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ファンド財務諸表 日本好配当リバランスオープンⅡ

ファンド財務諸表 日本好配当リバランスオープンⅡ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本好配当リバランスオープンⅡ

G15165単一シリーズ管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円98,74979,96075,59565,584−12.8%
      流動資産
    資産合計百万円98,74979,96075,59565,584−12.8%
      流動負債
    負債合計百万円9,8037334,020425−64.9%
      元本等
    純資産合計百万円88,94679,22771,57565,159−9.9%
      金銭信託百万円4,1201421,035118−69.4%
      コール・ローン百万円7,4081,1646,779989−48.9%
      株式百万円86,95678,53367,54564,432−9.5%
      未収配当金百万円26512123746−44.3%
      未収利息百万円0000−66.2%
      流動資産合計百万円98,74979,96075,59565,584−12.8%
      未払収益分配金百万円9,4262663,576267−69.5%
      未払解約金百万円16529228112−58.1%
      未払受託者報酬百万円8665−11.9%
      未払委託者報酬百万円203166155139−11.9%
      その他未払費用百万円3222−11.9%
      流動負債合計百万円9,8037334,020425−64.9%
      元本百万円72,50466,56871,51166,789−2.7%
        剰余金
      元本等合計百万円88,94679,22771,57565,159−9.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円16,44212,65964-1,629
        （分配準備積立金）百万円11,87012,379  +4.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円11,20513,8285,598-2,435
  経常利益又は経常損失（△）百万円11,20513,8285,598-2,435
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円11,20513,8285,598-2,435
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円286745107-6
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円16,44212,65964-1,629
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4,4703151211,313−33.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,9162425832−74.5%
  分配金百万円9,6905603,861482−63.2%
    受取配当金百万円1,6231,6601,505473−33.7%
    受取利息百万円3211−44.9%
    有価証券売買等損益百万円9,97312,5124,416-2,683
    その他収益百万円0000−2.1%
    営業収益合計百万円11,59914,1745,922-2,209
    受託者報酬百万円1412128−16.9%
    委託者報酬百万円376329309215−16.9%
    その他費用百万円5443−16.2%
    営業費用合計百万円395346325226−16.9%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4,470315601,313−33.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,9161543932−74.5%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円 8819 −78.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XY9B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY9B・2026年06月08日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSME・2025年12月05日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJ1M・2025年06月06日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEGU・2024年12月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。