ファンド財務諸表ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン

G04581単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	92	91	95	92	−1.8%
流動資産
資産合計	=100	100	94	92	91	95	92	−1.8%
流動負債
負債合計	=100	100	67	73	81	122	118	+3.4%
元本等
純資産合計	=100	100	94	92	91	95	91	−1.8%
親投資信託受益証券	=100	100	94	92	91	95	91	−1.8%
未収入金	=100	100		18	32	147	120	+3.8%
流動資産合計	=100	100	94	92	91	95	92	−1.8%
未払収益分配金	=100	100	104	109	114	119	124	+4.4%
未払解約金	=100	100		18	32	147	120	+3.8%
未払受託者報酬	=100	100	100	92	95	94	108	+1.5%
未払委託者報酬	=100	100	100	92	95	94	108	+1.5%
その他未払費用	=100	100	100	92	95	94	108	+1.5%
流動負債合計	=100	100	67	73	81	122	118	+3.4%
元本	=100	100	104	109	114	119	124	+4.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	92	91	95	91	−1.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	22	-26	-67	-71	-128
（分配準備積立金）	=100	100	83	79	77	74	72	−6.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	63	55	14	71	108	+1.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	63	55	14	71	108	+1.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	63	55	14	71	108	+1.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-25	101	21	39	68	−7.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	22	-26	-67	-71	-128
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	886	1,105	1,468	4,343	9,462	+148.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	8	1	5	8	11	−35.2%
分配金	=100	100	105	109	114	119	126	+4.7%
有価証券売買等損益	=100	100	65	58	19	72	107	+1.4%
営業収益合計	=100	100	65	58	19	72	107	+1.4%
受託者報酬	=100	100	93	96	99	93	93	−1.4%
委託者報酬	=100	100	93	96	99	93	93	−1.4%
その他費用	=100	100	93	96	99	93	93	−1.4%
営業費用合計	=100	100	93	96	99	93	93	−1.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	124	166	491	1,070	+80.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2	5				−78.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	5	0				−94.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	44	188	298	404	+41.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YBI1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。