ファンドサマリー ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン
ファンドサマリー ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額527億円2026-05-15 時点
基準価額80,272.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本65.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-15 | 2026-02-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 9件 | 2021-07-16 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YV46 | 527億円 | 65.7億円 | 536億円 | 147億円 | 143億円 | 3.29億円 | 80,272.68 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億500億600億
単位 円
負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 527億円 | 有価証券報告書 S100YV46 |
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 385億円 | 有価証券報告書 S100XJAN |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 300億円 | 有価証券報告書 S100WGF6 |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 306億円 | 有価証券報告書 S100V7ZX |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 324億円 | 有価証券報告書 S100U5YD |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 318億円 | 有価証券報告書 S100SQVZ |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 325億円 | 有価証券報告書 S100RK13 |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 299億円 | 有価証券報告書 S100Q3DL |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 308億円 | 有価証券報告書 S100OXOX |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 382億円 | 有価証券報告書 S100NC2B |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 392億円 | 有価証券報告書 S100M95U |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 275億円 | 有価証券報告書 S100KNHM |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 208億円 | 有価証券報告書 S100JDJM |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YV79 |
| 2026-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YV46 |
| 2026-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XJAN |
| 2026-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJAG |
| 2025-08-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJSK |
| 2025-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WGF6 |
| 2025-08-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGEW |
| 2025-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V7ZX |
| 2025-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7ZR |
| 2024-08-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5YE |
| 2024-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U5YD |
| 2024-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQW4 |
| 2024-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2023/05/16－2023/11/15) | 2023-05-16 〜 2023-11-15 | S100SQVZ |
| 2023-08-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RK19 |
| 2023-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2022/11/16－2023/05/15) | 2022-11-16 〜 2023-05-15 | S100RK13 |
| 2023-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q3DR |
| 2023-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2022/05/17－2022/11/15) | 2022-05-17 〜 2022-11-15 | S100Q3DL |
| 2022-08-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OXP2 |
| 2022-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年11月16日－令和4年5月16日) | 2021-11-16 〜 2022-05-16 | S100OXOX |
| 2022-06-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OHEB |
出典
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。