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ファンド時系列 ＪＰ４資産バランスファンド安定コース、ＪＰ４資産バランスファンド安定成長コース、ＪＰ４資産バランスファンド成長コース

ファンド時系列 ＪＰ４資産バランスファンド安定コース、ＪＰ４資産バランスファンド安定成長コース、ＪＰ４資産バランスファンド成長コース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰ４資産バランスファンド安定コース、ＪＰ４資産バランスファンド安定成長コース、ＪＰ４資産バランスファンド成長コース

G11559シリーズ G11559-001決算期 7月15日管理会社 ゆうちょアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLF7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0200億400億600億800億1,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 894億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 892億円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 892億円元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 808億円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 938億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 933億円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 933億円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 803億円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 916億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 913億円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 913億円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 761億円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 900億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 897億円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 897億円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 746億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 870億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 867億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 867億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 735億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 834億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 831億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 831億円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 727億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 873億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 871億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 871億円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 706億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 888億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 884億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 884億円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 692億円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 910億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 908億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 908億円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 678億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 873億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 870億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 870億円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 664億円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 859億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 857億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 857億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 655億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 894億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 890億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 890億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 638億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 2.47億円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 5.20億円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 3.30億円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 2.76億円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2.62億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2.32億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.42億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 4.29億円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.33億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2.90億円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.25億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 3.33億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −13.6億円営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −15.8億円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −15.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −15.8億円分配金 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 2.45億円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 51.7億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 49.4億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 49.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 49.4億円分配金 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 2.42億円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 33.8億円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 31.5億円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 31.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 31.5億円分配金 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 2.31億円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 7.03億円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4.67億円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4.67億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4.67億円分配金 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 2.25億円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −13.0億円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −15.2億円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −15.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −15.2億円分配金 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2.21億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −21.7億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −23.9億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −23.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −23.9億円分配金 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2.19億円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 68.8億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 66.6億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 66.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 66.6億円分配金 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.14億円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 34.6億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 32.4億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 32.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 32.4億円分配金 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.10億円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 47.1億円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 44.8億円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 44.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 44.8億円分配金 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.04億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −15.3億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −17.6億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −17.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −17.6億円分配金 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2.01億円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1.50億円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） −6,525万円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） −6,525万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） −6,525万円分配金 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1.97億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 61.5億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 59.3億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 59.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 59.3億円分配金 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.93億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 11,043.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 11,625.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 12,001.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 12,032.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 11,800.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 11,440.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 12,339.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 12,774.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 13,399.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 13,110.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 13,072.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 13,958.28 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
11,043.33
21/01
11,625.60
21/07
12,001.78
22/01
12,032.86
22/07
11,800.39
23/01
11,440.55
23/07
12,339.67
24/01
12,774.93
24/07
13,399.44
25/01
13,110.05
25/07
13,072.34
26/01
13,958.28

純資産合計

円・12期
20/07
892億円
21/01
933億円
21/07
913億円
22/01
897億円
22/07
867億円
23/01
831億円
23/07
871億円
24/01
884億円
24/07
908億円
25/01
870億円
25/07
857億円
26/01
890億円

元本

円・12期
20/07
808億円
21/01
803億円
21/07
761億円
22/01
746億円
22/07
735億円
23/01
727億円
23/07
706億円
24/01
692億円
24/07
678億円
25/01
664億円
25/07
655億円
26/01
638億円

元本等合計

円・12期
20/07
892億円
21/01
933億円
21/07
913億円
22/01
897億円
22/07
867億円
23/01
831億円
23/07
871億円
24/01
884億円
24/07
908億円
25/01
870億円
25/07
857億円
26/01
890億円

資産合計

円・12期
20/07
894億円
21/01
938億円
21/07
916億円
22/01
900億円
22/07
870億円
23/01
834億円
23/07
873億円
24/01
888億円
24/07
910億円
25/01
873億円
25/07
859億円
26/01
894億円

負債合計

円・12期
20/07
2.47億円
21/01
5.20億円
21/07
3.30億円
22/01
2.76億円
22/07
2.62億円
23/01
2.32億円
23/07
2.42億円
24/01
4.29億円
24/07
2.33億円
25/01
2.90億円
25/07
2.25億円
26/01
3.33億円

