ファンド財務諸表ＪＰＭアジア・成長株・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭアジア・成長株・ファンド

G01552単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	72	79	68	77	−5.0%
流動資産
資産合計	=100	100	77	72	79	68	77	−5.0%
流動負債
負債合計	=100	100	80	82	85	24	91	−1.8%
元本等
純資産合計	=100	100	77	72	79	68	77	−5.0%
親投資信託受益証券	=100	100	77	73	79	68	77	−5.0%
未収入金	=100	100	58	33	34	89	115	+2.8%
流動資産合計	=100	100	77	72	79	68	77	−5.0%
未払収益分配金	=100	100	81	83	86		94	−1.2%
未払解約金	=100	100	58	33	34	89	115	+2.8%
未払受託者報酬	=100	100	79	85	85	84	84	−3.3%
未払委託者報酬	=100	100	76	81	84	80	81	−4.1%
その他未払費用	=100	100	111	126	126	124	125	+4.6%
流動負債合計	=100	100	80	82	85	24	91	−1.8%
元本	=100	100	102	103	107	113	117	+3.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	72	79	68	77	−5.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	69	63	71	56	66	−8.1%
（分配準備積立金）	=100	100	57	55	59	60	64	−8.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	24	-12	60	-23	11	−35.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	24	-12	60	-23	11	−35.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	24	-12	60	-23	11	−35.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	4	-43	135	-46	2	−56.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	69	63	71	56	66	−8.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	74	62	134	97	−0.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	138	144	173	97	−0.7%
分配金	=100	100	81	83	86		94	−1.2%
有価証券売買等損益	=100	100	25	-11	60	-22	12	−34.1%
営業収益合計	=100	100	25	-11	60	-22	12	−34.1%
受託者報酬	=100	100	79	85	85	84	84	−3.3%
委託者報酬	=100	100	76	81	84	80	81	−4.1%
その他費用	=100	100	110	126	125	124	124	+4.4%
営業費用合計	=100	100	77	82	85	81	82	−3.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	74	62	134	97	−0.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	138	144	173	97	−0.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XX9J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。