ファンド財務諸表ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン

G01563単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	153	73	60	−15.5%
流動資産
資産合計	=100	100	153	73	60	−15.5%
流動負債
負債合計	=100	100	401	78	56	−17.3%
元本等
純資産合計	=100	100	147	73	60	−15.5%
預金	=100	100	481	136	163	+17.6%
金銭信託	=100	100	195	654	9	−55.8%
株式	=100	100	145	72	60	−15.9%
派生商品評価勘定	=100	100	234	8	75	−9.3%
未収入金	=100	100	724			+624.1%
未収配当金	=100	100	303	64	223	+30.6%
流動資産合計	=100	100	153	73	60	−15.5%
派生商品評価勘定	=100	100	556		20	−41.2%
未払金	=100	100	134	14	26	−36.0%
未払収益分配金	=100		100	62	23	−52.4%
未払解約金	=100	100	1,230	11	28	−34.4%
未払受託者報酬	=100	100	100	56	55	−18.1%
未払委託者報酬	=100	100	100	56	55	−18.1%
その他未払費用	=100	100	100	56	55	−18.1%
流動負債合計	=100	100	401	78	56	−17.3%
元本	=100	100	141	87	96	−1.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	147	73	60	−15.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	151	64	38	−27.8%
（分配準備積立金）	=100	100	142	91	37	−28.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	375	355	114
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	375	355	114
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	375	355	114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	90	86	164
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	151	64	38	−27.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	4,415	188	397	+58.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	25	11	27	−35.0%
分配金	=100		100	62	23	−52.4%
受取配当金	=100	100	43	68	23	−38.6%
配当株式	=100	100		120	315	+46.7%
受取利息	=100	100	159	180	12,876	+405.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	140	163	54
為替差損益	=100	100	62	-4	3	−68.0%
営業収益合計	=100	-100	503	466	162
受託者報酬	=100	100	100	56	55	−18.1%
委託者報酬	=100	100	100	56	55	−18.1%
その他費用	=100	100	83	60	97	−1.1%
営業費用合計	=100	100	97	56	61	−15.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	4,415	188	397	+58.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	25	11	27	−35.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100N8RY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。