ファンド財務諸表ＪＰＭ新興国好利回り債投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ新興国好利回り債投信

G05681単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	112	121	131	+7.0%
流動資産
資産合計	=100	100	106	112	121	131	+7.0%
流動負債
負債合計	=100	100	99	110	120	116	+3.7%
元本等
純資産合計	=100	100	106	112	121	131	+7.0%
親投資信託受益証券	=100	100	106	112	121	131	+7.0%
未収入金	=100	100	44	115	140	34	−23.5%
流動資産合計	=100	100	106	112	121	131	+7.0%
未払収益分配金	=100	100	105	110	116	129	+6.6%
未払解約金	=100	100	44	115	140	34	−23.5%
未払受託者報酬	=100	100	108	110	120	121	+4.9%
未払委託者報酬	=100	100	108	110	120	121	+4.9%
その他未払費用	=100	100	108	110	120	121	+4.9%
流動負債合計	=100	100	99	110	120	116	+3.7%
元本	=100	100	105	110	116	129	+6.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	112	121	131	+7.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-104	-108	-112	-127
（分配準備積立金）	=100	100	88	78	77	71	−8.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	141	28	619	-1,869
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	141	28	619	-1,869
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	141	28	619	-1,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-44	141	479	-1,370
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-104	-108	-112	-127
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	105	127	263	268	+27.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	104	111	124	152	+11.1%
分配金	=100	100	105	110	119	132	+7.2%
有価証券売買等損益	=100	100	123	74	352	-791
営業収益合計	=100	100	123	74	352	-791
受託者報酬	=100	100	108	114	123	135	+7.8%
委託者報酬	=100	100	108	114	123	135	+7.8%
その他費用	=100	100	108	114	123	135	+7.8%
営業費用合計	=100	100	108	114	123	135	+7.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	105	127	263	268	+27.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	104	111	124	152	+11.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100PC4T。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。