ファンド財務諸表 日本株厳選バリュー投資
ファンド財務諸表 日本株厳選バリュー投資
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本株厳選バリュー投資
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 負債の部 | ||||
| 純資産の部 | ||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 166 | 104 | −37.5% |
| 流動資産 | ||||
| 資産合計 | 百万円 | 166 | 104 | −37.5% |
| 流動負債 | ||||
| 負債合計 | 百万円 | 1 | 1 | −31.8% |
| 元本等 | ||||
| 純資産合計 | 百万円 | 165 | 103 | −37.5% |
| コール・ローン | 百万円 | 1 | 1 | −31.5% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 164 | 103 | −37.5% |
| 未収入金 | 百万円 | 0 | 0 | −71.4% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 166 | 104 | −37.5% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | −31.9% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | −31.8% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | −32.7% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1 | 1 | −31.8% |
| 元本 | 百万円 | 100 | 100 | +0.0% |
| 剰余金 | ||||
| 元本等合計 | 百万円 | 165 | 103 | −37.5% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 65 | 3 | −95.6% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 65 | 3 | −95.6% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||
| 営業費用 | ||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 62 | 3 | −95.4% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 62 | 3 | −95.4% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 62 | 3 | −95.4% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 65 | 3 | −95.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | −70.0% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 64 | 4 | −93.3% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 64 | 4 | −93.3% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | −24.0% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 2 | 1 | −24.0% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | −24.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 2 | 1 | −24.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100YB0P。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。