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ファンド時系列 ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン

ファンド時系列 ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン

G01186単一シリーズ決算期 10月28日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YS0E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 62.6億円純資産合計 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 60.8億円元本等合計 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 60.8億円元本 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 24.4億円負債合計 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 1.85億円資産合計 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 64.5億円純資産合計 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 62.5億円元本等合計 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 62.5億円元本 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 20.5億円負債合計 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 2.01億円資産合計 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） 55.7億円純資産合計 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） 54.3億円元本等合計 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） 54.3億円元本 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） 19.6億円負債合計 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） 1.43億円資産合計 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） 52.0億円純資産合計 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） 51.1億円元本等合計 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） 51.1億円元本 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） 18.5億円負債合計 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） 8,956万円資産合計 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 54.0億円純資産合計 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 52.7億円元本等合計 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 52.7億円元本 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 17.6億円負債合計 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 1.28億円資産合計 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 54.8億円純資産合計 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 52.8億円元本等合計 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 52.8億円元本 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 16.9億円負債合計 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 1.99億円資産合計 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 62.5億円純資産合計 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 61.9億円元本等合計 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 61.9億円元本 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 16.0億円負債合計 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 6,440万円資産合計 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 61.2億円純資産合計 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 59.4億円元本等合計 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 59.4億円元本 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 15.6億円負債合計 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 1.80億円資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 59.2億円純資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 58.5億円元本等合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 58.5億円元本 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 15.2億円負債合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 7,095万円資産合計 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 72.4億円純資産合計 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 70.4億円元本等合計 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 70.4億円元本 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 14.7億円負債合計 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 1.92億円資産合計 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 73.8億円純資産合計 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 72.6億円元本等合計 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 72.6億円元本 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 14.2億円負債合計 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 1.16億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 7.44億円営業利益又は営業損失 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 6.36億円経常利益又は経常損失 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 6.36億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 6.36億円分配金 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 9,769万円営業収益 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 15.0億円営業利益又は営業損失 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 13.9億円経常利益又は経常損失 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 13.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 13.9億円分配金 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 1.03億円営業収益 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） −4.90億円営業利益又は営業損失 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） −5.39億円経常利益又は経常損失 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） −5.39億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） −5.39億円営業収益 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） −4.83億円営業利益又は営業損失 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） −5.81億円経常利益又は経常損失 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） −5.81億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） −5.81億円営業収益 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 4.89億円営業利益又は営業損失 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 4.42億円経常利益又は経常損失 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 4.42億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 4.42億円営業収益 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 8.92億円営業利益又は営業損失 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 7.93億円経常利益又は経常損失 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 7.93億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 7.93億円分配金 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 1.01億円営業収益 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 12.5億円営業利益又は営業損失 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 12.0億円経常利益又は経常損失 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 12.0億円営業収益 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 13.4億円営業利益又は営業損失 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 12.4億円経常利益又は経常損失 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 12.4億円分配金 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 1.25億円営業収益 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 1.13億円営業利益又は営業損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 5,965万円経常利益又は経常損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 5,965万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 5,965万円営業収益 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 17.3億円営業利益又は営業損失 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 16.2億円経常利益又は経常損失 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 16.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 16.2億円分配金 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 1.32億円営業収益 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 5.42億円営業利益又は営業損失 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 4.79億円経常利益又は経常損失 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 4.79億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 4.79億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-28（365日・通期） 24,883.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-29〜2021-10-28（364日・通期） 30,433.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-29〜2022-04-28（181日・半期） 27,781.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-29〜2022-10-28（364日・通期） 27,539.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-29〜2023-04-28（181日・半期） 29,941.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-29〜2023-10-30（366日・通期） 31,311.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-31〜2024-04-30（182日・半期） 38,592.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-31〜2024-10-28（363日・通期） 38,019.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 38,388.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-10-28（364日・通期） 47,858.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-29〜2026-04-28（181日・半期） 51,166.37 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
24,883.52
21/10
30,433.32
22/04
27,781.87
22/10
27,539.00
23/04
29,941.14
23/10
31,311.77
24/04
38,592.59
24/10
38,019.35
25/04
38,388.20
25/10
47,858.83
26/04
51,166.37

純資産合計

円・11期
20/10
60.8億円
21/10
62.5億円
22/04
54.3億円
22/10
51.1億円
23/04
52.7億円
23/10
52.8億円
24/04
61.9億円
24/10
59.4億円
25/04
58.5億円
25/10
70.4億円
26/04
72.6億円

元本

円・11期
20/10
24.4億円
21/10
20.5億円
22/04
19.6億円
22/10
18.5億円
23/04
17.6億円
23/10
16.9億円
24/04
16.0億円
24/10
15.6億円
25/04
15.2億円
25/10
14.7億円
26/04
14.2億円