コール・ローン

円・12期
20/07
4.01億円
21/01
5.71億円
21/07
4.39億円
22/01
4.22億円
22/07
3.76億円
23/01
3.55億円
23/07
3.54億円
24/01
6.04億円
24/07
4.02億円
25/01
6.97億円
25/07
3.54億円
26/01
4.40億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
84.3億円
21/01
130億円
21/07
152億円
22/01
152億円
22/07
132億円
23/01
105億円
23/07
165億円
24/01
192億円
24/07
230億円
25/01
206億円
25/07
201億円
26/01
252億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
31.2億円
21/01
57.7億円
21/07
81.4億円
22/01
91.3億円
22/07
89.5億円
23/01
87.7億円
23/07
92.6億円
24/01
118億円
24/07
154億円
25/01
147億円
25/07
143億円
26/01
168億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
8,077万円
21/01
8,025万円
21/07
7,606万円
22/01
7,458万円
22/07
7,348万円
23/01
7,266万円
23/07
7,057万円
24/01
6,918万円
24/07
6,777万円
25/01
6,639万円
25/07
6,552万円
26/01
6,377万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−13.6億円
21/01
51.7億円
21/07
33.8億円
22/01
7.03億円
22/07
−13.0億円
23/01
−21.7億円
23/07
68.8億円
24/01
34.6億円
24/07
47.1億円
25/01
−15.3億円
25/07
1.50億円
26/01
61.5億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−15.8億円
21/01
49.4億円
21/07
31.5億円
22/01
4.67億円
22/07
−15.2億円
23/01
−23.9億円
23/07
66.6億円
24/01
32.4億円
24/07
44.8億円
25/01
−17.6億円
25/07
−6,525万円
26/01
59.3億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−15.8億円
21/01
49.4億円
21/07
31.5億円
22/01
4.67億円
22/07
−15.2億円
23/01
−23.9億円
23/07
66.6億円
24/01
32.4億円
24/07
44.8億円
25/01
−17.6億円
25/07
−6,525万円
26/01
59.3億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−15.8億円
21/01
49.4億円
21/07
31.5億円
22/01
4.67億円
22/07
−15.2億円
23/01
−23.9億円
23/07
66.6億円
24/01
32.4億円
24/07
44.8億円
25/01
−17.6億円
25/07
−6,525万円
26/01
59.3億円

分配金

円・12期
20/07
2.45億円
21/01
2.42億円
21/07
2.31億円
22/01
2.25億円
22/07
2.21億円
23/01
2.19億円
23/07
2.14億円
24/01
2.10億円
24/07
2.04億円
25/01
2.01億円
25/07
1.97億円
26/01
1.93億円

その他費用

円・12期
20/07
87.7万円
21/01
88.7万円
21/07
87.3万円
22/01
89.7万円
22/07
86.3万円
23/01
89.2万円
23/07
88.1万円
24/01
87.0万円
24/07
88.1万円
25/01
88.2万円
25/07
87.3万円
26/01
88.7万円

委託者報酬

円・12期
20/07
2.11億円
21/01
2.17億円
21/07
2.15億円
22/01
2.19億円
22/07
2.03億円
23/01
2.07億円
23/07
2.03億円
24/01
2.04億円
24/07
2.12億円
25/01
2.09億円
25/07
2.00億円
26/01
2.09億円

営業費用

円・12期
20/07
2.27億円
21/01
2.33億円
21/07
2.31億円
22/01
2.35億円
22/07
2.18億円
23/01
2.22億円
23/07
2.18億円
24/01
2.19億円
24/07
2.28億円
25/01
2.25億円
25/07
2.15億円
26/01
2.24億円

支払利息

円・9期
20/07
23.3万円
21/01
23.2万円
21/07
20.4万円
22/01
19.2万円
22/07
17.1万円
23/01
16.7万円
23/07
16.8万円
24/01
18.0万円
24/07
7.74万円

受取配当金

円・12期
20/07
5.85億円
21/01
4.69億円
21/07
4.95億円
22/01
4.32億円
22/07
5.16億円
23/01
4.86億円
23/07
5.61億円
24/01
5.11億円
24/07
5.61億円
25/01
5.26億円
25/07
5.91億円
26/01
5.69億円

受取利息

円・12期
20/07
27円
21/01
8円
21/07
5円
22/01
4円
22/07
5円
23/01
4円
23/07
4円
24/01
4円
24/07
1.17万円
25/01
19.7万円
25/07
59.0万円
26/01
74.6万円

受託者報酬

円・12期
20/07
1,471万円
21/01
1,511万円
21/07
1,499万円
22/01
1,527万円
22/07
1,413万円
23/01
1,442万円
23/07
1,415万円
24/01
1,423万円
24/07
1,480万円
25/01
1,459万円
25/07
1,398万円
26/01
1,458万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−19.4億円
21/01
47.0億円
21/07
28.9億円
22/01
2.70億円
22/07
−18.2億円
23/01
−26.5億円
23/07
63.2億円
24/01
29.5億円
24/07
41.4億円
25/01
−20.6億円
25/07
−4.42億円
26/01
55.8億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLF7・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJLU）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V92D）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8MN）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWSL）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPKA）PDF

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