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ファンドサマリー ＪＰＭジャパンプライム

ファンドサマリー ＪＰＭジャパンプライム

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭジャパンプライム

G10913区分不明決算期 —管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.01億円2021-02-10 時点
基準価額16,809.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6,013万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-02-10有価証券報告書・提出 2021-05-07
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-02-10 〜 2021-02-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100L8XZ・提出日 2021-05-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-05-072021-05-07
訂正有価証券届出書（040）2件2020-11-092021-10-28
有価証券報告書（120）2件2020-02-102021-02-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-02-11 〜 2021-02-10有価証券報告書 S100L8XZ1.01億円6,013万円1.02億円2,486万円2,329万円—16,809.62このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
6,000万7,000万8,000万9,000万1.00億1.10億
20/0221/02資産合計 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 8,823万円資産合計 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 1.02億円純資産合計 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 8,738万円純資産合計 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 1.01億円元本 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 6,700万円元本 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 6,013万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
80.0万100万120万140万160万
20/0221/02負債合計 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 84.9万円負債合計 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 142万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
1,000万1,500万2,000万2,500万
20/0221/02営業収益 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 1,563万円営業収益 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 2,486万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 1,389万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 2,329万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,000
20/0221/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-13〜2020-02-10（362日・通期） 13,042.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2021-02-10（365日・通期） 16,809.62 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-02-102020-02-11 〜 2021-02-10（365日）通期1.01億円有価証券報告書 S100L8XZ
2020-02-102019-02-13 〜 2020-02-10（362日）通期8,738万円有価証券報告書 S100II3W

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-10-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MMTC
2021-05-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年2月11日－令和3年2月10日)2020-02-11 〜 2021-02-10S100L8XZ
2021-05-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L8XV
2020-11-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100K0PW
2020-05-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(平成31年2月13日－令和2年2月10日)2019-02-13 〜 2020-02-10S100II3W
2020-05-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100II3U

出典

  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L8XZ・2021年05月07日 提出）PDF
  • 2020年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100II3W・2020年05月07日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100II3U・2020年05月07日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L8XV・2021年05月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。