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ファンドサマリー ＪＰＭインドネシア債券ファンド（毎月決算型）

ファンドサマリー ＪＰＭインドネシア債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭインドネシア債券ファンド（毎月決算型）

G08799内国投資信託受益証券決算期 6月6日・12月6日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額29.9億円2021-12-06 時点
基準価額6,741.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本44.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-12-06有価証券報告書・提出 2022-03-03
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-06-08 〜 2021-12-06
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NKGE・提出日 2022-03-03）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-09-072021-09-06
訂正有価証券届出書（040）2件2021-03-042022-03-03
有価証券報告書（120）4件2020-06-082021-12-06
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-06-08 〜 2021-12-06有価証券報告書 S100NKGE29.9億円44.4億円30.2億円1.60億円1.34億円1.13億円6,741.90このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
20/0620/1221/0621/12元本 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 58.1億円元本 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 55.6億円元本 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 50.5億円元本 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 44.4億円資産合計 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 39.6億円資産合計 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 37.3億円資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 34.3億円資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 30.2億円純資産合計 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 39.2億円純資産合計 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 36.9億円純資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 33.9億円純資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 29.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2,000万2,500万3,000万3,500万4,000万
20/0620/1221/0621/12負債合計 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 3,620万円負債合計 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 3,990万円負債合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,614万円負債合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2,190万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
20/0620/1221/0621/12営業収益 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 1.10億円営業収益 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 9,294万円営業収益 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.01億円営業収益 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1.60億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 7,785万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 6,335万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1.34億円分配金 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 1.42億円分配金 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 1.38億円分配金 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1.26億円分配金 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1.13億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,6006,6506,7006,7506,800
20/0620/1221/0621/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 6,756.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 6,632.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 6,721.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 6,741.90 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期29.9億円有価証券報告書 S100NKGE
2021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期33.9億円有価証券報告書 S100MCN0
2020-12-072020-06-09 〜 2020-12-07（181日）通期36.9億円有価証券報告書 S100KW9E
2020-06-082019-12-07 〜 2020-06-08（184日）通期39.2億円有価証券報告書 S100JMSF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-03-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NKGI
2022-03-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年6月8日－令和3年12月6日)2021-06-08 〜 2021-12-06S100NKGE
2021-09-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年12月8日－令和3年6月7日)2020-12-08 〜 2021-06-07S100MCN0
2021-09-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MCMW
2021-03-04有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年6月9日－令和2年12月7日)2020-06-09 〜 2020-12-07S100KW9E
2021-03-04訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KW9C
2020-09-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年12月7日－令和2年6月8日)2019-12-07 〜 2020-06-08S100JMSF
2020-09-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JMSE

出典

  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NKGE・2022年03月03日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MCN0・2021年09月06日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KW9E・2021年03月04日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JMSF・2020年09月07日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JMSE・2020年09月07日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MCMW・2021年09月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。