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ファンド時系列 ＪＰＭグローバルＣＢプラス

ファンド時系列 ＪＰＭグローバルＣＢプラス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭグローバルＣＢプラス

G04124単一シリーズ決算期 4月25日・10月25日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100RDSC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 13.4億円資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 15.8億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 20.6億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.7億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 18.5億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 13.5億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 14.0億円純資産合計 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 13.1億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 15.5億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 20.3億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.0億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 17.7億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 13.0億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 13.5億円元本等合計 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 13.1億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 15.5億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 20.3億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.0億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 17.7億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 13.0億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 13.5億円元本 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 11.8億円元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 11.3億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 13.0億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 13.5億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 13.2億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 10.7億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 10.6億円負債合計 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 2,497万円負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,658万円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3,138万円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 6,077万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7,313万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 5,674万円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 4,456万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04営業利益又は営業損失 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） −7,853万円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.18億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.38億円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.23億円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −3.72億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −1.55億円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 8,319万円経常利益又は経常損失 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） −7,853万円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.18億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.38億円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −3.72億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −1.55億円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 8,319万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） −7,853万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.18億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −3.72億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −1.55億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 8,319万円営業収益 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） −6,563万円営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.32億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.54億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.43億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −3.55億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −1.40億円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 9,521万円分配金 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 1,183万円分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1,130万円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1,301万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1,354万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1,324万円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1,072万円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1,058万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 11,097.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 13,713.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 15,612.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 16,284.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 13,378.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 12,111.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 12,788.10 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
20/04
11,097.67
20/10
13,713.05
21/04
15,612.23
21/10
16,284.76
22/04
13,378.70
22/10
12,111.72
23/04
12,788.10

純資産合計

円・7期
20/04
13.1億円
20/10
15.5億円
21/04
20.3億円
21/10
22.0億円
22/04
17.7億円
22/10
13.0億円
23/04
13.5億円

元本

円・7期
20/04
11.8億円
20/10
11.3億円
21/04
13.0億円
21/10
13.5億円
22/04
13.2億円
22/10
10.7億円
23/04
10.6億円

元本等合計

円・7期
20/04
13.1億円
20/10
15.5億円
21/04
20.3億円
21/10
22.0億円
22/04
17.7億円
22/10
13.0億円
23/04
13.5億円

資産合計

円・7期
20/04
13.4億円
20/10
15.8億円
21/04
20.6億円
21/10
22.7億円
22/04
18.5億円
22/10
13.5億円
23/04
14.0億円

負債合計

円・7期
20/04
2,497万円
20/10
2,658万円
21/04
3,138万円
21/10
6,077万円
22/04
7,313万円
22/10
5,674万円
23/04
4,456万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/04
1.30億円
20/10
4.19億円
21/04
7.30億円
21/10
8.51億円
22/04
4.47億円
22/10
2.26億円
23/04
2.95億円

親投資信託受益証券

円・7期
20/04
13.3億円
20/10
15.7億円
21/04
20.5億円
21/10
22.6億円
22/04
18.4億円
22/10
13.5億円
23/04
14.0億円

分配準備積立金

円・7期
20/04
1.19億円
20/10
3.17億円
21/04
5.01億円
21/10
5.28億円
22/04
4.83億円
22/10
3.66億円
23/04
3.45億円

未払収益分配金

円・7期
20/04
1,183万円
20/10
1,130万円
21/04
1,301万円
21/10
1,354万円
22/04
1,324万円
22/10
1,072万円
23/04
1,058万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・7期
20/04
−6,563万円
20/10
3.32億円
21/04
2.54億円
21/10
1.43億円
22/04
−3.55億円
22/10
−1.40億円
23/04
9,521万円

営業利益又は営業損失

円・7期
20/04
−7,853万円
20/10
3.18億円
21/04
2.38億円
21/10
1.23億円
22/04
−3.72億円
22/10
−1.55億円
23/04
8,319万円

経常利益又は経常損失

円・7期
20/04
−7,853万円
20/10
3.18億円
21/04
2.38億円
21/10
1.23億円
22/04
−3.72億円
22/10
−1.55億円
23/04
8,319万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
20/04
−7,853万円
20/10
3.18億円
21/04
2.38億円
21/10
1.23億円
22/04
−3.72億円
22/10
−1.55億円
23/04
8,319万円

分配金

円・7期
20/04
1,183万円
20/10
1,130万円
21/04
1,301万円
21/10
1,354万円
22/04
1,324万円
22/10
1,072万円
23/04
1,058万円

その他費用

円・7期
20/04
15.9万円
20/10
16.9万円
21/04
19.7万円
21/10
26.6万円
22/04
27.6万円
22/10
40.9万円
23/04
34.3万円

委託者報酬

円・7期
20/04
1,195万円
20/10
1,223万円
21/04
1,479万円
21/10
1,868万円
22/04
1,617万円
22/10
1,376万円
23/04
1,095万円

為替差損益

円・7期
20/04
1,132万円
20/10
333万円
21/04
−3,758万円
21/10
−5,467万円
22/04
−1.11億円
22/10
−1.25億円
23/04
3,748万円

営業費用

円・7期
20/04
1,290万円
20/10
1,322万円
21/04
1,597万円
21/10
2,019万円
22/04
1,752万円
22/10
1,508万円
23/04
1,202万円

受託者報酬

円・7期
20/04
79.6万円
20/10
81.6万円
21/04
98.6万円
21/10
125万円
22/04
108万円
22/10
91.7万円
23/04
73.0万円

有価証券売買等損益

円・7期
20/04
−7,695万円
20/10
3.28億円
21/04
2.91億円
21/10
1.98億円
22/04
−2.44億円
22/10
−1,447万円
23/04
5,774万円

出典

  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RDSC・2023年07月21日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PZNP）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OPJ0）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N8RW）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LZY7）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJ50）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。