ファンド財務諸表ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド

G09328単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	122	118	111	114	+2.6%
流動資産
資産合計	=100	100	102	122	118	111	114	+2.6%
流動負債
負債合計	=100	100	15	17	108	143	12	−34.7%
元本等
純資産合計	=100	100	108	130	118	109	121	+3.9%
コール・ローン	=100	100	15	16		152		+11.0%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	101	+0.2%
投資証券	=100	100	109	131	114	109	122	+4.1%
未収入金	=100	100		82				−9.3%
未収利息	=100	100	9	9				−69.2%
流動資産合計	=100	100	102	122	118	111	114	+2.6%
未払収益分配金	=100	100			120	165		+13.4%
未払解約金	=100	100	52	52	47	51	28	−22.6%
未払受託者報酬	=100	100	98	123	111	105	104	+0.8%
未払委託者報酬	=100	100	98	123	111	105	104	+0.8%
その他未払費用	=100	100	96	119	107	102	99	−0.2%
流動負債合計	=100	100	15	17	108	143	12	−34.7%
元本	=100	100	129	138	120	110	116	+3.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	108	130	118	109	121	+3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-195	6	98	93	195	+14.3%
（分配準備積立金）	=100	100	0			27	280	+22.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-54	-26	58	22	42	−16.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-54	-26	58	22	42	−16.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-54	-26	58	22	42	−16.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-18	-31	34	18	3	−49.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-195	6	98	93	195	+14.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	59	154	94	81	−4.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	366	318	335	890	263	+21.3%
分配金	=100	100			269	203	18	−28.8%
受取利息	=100	100	68	1	0			−87.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-48	-21	60	26	44	−15.2%
営業収益合計	=100	100	-48	-21	60	26	44	−15.2%
受託者報酬	=100	100	102	118	108	106	99	−0.2%
委託者報酬	=100	100	102	118	108	106	99	−0.2%
その他費用	=100	100	102	118	108	107	99	−0.2%
営業費用合計	=100	100	102	118	108	107	99	−0.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	97					−3.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		729	1,914	1,170	1,003	+58.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	1,668	1,758	4,667	1,379	+69.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	441					+340.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y06Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y06Y・2026年04月23日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWL6・2025年10月23日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VN3K・2025年04月24日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UK3E・2024年10月24日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA5X・2024年04月24日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1R5・2023年10月24日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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