ファンド財務諸表ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド

G08400単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	88	90	80	81	−4.0%
流動資産
資産合計	=100	100	93	88	90	80	81	−4.0%
流動負債
負債合計	=100	100	91	130	103	78	73	−6.0%
元本等
純資産合計	=100	100	93	87	90	80	81	−4.0%
親投資信託受益証券	=100	100	93	87	90	80	81	−4.0%
未収入金	=100	100	84	348	184	68	48	−13.8%
流動資産合計	=100	100	93	88	90	80	81	−4.0%
未払収益分配金	=100	100	89	88	86	82	76	−5.2%
未払解約金	=100	100	84	348	184	68	48	−13.8%
未払受託者報酬	=100	100	95	88	89	79	81	−4.2%
未払委託者報酬	=100	100	95	88	89	79	81	−4.2%
その他未払費用	=100	100	95	88	89	79	81	−4.2%
流動負債合計	=100	100	91	130	103	78	73	−6.0%
元本	=100	100	89	88	86	82	76	−5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	87	90	80	81	−4.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	596	38	659	-224	819	+52.3%
（分配準備積立金）	=100	100	250	214	303	200	364	+29.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	22	2	78	-8	43	−15.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	22	2	78	-8	43	−15.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	22	2	78	-8	43	−15.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	1	-81	101	6	4	−48.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	596	38	659	-224	819	+52.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	12	54	96	27	5	−45.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	26	74	59	37	6	−42.3%
分配金	=100	100	3	20	43	22	10	−37.3%
有価証券売買等損益	=100	100	24	5	78	-5	44	−15.2%
営業収益合計	=100	100	24	5	78	-5	44	−15.2%
受託者報酬	=100	100	87	89	86	81	75	−5.5%
委託者報酬	=100	100	87	89	86	81	75	−5.5%
その他費用	=100	100	87	89	86	81	75	−5.5%
営業費用合計	=100	100	87	89	86	81	75	−5.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	22	93		35	−23.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3	52	88	27	2	−56.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	7	63	56	37	1	−59.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	55	14		28	−27.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XPM9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。