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ファンド時系列 ＪＰ４資産均等バランス

ファンド時系列 ＪＰ４資産均等バランス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰ４資産均等バランス

G12701単一シリーズ決算期 7月15日管理会社 ゆうちょアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLFH））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0200億400億600億800億1,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 45.3億円純資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 45.2億円元本等合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 45.2億円元本 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 42.6億円資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 88.7億円純資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 88.5億円元本等合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 88.5億円元本 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 71.3億円資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 145億円純資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 145億円元本等合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 145億円元本 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 115億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 181億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 181億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 181億円元本 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 146億円資産合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 246億円純資産合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 246億円元本等合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 246億円元本 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 176億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 329億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 328億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 328億円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 219億円資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 479億円純資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 479億円元本等合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 479億円元本 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 287億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 582億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 581億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 581億円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 354億円資産合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 703億円純資産合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 701億円元本等合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 701億円元本 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 419億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 918億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 916億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 916億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 483億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 729万円負債合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 1,736万円負債合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1,385万円負債合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 3,137万円負債合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 4,176万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1.04億円負債合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 7,665万円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.27億円負債合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 1.68億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 1.99億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1.50億円営業利益又は営業損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1.46億円経常利益又は経常損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1.46億円営業収益 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 10.1億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 10.0億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 10.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 10.0億円営業収益 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1.86億円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1.73億円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1.73億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −3.31億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −3.40億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −3.40億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −3.40億円営業収益 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 20.9億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 20.7億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 20.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 20.7億円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 20.8億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 20.7億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 20.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 20.7億円営業収益 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 64.6億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 64.2億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 64.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 64.2億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −5.68億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −5.96億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −5.96億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −5.96億円営業収益 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 9.63億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 9.00億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 9.00億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 9.00億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 102億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 102億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 102億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 102億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 10,617.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 12,420.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 12,643.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 12,430.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 13,928.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 14,950.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 16,652.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 16,396.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 16,721.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 18,984.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
10,617.07
21/07
12,420.40
22/07
12,643.98
23/01
12,430.71
23/07
13,928.59
24/01
14,950.94
24/07
16,652.50
25/01
16,396.62
25/07
16,721.69
26/01
18,984.57

純資産合計

円・10期
20/07
45.2億円
21/07
88.5億円
22/07
145億円
23/01
181億円
23/07
246億円
24/01
328億円
24/07
479億円
25/01
581億円
25/07
701億円
26/01
916億円

元本

円・10期
20/07
42.6億円
21/07
71.3億円
22/07
115億円
23/01
146億円
23/07
176億円
24/01
219億円
24/07
287億円
25/01
354億円
25/07
419億円
26/01
483億円

元本等合計

円・10期
20/07
45.2億円
21/07
88.5億円
22/07
145億円
23/01
181億円
23/07
246億円
24/01
328億円
24/07
479億円
25/01
581億円
25/07
701億円
26/01
916億円

資産合計

円・10期
20/07
45.3億円
21/07
88.7億円
22/07
145億円
23/01
181億円
23/07
246億円
24/01
329億円
24/07
479億円
25/01
582億円
25/07
703億円
26/01
918億円

負債合計

円・10期
20/07
729万円
21/07
1,736万円
22/07
1,385万円
23/01
3,137万円
23/07
4,176万円
24/01
1.04億円
24/07
7,665万円
25/01
1.27億円
25/07
1.68億円
26/01
1.99億円

コール・ローン

円・10期
20/07
3,633万円
21/07
6,977万円
22/07
1.21億円
23/01
1.02億円
23/07
1.14億円
24/01
5.24億円
24/07
3.57億円
25/01
5.54億円
25/07
4.46億円
26/01
7.72億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
2.63億円
21/07
17.2億円
22/07
30.4億円
23/01
35.4億円
23/07
69.3億円
24/01
108億円
24/07
191億円
25/01
227億円
25/07
282億円
26/01
434億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
1.71億円
21/07
11.1億円
22/07
12.0億円
23/01
11.6億円
23/07
31.3億円
24/01
29.8億円
24/07
90.3億円
25/01
86.4億円
25/07
93.0億円
26/01
89.0億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
1.50億円
21/07
10.1億円
22/07
1.86億円
23/01
−3.31億円
23/07
20.9億円
24/01
20.8億円
24/07
64.6億円
25/01
−5.68億円
25/07
9.63億円
26/01
102億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
1.46億円
21/07
10.0億円
22/07
1.73億円
23/01
−3.40億円
23/07
20.7億円
24/01
20.7億円
24/07
64.2億円
25/01
−5.96億円
25/07
9.00億円
26/01
102億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
1.46億円
21/07
10.0億円
22/07
1.73億円
23/01
−3.40億円
23/07
20.7億円
24/01
20.7億円
24/07
64.2億円
25/01
−5.96億円
25/07
9.00億円
26/01
102億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
1.46億円
21/07
10.0億円
22/07
1.73億円
23/01
−3.40億円
23/07
20.7億円
24/01
20.7億円
24/07
64.2億円
25/01
−5.96億円
25/07
9.00億円
26/01
102億円

その他費用

円・10期
20/07
14.1万円
21/07
28.2万円
22/07
50.2万円
23/01
36.6万円
23/07
82.0万円
24/01
52.9万円
24/07
117万円
25/01
73.1万円
25/07
151万円
26/01
87.3万円

委託者報酬

円・10期
20/07
272万円
21/07
547万円
22/07
973万円
23/01
708万円
23/07
1,624万円
24/01
1,193万円
24/07
2,893万円
25/01
2,227万円
25/07
4,875万円
26/01
3,442万円

営業費用

円・10期
20/07
361万円
21/07
723万円
22/07
1,285万円
23/01
934万円
23/07
2,139万円
24/01
1,565万円
24/07
3,774万円
25/01
2,874万円
25/07
6,284万円
26/01
4,417万円

支払利息

円・7期
20/07
3.84万円
21/07
6.50万円
22/07
10.6万円
23/01
6.82万円
23/07
14.3万円
24/01
10.5万円
24/07
16.9万円

受取配当金

円・10期
20/07
5,507万円
21/07
9,368万円
22/07
1.70億円
23/01
1.27億円
23/07
3.19億円
24/01
2.17億円
24/07
5.70億円
25/01
3.94億円
25/07
9.77億円
26/01
6.61億円

受取利息

円・4期
24/07
9,329円
25/01
19.7万円
25/07
90.2万円
26/01
103万円

受託者報酬

円・10期
20/07
70.3万円
21/07
141万円
22/07
251万円
23/01
183万円
23/07
419万円
24/01
308万円
24/07
747万円
25/01
575万円
25/07
1,258万円
26/01
888万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
9,499万円
21/07
9.18億円
22/07
1,579万円
23/01
−4.58億円
23/07
17.7億円
24/01
18.7億円
24/07
58.9億円
25/01
−9.62億円
25/07
−1,513万円
26/01
95.9億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLFH・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJLZ）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V92L）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8MP）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWSR）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPKE）PDF

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