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ファンド時系列 日本厳選価値向上株式ファンド

ファンド時系列 日本厳選価値向上株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本厳選価値向上株式ファンド

G14700単一シリーズ決算期 11月15日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XAS8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
23/0623/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8.77億円純資産合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8.72億円元本等合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8.72億円元本 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 7.81億円資産合計 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 8.46億円純資産合計 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 8.41億円元本等合計 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 8.41億円元本 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 7.54億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 9.52億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 9.46億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 9.46億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 7.64億円資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 8.90億円純資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 8.70億円元本等合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 8.70億円元本 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 7.00億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 8.79億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 8.73億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 8.73億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 6.84億円資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 9.80億円純資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 9.73億円元本等合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 9.73億円元本 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 6.44億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
23/0623/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 491万円負債合計 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 515万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 650万円負債合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1,910万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 637万円負債合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 690万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
05,000万1.00億1.50億2.00億
23/0623/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8,816万円営業利益又は営業損失 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8,325万円経常利益又は経常損失 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8,325万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 8,325万円営業収益 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 9,225万円営業利益又は営業損失 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 8,219万円経常利益又は経常損失 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 8,219万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 8,219万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 1.00億円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 9,362万円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 9,362万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 9,362万円営業収益 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1.13億円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1.00億円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1.00億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1.00億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 2,846万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 2,210万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 2,210万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 2,210万円営業収益 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 1.89億円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 1.76億円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 1.76億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 1.76億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
23/0623/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-15〜2023-06-14（181日・半期） 11,165.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-15〜2023-11-15（335日・通期） 11,163.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 12,377.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 12,440.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 12,759.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 15,102.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
23/06
11,165.31
23/11
11,163.02
24/05
12,377.59
24/11
12,440.48
25/05
12,759.62
25/11
15,102.45

純資産合計

円・6期
23/06
8.72億円
23/11
8.41億円
24/05
9.46億円
24/11
8.70億円
25/05
8.73億円
25/11
9.73億円

元本

円・6期
23/06
7.81億円
23/11
7.54億円
24/05
7.64億円
24/11
7.00億円
25/05
6.84億円
25/11
6.44億円

元本等合計

円・6期
23/06
8.72億円
23/11
8.41億円
24/05
9.46億円
24/11
8.70億円
25/05
8.73億円
25/11
9.73億円

資産合計

円・6期
23/06
8.77億円
23/11
8.46億円
24/05
9.52億円
24/11
8.90億円
25/05
8.79億円
25/11
9.80億円

負債合計

円・6期
23/06
491万円
23/11
515万円
24/05
650万円
24/11
1,910万円
25/05
637万円
25/11
690万円

コール・ローン

円・6期
23/06
605万円
23/11
631万円
24/05
768万円
24/11
794万円
25/05
747万円
25/11
814万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
23/06
9,104万円
23/11
8,764万円
24/05
1.82億円
24/11
1.71億円
25/05
1.89億円
25/11
3.29億円

親投資信託受益証券

円・6期
23/06
8.71億円
23/11
8.40億円
24/05
9.44億円
24/11
8.82億円
25/05
8.71億円
25/11
9.72億円

分配準備積立金

円・5期
23/11
7,305万円
24/05
7,216万円
24/11
1.51億円
25/05
1.47億円
25/11
3.07億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・6期
23/06
8,816万円
23/11
9,225万円
24/05
1.00億円
24/11
1.13億円
25/05
2,846万円
25/11
1.89億円

営業利益又は営業損失

円・6期
23/06
8,325万円
23/11
8,219万円
24/05
9,362万円
24/11
1.00億円
25/05
2,210万円
25/11
1.76億円

経常利益又は経常損失

円・6期
23/06
8,325万円
23/11
8,219万円
24/05
9,362万円
24/11
1.00億円
25/05
2,210万円
25/11
1.76億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
23/06
8,325万円
23/11
8,219万円
24/05
9,362万円
24/11
1.00億円
25/05
2,210万円
25/11
1.76億円

その他費用

円・6期
23/06
2.24万円
23/11
4.60万円
24/05
2.96万円
24/11
6.00万円
25/05
2.90万円
25/11
6.04万円

委託者報酬

円・6期
23/06
478万円
23/11
978万円
24/05
632万円
24/11
1,283万円
25/05
619万円
25/11
1,291万円

営業費用

円・6期
23/06
491万円
23/11
1,006万円
24/05
650万円
24/11
1,318万円
25/05
637万円
25/11
1,326万円

支払利息

円・4期
23/06
1,379円
23/11
2,715円
24/05
1,061円
24/11
1,061円

受取利息

円・4期
24/05
48円
24/11
1,964円
25/05
6,347円
25/11
1.47万円

受託者報酬

円・6期
23/06
11.0万円
23/11
22.6万円
24/05
14.6万円
24/11
29.6万円
25/05
14.3万円
25/11
29.8万円

有価証券売買等損益

円・6期
23/06
8,816万円
23/11
9,225万円
24/05
1.00億円
24/11
1.13億円
25/05
2,845万円
25/11
1.89億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAS8・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSTV）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUJ3）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIL8）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDRC）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC96）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。