元本等合計

円・11期
20/10
60.8億円
21/10
62.5億円
22/04
54.3億円
22/10
51.1億円
23/04
52.7億円
23/10
52.8億円
24/04
61.9億円
24/10
59.4億円
25/04
58.5億円
25/10
70.4億円
26/04
72.6億円

資産合計

円・11期
20/10
62.6億円
21/10
64.5億円
22/04
55.7億円
22/10
52.0億円
23/04
54.0億円
23/10
54.8億円
24/04
62.5億円
24/10
61.2億円
25/04
59.2億円
25/10
72.4億円
26/04
73.8億円

負債合計

円・11期
20/10
1.85億円
21/10
2.01億円
22/04
1.43億円
22/10
8,956万円
23/04
1.28億円
23/10
1.99億円
24/04
6,440万円
24/10
1.80億円
25/04
7,095万円
25/10
1.92億円
26/04
1.16億円

コール・ローン

円・3期
25/04
2,771万円
25/10
7,695万円
26/04
2,349万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
36.3億円
21/10
41.9億円
22/04
34.8億円
22/10
32.5億円
23/04
35.1億円
23/10
36.0億円
24/04
45.8億円
24/10
43.8億円
25/04
43.2億円
25/10
55.7億円
26/04
58.4億円

分配準備積立金

円・11期
20/10
18.6億円
21/10
24.6億円
22/04
23.5億円
22/10
22.6億円
23/04
21.4億円
23/10
21.7億円
24/04
20.6億円
24/10
30.5億円
25/04
29.7億円
25/10
43.2億円
26/04
41.6億円

未払収益分配金

円・5期
20/10
9,769万円
21/10
1.03億円
23/10
1.01億円
24/10
1.25億円
25/10
1.32億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/10
7.44億円
21/10
15.0億円
22/04
−4.90億円
22/10
−4.83億円
23/04
4.89億円
23/10
8.92億円
24/04
12.5億円
24/10
13.4億円
25/04
1.13億円
25/10
17.3億円
26/04
5.42億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
6.36億円
21/10
13.9億円
22/04
−5.39億円
22/10
−5.81億円
23/04
4.42億円
23/10
7.93億円
24/04
12.0億円
24/10
12.4億円
25/04
5,965万円
25/10
16.2億円
26/04
4.79億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
6.36億円
21/10
13.9億円
22/04
−5.39億円
22/10
−5.81億円
23/04
4.42億円
23/10
7.93億円
24/04
12.0億円
24/10
12.4億円
25/04
5,965万円
25/10
16.2億円
26/04
4.79億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
6.36億円
21/10
13.9億円
22/04
−5.39億円
22/10
−5.81億円
23/04
4.42億円
23/10
7.93億円
24/04
12.0億円
24/10
12.4億円
25/04
5,965万円
25/10
16.2億円
26/04
4.79億円

分配金

円・5期
20/10
9,769万円
21/10
1.03億円
23/10
1.01億円
24/10
1.25億円
25/10
1.32億円

その他費用

円・11期
20/10
141万円
21/10
155万円
22/04
65.6万円
22/10
138万円
23/04
65.8万円
23/10
138万円
24/04
66.7万円
24/10
134万円
25/04
65.7万円
25/10
118万円
26/04
43.4万円

委託者報酬

円・11期
20/10
9,977万円
21/10
1.05億円
22/04
4,592万円
22/10
9,007万円
23/04
4,361万円
23/10
9,068万円
24/04
4,797万円
24/10
9,845万円
25/04
4,925万円
25/10
1.04億円
26/04
5,884万円

営業費用

円・11期
20/10
1.08億円
21/10
1.14億円
22/04
4,964万円
22/10
9,745万円
23/04
4,718万円
23/10
9,813万円
24/04
5,185万円
24/10
1.06億円
25/04
5,319万円
25/10
1.12億円
26/04
6,320万円

支払利息

円・4期
20/10
3.77万円
23/10
1.90万円
24/04
9,710円
24/10
9,710円

受取配当金

円・11期
20/10
7,144万円
21/10
9,072万円
22/04
7,902万円
22/10
1.30億円
23/04
6,253万円
23/10
1.23億円
24/04
6,427万円
24/10
1.16億円
25/04
5,121万円
25/10
1.01億円
26/04
6,073万円

受取利息

円・5期
24/04
192円
24/10
192円
25/04
4.61万円
25/10
10.8万円
26/04
9.93万円

受託者報酬

円・11期
20/10
665万円
21/10
702万円
22/04
306万円
22/10
600万円
23/04
291万円
23/10
605万円
24/04
320万円
24/10
656万円
25/04
328万円
25/10
691万円
26/04
392万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
6.72億円
21/10
14.1億円
22/04
−5.69億円
22/10
−6.14億円
23/04
4.26億円
23/10
7.68億円
24/04
11.8億円
24/10
12.3億円
25/04
6,159万円
25/10
16.3億円
26/04
4.81億円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YS0E・2026年07月27日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG5Z）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WC4U）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V20A）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2U1）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNT3）PDF

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