ファンド財務諸表ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド

G03711単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	77	68	−12.2%
流動資産
資産合計	=100	100	86	77	68	−12.2%
流動負債
負債合計	=100	100	42	58	52	−19.7%
元本等
純資産合計	=100	100	87	78	68	−12.0%
金銭信託	=100	100	63	25,891	24	−38.1%
コール・ローン	=100	100	83	136	244	+34.6%
株式	=100	100	87	77	66	−12.8%
未収入金	=100	100	111	31	10	−54.0%
未収配当金	=100	100	84	86	107	+2.4%
未収利息	=100	100	48			−51.6%
流動資産合計	=100	100	86	77	68	−12.2%
未払金	=100	100	1	29		−45.9%
未払解約金	=100	100	369	564	3,583	+229.7%
未払受託者報酬	=100	100	87	86	73	−9.9%
未払委託者報酬	=100	100	87	86	73	−9.9%
その他未払費用	=100	100	122	149	126	+8.0%
流動負債合計	=100	100	42	58	52	−19.7%
元本	=100	100	105	113	118	+5.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	78	68	−12.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	86	74	63	−14.1%
（分配準備積立金）	=100	100	105	81	61	−15.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	90	77	54	−18.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	90	77	54	−18.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	90	77	54	−18.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	146	340	161	+17.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	86	74	63	−14.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	515	1,330	414	+60.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	142	115	98	−0.7%
受取配当金	=100	100	216	243	225	+31.1%
受取利息	=100	100	100	1	0	−94.5%
有価証券売買等損益	=100	100	90	76	53	−19.2%
その他収益	=100	100	1,037	358	1,395	+140.7%
営業収益合計	=100	100	94	82	59	−16.3%
受託者報酬	=100	100	175	164	142	+12.5%
委託者報酬	=100	100	175	164	142	+12.5%
その他費用	=100	100	273	297	300	+44.2%
営業費用合計	=100	100	176	165	144	+12.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	515	1,330	414	+60.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	142	115	98	−0.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y2H3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。