/

ファンド時系列 ＪＰ４資産バランスファンド安定コース、ＪＰ４資産バランスファンド安定成長コース、ＪＰ４資産バランスファンド成長コース

ファンド時系列 ＪＰ４資産バランスファンド安定コース、ＪＰ４資産バランスファンド安定成長コース、ＪＰ４資産バランスファンド成長コース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰ４資産バランスファンド安定コース、ＪＰ４資産バランスファンド安定成長コース、ＪＰ４資産バランスファンド成長コース

G11559シリーズ G11559-002決算期 7月15日管理会社 ゆうちょアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLF7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1,162億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1,158億円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1,158億円元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 978億円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,252億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,246億円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,246億円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 965億円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1,260億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1,256億円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1,256億円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 919億円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1,290億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1,286億円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1,286億円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 927億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1,280億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1,276億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1,276億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 942億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1,273億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1,270億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1,270億円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 955億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,421億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,416億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,416億円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 958億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,519億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,512億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,512億円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 968億円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1,728億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1,724億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1,724億円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1,007億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 1,728億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 1,723億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 1,723億円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 1,028億円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,808億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,804億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,804億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,061億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,059億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,052億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,052億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1,080億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 3.52億円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6.03億円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 3.79億円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 3.70億円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3.44億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2.53億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 4.28億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 7.02億円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 4.58億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 5.24億円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 4.59億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 7.46億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −33.8億円営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −36.6億円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −36.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −36.6億円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 111億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 108億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 108億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 108億円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 75.8億円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 72.7億円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 72.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 72.7億円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 25.7億円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 22.4億円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 22.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 22.4億円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −23.9億円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −27.1億円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −27.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −27.1億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −18.4億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −21.7億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −21.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −21.7億円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 149億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 145億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 145億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 145億円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 88.1億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 84.5億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 84.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 84.5億円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 154億円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 150億円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 150億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −28.6億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −32.9億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −32.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −32.9億円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 33.7億円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 29.4億円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 29.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 29.4億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 223億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 218億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 218億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 218億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 2.95億円分配金 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 2.91億円分配金 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 2.78億円分配金 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 2.76億円分配金 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2.80億円分配金 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2.85億円分配金 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.87億円分配金 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.91億円分配金 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.98億円分配金 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 3.07億円分配金 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 3.16億円分配金 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 3.22億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 11,835.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 12,913.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 13,661.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 13,875.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 13,554.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 13,297.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 14,787.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 15,630.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 17,113.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 16,753.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 16,995.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 19,003.24 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
11,835.85
21/01
12,913.60
21/07
13,661.62
22/01
13,875.03
22/07
13,554.24
23/01
13,297.84
23/07
14,787.56
24/01
15,630.01
24/07
17,113.31
25/01
16,753.97
25/07
16,995.18
26/01
19,003.24

純資産合計

円・12期
20/07
1,158億円
21/01
1,246億円
21/07
1,256億円
22/01
1,286億円
22/07
1,276億円
23/01
1,270億円
23/07
1,416億円
24/01
1,512億円
24/07
1,724億円
25/01
1,723億円
25/07
1,804億円
26/01
2,052億円

元本

円・12期
20/07
978億円
21/01
965億円
21/07
919億円
22/01
927億円
22/07
942億円
23/01
955億円
23/07
958億円
24/01
968億円
24/07
1,007億円
25/01
1,028億円
25/07
1,061億円
26/01
1,080億円

元本等合計

円・12期
20/07
1,158億円
21/01
1,246億円
21/07
1,256億円
22/01
1,286億円
22/07
1,276億円
23/01
1,270億円
23/07
1,416億円
24/01
1,512億円
24/07
1,724億円
25/01
1,723億円
25/07
1,804億円
26/01
2,052億円

資産合計

円・12期
20/07
1,162億円
21/01
1,252億円
21/07
1,260億円
22/01
1,290億円
22/07
1,280億円
23/01
1,273億円
23/07
1,421億円
24/01
1,519億円
24/07
1,728億円
25/01
1,728億円
25/07
1,808億円
26/01
2,059億円

負債合計

円・12期
20/07
3.52億円
21/01
6.03億円
21/07
3.79億円
22/01
3.70億円
22/07
3.44億円
23/01
2.53億円
23/07
4.28億円
24/01
7.02億円
24/07
4.58億円
25/01
5.24億円
25/07
4.59億円
26/01
7.46億円

