ファンドサマリー ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド
ファンドサマリー ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額17.1億円2025-11-27 時点
基準価額58,702.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.91億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-27有価証券報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-27 〜 2025-11-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-25 | 2026-02-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-26 | 2025-08-26 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-27 | 2025-11-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-28 | 2025-11-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-28 〜 2025-11-27 | 有価証券報告書 S100XNAY | 17.1億円 | 2.91億円 | 17.2億円 | 5.43億円 | 5.15億円 | — | 58,702.27 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万1,600万1,800万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2024-11-28 〜 2025-11-27（364日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100XNAY |
| 2025-05-27 | 2024-11-28 〜 2025-05-27（180日） | 半期 | 15.4億円 | 半期報告書 S100WL7B |
| 2024-11-27 | 2023-11-28 〜 2024-11-27（365日） | 通期 | 17.3億円 | 有価証券報告書 S100V744 |
| 2024-05-27 | 2023-11-28 〜 2024-05-27（181日） | 半期 | 16.6億円 | 半期報告書 S100U952 |
| 2023-11-27 | 2022-11-29 〜 2023-11-27（363日） | 通期 | 10.7億円 | 有価証券報告書 S100SXIE |
| 2023-05-28 | 2022-11-29 〜 2023-05-28（180日） | 半期 | 8.74億円 | 半期報告書 S100RQ3K |
| 2022-11-28 | 2021-11-30 〜 2022-11-28（363日） | 通期 | 8.96億円 | 有価証券報告書 S100Q8GG |
| 2022-05-29 | 2021-11-30 〜 2022-05-29（180日） | 半期 | 7.86億円 | 半期報告書 S100P22G |
| 2021-11-29 | 2020-11-28 〜 2021-11-29（366日） | 通期 | 7.50億円 | 有価証券報告書 S100NBF1 |
| 2020-11-27 | 2019-11-28 〜 2020-11-27（365日） | 通期 | 8.14億円 | 有価証券報告書 S100KRR4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/11/28－2025/11/27) | 2024-11-28 〜 2025-11-27 | S100XNAY |
| 2026-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNAP |
| 2025-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WL7D |
| 2025-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/11/28－2025/11/27) | 2024-11-28 〜 2025-11-27 | S100WL7B |
| 2025-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/11/28－2024/11/27) | 2023-11-28 〜 2024-11-27 | S100V744 |
| 2025-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V743 |
| 2024-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U954 |
| 2024-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/11/28－2024/11/27) | 2023-11-28 〜 2024-11-27 | S100U952 |
| 2024-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXIG |
| 2024-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/11/29－2023/11/27) | 2022-11-29 〜 2023-11-27 | S100SXIE |
| 2023-08-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQ3M |
| 2023-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/11/29－2023/11/27) | 2022-11-29 〜 2023-11-27 | S100RQ3K |
| 2023-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2021/11/30－2022/11/28) | 2021-11-30 〜 2022-11-28 | S100Q8GG |
| 2023-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q8GD |
| 2022-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年11月30日－令和4年11月28日) | 2021-11-30 〜 2022-11-28 | S100P22G |
| 2022-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P229 |
| 2022-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年11月28日－令和3年11月29日) | 2020-11-28 〜 2021-11-29 | S100NBF1 |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBF0 |
| 2021-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBP1 |
| 2021-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年11月28日－令和2年11月27日) | 2019-11-28 〜 2020-11-27 | S100KRR4 |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。