ファンド財務諸表ＪＰＭグローバルＣＢプラス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭグローバルＣＢプラス

G04124単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	132	162	148	113	+2.4%
流動資産
資産合計	=100	100	97	132	162	148	113	+2.4%
流動負債
負債合計	=100	100	127	164	136	70	60	−9.8%
元本等
純資産合計	=100	100	96	131	163	150	115	+2.8%
親投資信託受益証券	=100	100	97	132	162	147	112	+2.3%
派生商品評価勘定	=100	100	135	200	45	1,521	813	+52.1%
未収入金	=100	100	119	274	969	2,700	2,336	+87.8%
流動資産合計	=100	100	97	132	162	148	113	+2.4%
派生商品評価勘定	=100	100	141	191	119			+5.9%
未払収益分配金	=100	100	101	125	128	123	107	+1.3%
未払解約金	=100	100	119	274	969	2,700	2,336	+87.8%
未払受託者報酬	=100	100	126	148	171	135	112	+2.2%
未払委託者報酬	=100	100	126	148	171	135	112	+2.2%
その他未払費用	=100	100	126	148	171	135	112	+2.2%
流動負債合計	=100	100	127	164	136	70	60	−9.8%
元本	=100	100	101	125	128	123	107	+1.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	131	163	150	115	+2.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	77	152	289	248	142	+7.3%
（分配準備積立金）	=100	100	106	140	153	145	92	−1.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-186	-448	148	286	383	+30.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-186	-448	148	286	383	+30.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-186	-448	148	286	383	+30.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-1,694	-394	675	545	946	+56.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	152	289	248	142	+7.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	186	390	2,055	2,021	161	+10.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1,101	574	1,315	499	117	+3.2%
分配金	=100	100	101	125	128	123	107	+1.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-25	-422	343	505	568	+41.6%
為替差損益	=100	100	-334	-296	-146	-100	9	−38.4%
営業収益合計	=100	100	-147	-373	151	267	348	+28.3%
受託者報酬	=100	100	126	148	171	135	112	+2.2%
委託者報酬	=100	100	126	148	171	135	112	+2.2%
その他費用	=100	100	119	80	78	57	49	−13.2%
営業費用合計	=100	100	125	146	168	133	110	+1.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	186	390	2,055	2,021	161	+10.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1,101	574	1,315	499	117	+3.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100RDSC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。