ファンドサマリー ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）
ファンドサマリー ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額475億円2026-09-15 時点
基準価額11,934.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本398億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-15半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-15 〜 2026-09-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-11 | 2025-12-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 12件 | 2021-06-11 | 2026-06-12 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-09-15 | 2025-09-16 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-15 | 2026-09-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | 半期報告書 S100Y9BJ | 475億円 | 398億円 | 485億円 | 11.3億円 | 8.78億円 | — | 11,934.86 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
300億400億500億600億700億800億900億
単位 円
負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,50011,00011,50012,00012,50013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 半期 | 475億円 | 半期報告書 S100Y9BJ |
| 2025-09-16 | 2024-09-18 〜 2025-09-16（363日） | 通期 | 524億円 | 有価証券報告書 S100X8YK |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 半期 | 539億円 | 半期報告書 S100VW36 |
| 2024-09-17 | 2023-09-16 〜 2024-09-17（367日） | 通期 | 610億円 | 有価証券報告書 S100UXC9 |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 半期 | 649億円 | 半期報告書 S100TKGT |
| 2023-09-15 | 2022-09-16 〜 2023-09-15（364日） | 通期 | 706億円 | 有価証券報告書 S100SF6S |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 半期 | 749億円 | 半期報告書 S100QWIL |
| 2022-09-15 | 2021-09-16 〜 2022-09-15（364日） | 通期 | 771億円 | 有価証券報告書 S100PR6D |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 半期 | 818億円 | 半期報告書 S100O70U |
| 2021-09-15 | 2020-09-16 〜 2021-09-15（364日） | 通期 | 870億円 | 有価証券報告書 S100N0F5 |
| 2020-09-15 | 2019-09-18 〜 2020-09-15（363日） | 通期 | 873億円 | 有価証券報告書 S100KB43 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y9BO |
| 2026-06-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/09/17－2026/09/15) | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | S100Y9BJ |
| 2026-03-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XR0P |
| 2025-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100X8YK |
| 2025-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8YG |
| 2025-06-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VW37 |
| 2025-06-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100VW36 |
| 2024-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100UXC9 |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXC4 |
| 2024-06-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKGU |
| 2024-06-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100TKGT |
| 2024-05-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCII |
| 2023-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SF6U |
| 2023-12-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/09/16－2023/09/15) | 2022-09-16 〜 2023-09-15 | S100SF6S |
| 2023-06-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QWIM |
| 2023-06-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/09/16－2023/09/15) | 2022-09-16 〜 2023-09-15 | S100QWIL |
| 2022-12-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年9月16日－令和4年9月15日) | 2021-09-16 〜 2022-09-15 | S100PR6D |
| 2022-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PR6A |
| 2022-09-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P7G2 |
| 2022-08-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2UV |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。