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ファンド時系列 ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）

ファンド時系列 ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）

G10586単一シリーズ決算期 3月15日・9月15日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y9BS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
500億1,000億1,500億2,000億2,500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,374億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2,156億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,124億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2,106億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2,087億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2,044億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,934億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1,754億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,603億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,473億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,355億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,251億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,073億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2,008億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,033億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,874億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,691億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,588億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,455億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1,328億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,227億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,069億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,015億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 928億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,058億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,991億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,020億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,863億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,680億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,578億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,445億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1,314億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,218億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,060億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,005億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 921億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,058億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,991億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,020億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,863億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,680億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,578億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,445億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1,314億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,218億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,060億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,005億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 921億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 15.7億円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 16.5億円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 12.9億円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11.0億円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 10.5億円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9.64億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 10.3億円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 14.1億円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 8.28億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 8.60億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9.22億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 6.41億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億−100億0100億200億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 179億円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 180億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 108億円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −91.0億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −121億円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −22.6億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −6.36億円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 41.2億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 54.0億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −27.9億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 61.4億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 21.7億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 169億円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 169億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 97.1億円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −101億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −130億円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −30.9億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −14.2億円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 34.2億円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 47.5億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −33.8億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 56.1億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 16.8億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 169億円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 169億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 97.1億円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −101億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −130億円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −30.9億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −14.2億円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 34.2億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 47.5億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −33.8億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 56.1億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 16.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 169億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 169億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 97.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −101億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −130億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −30.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −14.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 34.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 47.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −33.8億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 56.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 16.8億円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 43.2億円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 40.4億円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 38.4億円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 38.0億円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 37.8億円分配金 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 37.1億円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 35.7億円分配金 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 32.9億円分配金 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 29.9億円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 27.5億円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 25.4億円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 23.2億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8,669.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 9,235.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 9,509.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 8,849.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 8,051.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 7,722.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 7,469.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,489.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,601.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,197.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7,418.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,364.85 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
8,669.33
21/03
9,235.41
21/09
9,509.63
22/03
8,849.90
22/09
8,051.21
23/03
7,722.67
23/09
7,469.41
24/03
7,489.53
24/09
7,601.72
25/03
7,197.00
25/09
7,418.47
26/03
7,364.85

純資産合計

円・12期
20/09
2,058億円
21/03
1,991億円
21/09
2,020億円
22/03
1,863億円
22/09
1,680億円
23/03
1,578億円
23/09
1,445億円
24/03
1,314億円
24/09
1,218億円
25/03
1,060億円
25/09
1,005億円
26/03
921億円

元本

円・12期
20/09
2,374億円
21/03
2,156億円
21/09
2,124億円
22/03
2,106億円
22/09
2,087億円
23/03
2,044億円
23/09
1,934億円
24/03
1,754億円
24/09
1,603億円
25/03
1,473億円
25/09
1,355億円
26/03
1,251億円

元本等合計

円・12期
20/09
2,058億円
21/03
1,991億円
21/09
2,020億円
22/03
1,863億円
22/09
1,680億円
23/03
1,578億円
23/09
1,445億円
24/03
1,314億円
24/09
1,218億円
25/03
1,060億円
25/09
1,005億円
26/03
921億円

資産合計

円・12期
20/09
2,073億円
21/03
2,008億円
21/09
2,033億円
22/03
1,874億円
22/09
1,691億円
23/03
1,588億円
23/09
1,455億円
24/03
1,328億円
24/09
1,227億円
25/03
1,069億円
25/09
1,015億円
26/03
928億円

