合計 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 8,738万円元本等合計 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 8,738万円元本 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 6,700万円資産合計 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 1.02億円純資産合計 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 1.01億円元本等合計 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 1.01億円元本 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 6,013万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万
20/0221/02負債合計 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 84.9万円負債合計 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 142万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
01,000万2,000万3,000万
20/0221/02営業収益 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 1,563万円営業利益又は営業損失 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 1,389万円経常利益又は経常損失 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 1,389万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 1,389万円営業収益 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 2,486万円営業利益又は営業損失 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 2,329万円経常利益又は経常損失 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 2,329万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 2,329万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0221/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 13,042.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 16,809.62 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・2期
20/02
13,042.87
21/02
16,809.62

純資産合計

円・2期
20/02
8,738万円
21/02
1.01億円

元本

円・2期
20/02
6,700万円
21/02
6,013万円

元本等合計

円・2期
20/02
8,738万円
21/02
1.01億円

資産合計

円・2期
20/02
8,823万円
21/02
1.02億円

負債合計

円・2期
20/02
84.9万円
21/02
142万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・2期
20/02
2,039万円
21/02
4,095万円

親投資信託受益証券

円・2期
20/02
8,823万円
21/02
1.02億円

分配準備積立金

円・2期
20/02
1,044万円
21/02
2,761万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・2期
20/02
1,563万円
21/02
2,486万円

営業利益又は営業損失

円・2期
20/02
1,389万円
21/02
2,329万円

経常利益又は経常損失

円・2期
20/02
1,389万円
21/02
2,329万円

当期純利益又は当期純損失

円・2期
20/02
1,389万円
21/02
2,329万円

その他費用

円・2期
20/02
2.07万円
21/02
1.87万円

委託者報酬

円・2期
20/02
167万円
21/02
150万円

営業費用

円・2期
20/02
174万円
21/02
157万円

受託者報酬

円・2期
20/02
5.21万円
21/02
4.70万円

有価証券売買等損益

円・2期
20/02
1,563万円
21/02
2,486万円

出典

  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L8XZ・2021年05月07日 提出）PDF
  • 2020年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100II3W）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。