コール・ローン

円・12期
20/07
5.79億円
21/01
7.53億円
21/07
5.90億円
22/01
6.66億円
22/07
5.08億円
23/01
5.50億円
23/07
6.68億円
24/01
12.5億円
24/07
10.3億円
25/01
9.94億円
25/07
8.27億円
26/01
14.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
180億円
21/01
281億円
21/07
337億円
22/01
359億円
22/07
335億円
23/01
315億円
23/07
459億円
24/01
545億円
24/07
717億円
25/01
695億円
25/07
742億円
26/01
972億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
64.5億円
21/01
123億円
21/07
180億円
22/01
211億円
22/07
209億円
23/01
207億円
23/07
259億円
24/01
326億円
24/07
453億円
25/01
437億円
25/07
429億円
26/01
597億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
9,784万円
21/01
9,648万円
21/07
9,192万円
22/01
9,271万円
22/07
9,415万円
23/01
9,551万円
23/07
9,579万円
24/01
9,676万円
24/07
1.01億円
25/01
1.03億円
25/07
1.06億円
26/01
1.08億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−33.8億円
21/01
111億円
21/07
75.8億円
22/01
25.7億円
22/07
−23.9億円
23/01
−18.4億円
23/07
149億円
24/01
88.1億円
24/07
154億円
25/01
−28.6億円
25/07
33.7億円
26/01
223億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−36.6億円
21/01
108億円
21/07
72.7億円
22/01
22.4億円
22/07
−27.1億円
23/01
−21.7億円
23/07
145億円
24/01
84.5億円
24/07
150億円
25/01
−32.9億円
25/07
29.4億円
26/01
218億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−36.6億円
21/01
108億円
21/07
72.7億円
22/01
22.4億円
22/07
−27.1億円
23/01
−21.7億円
23/07
145億円
24/01
84.5億円
24/07
150億円
25/01
−32.9億円
25/07
29.4億円
26/01
218億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−36.6億円
21/01
108億円
21/07
72.7億円
22/01
22.4億円
22/07
−27.1億円
23/01
−21.7億円
23/07
145億円
24/01
84.5億円
24/07
150億円
25/01
−32.9億円
25/07
29.4億円
26/01
218億円

分配金

円・12期
20/07
2.95億円
21/01
2.91億円
21/07
2.78億円
22/01
2.76億円
22/07
2.80億円
23/01
2.85億円
23/07
2.87億円
24/01
2.91億円
24/07
2.98億円
25/01
3.07億円
25/07
3.16億円
26/01
3.22億円

その他費用

円・12期
20/07
87.7万円
21/01
88.7万円
21/07
87.3万円
22/01
89.7万円
22/07
86.3万円
23/01
89.2万円
23/07
88.1万円
24/01
87.0万円
24/07
88.1万円
25/01
88.2万円
25/07
87.3万円
26/01
88.7万円

委託者報酬

円・12期
20/07
2.69億円
21/01
2.84億円
21/07
2.91億円
22/01
3.08億円
22/07
2.94億円
23/01
3.11億円
23/07
3.20億円
24/01
3.40億円
24/07
3.84億円
25/01
4.03億円
25/07
4.08億円
26/01
4.60億円

営業費用

円・12期
20/07
2.89億円
21/01
3.05億円
21/07
3.12億円
22/01
3.30億円
22/07
3.15億円
23/01
3.34億円
23/07
3.43億円
24/01
3.65億円
24/07
4.12億円
25/01
4.32億円
25/07
4.37億円
26/01
4.93億円

支払利息

円・9期
20/07
30.6万円
21/01
32.3万円
21/07
30.1万円
22/01
29.8万円
22/07
26.9万円
23/01
27.4万円
23/07
29.9万円
24/01
35.1万円
24/07
16.8万円

受取配当金

円・12期
20/07
9.24億円
21/01
7.31億円
21/07
8.34億円
22/01
7.35億円
22/07
9.51億円
23/01
8.95億円
23/07
11.0億円
24/01
9.88億円
24/07
12.2億円
25/01
11.3億円
25/07
14.2億円
26/01
13.8億円

受取利息

円・4期
24/07
2.42万円
25/01
43.7万円
25/07
136万円
26/01
194万円

受託者報酬

円・12期
20/07
1,875万円
21/01
1,982万円
21/07
2,029万円
22/01
2,146万円
22/07
2,050万円
23/01
2,169万円
23/07
2,230万円
24/01
2,372万円
24/07
2,678万円
25/01
2,814万円
25/07
2,844万円
26/01
3,206万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−43.0億円
21/01
104億円
21/07
67.5億円
22/01
18.4億円
22/07
−33.4億円
23/01
−27.3億円
23/07
138億円
24/01
78.2億円
24/07
142億円
25/01
−39.9億円
25/07
19.5億円
26/01
209億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLF7・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJLU）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V92D）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8MN）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWSL）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPKA）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。