負債合計

円・12期
20/09
15.7億円
21/03
16.5億円
21/09
12.9億円
22/03
11.0億円
22/09
10.5億円
23/03
9.64億円
23/09
10.3億円
24/03
14.1億円
24/09
8.28億円
25/03
8.60億円
25/09
9.22億円
26/03
6.41億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−316億円
21/03
−165億円
21/09
−104億円
22/03
−242億円
22/09
−407億円
23/03
−465億円
23/09
−489億円
24/03
−440億円
24/09
−384億円
25/03
−413億円
25/09
−350億円
26/03
−330億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
2,067億円
21/03
1,999億円
21/09
2,028億円
22/03
1,871億円
22/09
1,688億円
23/03
1,586億円
23/09
1,452億円
24/03
1,320億円
24/09
1,224億円
25/03
1,065億円
25/09
1,010億円
26/03
926億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
24.8億円
21/03
19.7億円
21/09
13.8億円
22/03
8.37億円
22/09
10.6億円
23/03
21.6億円
23/09
25.3億円
24/03
28.2億円
24/09
29.7億円
25/03
27.6億円
25/09
27.8億円
26/03
26.3億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
7.12億円
21/03
6.47億円
21/09
6.37億円
22/03
6.32億円
22/09
6.26億円
23/03
6.13億円
23/09
5.80億円
24/03
5.26億円
24/09
4.81億円
25/03
4.42億円
25/09
4.07億円
26/03
3.75億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/09
179億円
21/03
180億円
21/09
108億円
22/03
−91.0億円
22/09
−121億円
23/03
−22.6億円
23/09
−6.36億円
24/03
41.2億円
24/09
54.0億円
25/03
−27.9億円
25/09
61.4億円
26/03
21.7億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
169億円
21/03
169億円
21/09
97.1億円
22/03
−101億円
22/09
−130億円
23/03
−30.9億円
23/09
−14.2億円
24/03
34.2億円
24/09
47.5億円
25/03
−33.8億円
25/09
56.1億円
26/03
16.8億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
169億円
21/03
169億円
21/09
97.1億円
22/03
−101億円
22/09
−130億円
23/03
−30.9億円
23/09
−14.2億円
24/03
34.2億円
24/09
47.5億円
25/03
−33.8億円
25/09
56.1億円
26/03
16.8億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
169億円
21/03
169億円
21/09
97.1億円
22/03
−101億円
22/09
−130億円
23/03
−30.9億円
23/09
−14.2億円
24/03
34.2億円
24/09
47.5億円
25/03
−33.8億円
25/09
56.1億円
26/03
16.8億円

分配金

円・12期
20/09
43.2億円
21/03
40.4億円
21/09
38.4億円
22/03
38.0億円
22/09
37.8億円
23/03
37.1億円
23/09
35.7億円
24/03
32.9億円
24/09
29.9億円
25/03
27.5億円
25/09
25.4億円
26/03
23.2億円

その他費用

円・12期
20/09
264万円
21/03
253万円
21/09
245万円
22/03
225万円
22/09
208万円
23/03
199万円
23/09
192万円
24/03
192万円
24/09
193万円
25/03
192万円
25/09
189万円
26/03
147万円

委託者報酬

円・12期
20/09
9.98億円
21/03
9.95億円
21/09
10.1億円
22/03
9.72億円
22/09
8.90億円
23/03
7.97億円
23/09
7.60億円
24/03
6.69億円
24/09
6.32億円
25/03
5.64億円
25/09
5.10億円
26/03
4.75億円

営業費用

円・12期
20/09
10.3億円
21/03
10.3億円
21/09
10.4億円
22/03
10.1億円
22/09
9.22億円
23/03
8.25億円
23/09
7.87億円
24/03
6.93億円
24/09
6.55億円
25/03
5.85億円
25/09
5.29億円
26/03
4.93億円

受託者報酬

円・12期
20/09
3,325万円
21/03
3,317万円
21/09
3,352万円
22/03
3,241万円
22/09
2,967万円
23/03
2,655万円
23/09
2,534万円
24/03
2,229万円
24/09
2,106万円
25/03
1,879万円
25/09
1,699万円
26/03
1,584万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
179億円
21/03
180億円
21/09
108億円
22/03
−91.0億円
22/09
−121億円
23/03
−22.6億円
23/09
−6.36億円
24/03
41.2億円
24/09
54.0億円
25/03
−27.9億円
25/09
61.4億円
26/03
21.7億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9BS・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8ZH）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJ1）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXCR）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKGH）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SF6Y）PDF

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