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ファンド時系列 ＪＰＭインド株アクティブ・オープン

ファンド時系列 ＪＰＭインド株アクティブ・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭインド株アクティブ・オープン

G04745単一シリーズ決算期 1月27日・7月27日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZ5U））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 133億円純資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 131億円元本等合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 131億円元本 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 62.6億円資産合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 130億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 127億円元本等合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 127億円元本 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 61.2億円資産合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 128億円純資産合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 126億円元本等合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 126億円元本 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 48.6億円資産合計 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 130億円純資産合計 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 129億円元本等合計 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 129億円元本 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 47.1億円資産合計 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 128億円純資産合計 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 127億円元本等合計 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 127億円元本 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 47.8億円資産合計 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 159億円純資産合計 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 158億円元本等合計 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 158億円元本 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 51.3億円資産合計 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 188億円純資産合計 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 186億円元本等合計 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 186億円元本 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 55.4億円資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 256億円純資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 253億円元本等合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 253億円元本 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 63.3億円資産合計 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 238億円純資産合計 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 234億円元本等合計 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 234億円元本 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 63.7億円資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 239億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 236億円元本等合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 236億円元本 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 64.5億円資産合計 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 218億円純資産合計 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 215億円元本等合計 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 215億円元本 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 62.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 2.21億円負債合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 3.17億円負債合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 2.69億円負債合計 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 1.55億円負債合計 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 1.54億円負債合計 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 1.78億円負債合計 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 2.56億円負債合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 2.91億円負債合計 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 3.62億円負債合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 3.06億円負債合計 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 3.58億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 16.0億円営業利益又は営業損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 13.4億円経常利益又は経常損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 13.4億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 13.4億円営業収益 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 2.68億円営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 5,528万円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 5,528万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 5,528万円営業収益 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 31.8億円営業利益又は営業損失 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 29.2億円経常利益又は経常損失 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 29.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 29.2億円営業収益 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 8.03億円営業利益又は営業損失 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 6.77億円経常利益又は経常損失 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 6.77億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 6.77億円営業収益 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 5.66億円営業利益又は営業損失 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 3.04億円経常利益又は経常損失 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 3.04億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 3.04億円営業収益 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 22.1億円営業利益又は営業損失 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 20.7億円経常利益又は経常損失 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 20.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 20.7億円営業収益 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 38.8億円営業利益又は営業損失 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 35.7億円経常利益又は経常損失 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 35.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 35.7億円営業収益 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 40.0億円営業利益又は営業損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 37.8億円経常利益又は経常損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 37.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 37.8億円営業収益 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 21.6億円営業利益又は営業損失 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 17.0億円経常利益又は経常損失 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 17.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 17.0億円営業収益 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1.36億円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −8,403万円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −8,403万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −8,403万円営業収益 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） −12.1億円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） −16.6億円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） −16.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） −16.6億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 20,839.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 20,737.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 25,879.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 27,311.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 26,540.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 30,698.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 33,532.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 39,968.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 36,725.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 36,605.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 34,146.88 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/01
20,839.72
21/01
20,737.13
22/01
25,879.43
22/07
27,311.44
23/01
26,540.71
23/07
30,698.82
24/01
33,532.28
24/07
39,968.47
25/01
36,725.71
25/07
36,605.23
26/01
34,146.88

純資産合計

円・11期
20/01
131億円
21/01
127億円
22/01
126億円
22/07
129億円
23/01
127億円
23/07
158億円
24/01
186億円
24/07
253億円
25/01
234億円
25/07
236億円
26/01
215億円

元本

円・11期
20/01
62.6億円
21/01
61.2億円
22/01
48.6億円
22/07
47.1億円
23/01
47.8億円
23/07
51.3億円
24/01
55.4億円
24/07
63.3億円
25/01
63.7億円
25/07
64.5億円
26/01
62.9億円

元本等合計

円・11期
20/01
131億円
21/01
127億円
22/01
126億円
22/07
129億円
23/01
127億円
23/07
158億円
24/01
186億円
24/07
253億円
25/01
234億円
25/07
236億円
26/01
215億円

