ファンドサマリー ＪＰＭグローバルマイスター
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭグローバルマイスター
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額14.0億円2024-06-26 時点
基準価額23,864.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.87億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-06-26半期報告書・提出 2024-03-25
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-06-26 〜 2024-06-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2020-09-24 | 2023-09-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-03-25 | 2024-05-08 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-06-26 | 2023-06-26 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-27 〜 2024-06-26 | 半期報告書 S100T3UJ | 14.0億円 | 5.87億円 | 14.2億円 | 1.43億円 | 1.35億円 | — | 23,864.92 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-06-27 〜 2023-12-26（182日） | 半期 | 14.0億円 | 半期報告書 S100T3UJ |
| 2023-06-26 | 2022-06-28 〜 2023-06-26（363日） | 通期 | 14.1億円 | 有価証券報告書 S100RWD3 |
| 2022-12-27 | 2022-06-28 〜 2022-12-27（182日） | 半期 | 11.2億円 | 半期報告書 S100QE3M |
| 2022-06-27 | 2021-06-29 〜 2022-06-27（363日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100P5CU |
| 2021-06-28 | 2020-06-27 〜 2021-06-28（366日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100MGX7 |
| 2020-06-26 | 2019-06-27 〜 2020-06-26（365日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100JOMS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCIF |
| 2024-03-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T3UL |
| 2024-03-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/06/27－2024/06/26) | 2023-06-27 〜 2024-06-26 | S100T3UJ |
| 2023-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100RWD3 |
| 2023-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RWD2 |
| 2023-03-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100QE3M |
| 2023-03-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QE3K |
| 2022-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年6月29日－令和4年6月27日) | 2021-06-29 〜 2022-06-27 | S100P5CU |
| 2022-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5CS |
| 2022-03-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOGO |
| 2021-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年6月27日－令和3年6月28日) | 2020-06-27 〜 2021-06-28 | S100MGX7 |
| 2021-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGX0 |
| 2021-05-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L8YU |
| 2021-03-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KZWU |
| 2020-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JOMT |
| 2020-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和1年6月27日－令和2年6月26日) | 2019-06-27 〜 2020-06-26 | S100JOMS |
出典
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
- 2020年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。