資産合計

円・11期
20/01
133億円
21/01
130億円
22/01
128億円
22/07
130億円
23/01
128億円
23/07
159億円
24/01
188億円
24/07
256億円
25/01
238億円
25/07
239億円
26/01
218億円

負債合計

円・11期
20/01
2.21億円
21/01
3.17億円
22/01
2.69億円
22/07
1.55億円
23/01
1.54億円
23/07
1.78億円
24/01
2.56億円
24/07
2.91億円
25/01
3.62億円
25/07
3.06億円
26/01
3.58億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/01
67.9億円
21/01
65.8億円
22/01
77.1億円
22/07
81.6億円
23/01
79.0億円
23/07
106億円
24/01
130億円
24/07
190億円
25/01
170億円
25/07
172億円
26/01
152億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/01
132億円
21/01
128億円
22/01
127億円
22/07
130億円
23/01
128億円
23/07
159億円
24/01
188億円
24/07
255億円
25/01
236億円
25/07
238億円
26/01
217億円

分配準備積立金

円・11期
20/01
14.0億円
21/01
12.2億円
22/01
32.7億円
22/07
29.7億円
23/01
27.3億円
23/07
25.4億円
24/01
54.0億円
24/07
50.7億円
25/01
59.8億円
25/07
55.5億円
26/01
50.6億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/01
16.0億円
21/01
2.68億円
22/01
31.8億円
22/07
8.03億円
23/01
5.66億円
23/07
22.1億円
24/01
38.8億円
24/07
40.0億円
25/01
21.6億円
25/07
1.36億円
26/01
−12.1億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/01
13.4億円
21/01
5,528万円
22/01
29.2億円
22/07
6.77億円
23/01
3.04億円
23/07
20.7億円
24/01
35.7億円
24/07
37.8億円
25/01
17.0億円
25/07
−8,403万円
26/01
−16.6億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/01
13.4億円
21/01
5,528万円
22/01
29.2億円
22/07
6.77億円
23/01
3.04億円
23/07
20.7億円
24/01
35.7億円
24/07
37.8億円
25/01
17.0億円
25/07
−8,403万円
26/01
−16.6億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/01
13.4億円
21/01
5,528万円
22/01
29.2億円
22/07
6.77億円
23/01
3.04億円
23/07
20.7億円
24/01
35.7億円
24/07
37.8億円
25/01
17.0億円
25/07
−8,403万円
26/01
−16.6億円

その他費用

円・11期
20/01
284万円
21/01
234万円
22/01
292万円
22/07
139万円
23/01
288万円
23/07
151万円
24/01
316万円
24/07
165万円
25/01
330万円
25/07
186万円
26/01
321万円

委託者報酬

円・11期
20/01
2.42億円
21/01
1.99億円
22/01
2.49億円
22/07
1.18億円
23/01
2.44億円
23/07
1.28億円
24/01
2.90億円
24/07
2.02億円
25/01
4.30億円
25/07
2.06億円
26/01
4.17億円

営業費用

円・11期
20/01
2.59億円
21/01
2.13億円
22/01
2.66億円
22/07
1.26億円
23/01
2.62億円
23/07
1.37億円
24/01
3.11億円
24/07
2.16億円
25/01
4.58億円
25/07
2.20億円
26/01
4.45億円

受託者報酬

円・11期
20/01
1,421万円
21/01
1,169万円
22/01
1,463万円
22/07
693万円
23/01
1,438万円
23/07
755万円
24/01
1,708万円
24/07
1,188万円
25/01
2,527万円
25/07
1,213万円
26/01
2,510万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/01
16.0億円
21/01
2.68億円
22/01
31.8億円
22/07
8.03億円
23/01
5.66億円
23/07
22.1億円
24/01
38.8億円
24/07
40.0億円
25/01
21.6億円
25/07
1.36億円
26/01
−12.1億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ5U・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUQD）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNMV）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL0I）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB3O）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1MC）PDF

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