ファンドサマリー 日本株２２５・米ドルコース
ファンドサマリー 日本株２２５・米ドルコース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本株２２５・米ドルコース
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額86.6億円2026-04-27 時点
基準価額37,466.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 14件 | 2020-07-27 | 2026-07-23 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-27 | 2026-04-27 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-05 | 2026-07-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-28 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書 S100YOZO | 86.6億円 | 23.1億円 | 86.9億円 | 19.7億円 | 19.3億円 | 1.42億円 | 37,466.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
純資産合計G13297-001G13297-003G13297-004G13297-002
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
G13297-001元本G13297-003G13297-004G13297-002
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
資産合計G13297-001G13297-003G13297-004G13297-002
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
G13297-001負債合計G13297-003G13297-004G13297-002
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益G13297-001G13297-003G13297-004G13297-002
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失G13297-001G13297-003G13297-004G13297-002
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
G13297-001分配金G13297-003G13297-004G13297-002
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）G13297-001G13297-003G13297-004G13297-002
010,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2026-04-27 | 2025-10-28 〜 2026-04-27（181日） | 通期 | 86.6億円 | 有価証券報告書 S100YOZO |
| （単一） | 2025-10-27 | 2025-04-26 〜 2025-10-27（184日） | 通期 | 73.8億円 | 有価証券報告書 S100X7TB |
| （単一） | 2025-04-25 | 2024-10-26 〜 2025-04-25（181日） | 通期 | 65.9億円 | 有価証券報告書 S100WATS |
| （単一） | 2024-10-25 | 2024-04-26 〜 2024-10-25（182日） | 通期 | 80.2億円 | 有価証券報告書 S100UY14 |
| （単一） | 2024-04-25 | 2023-10-26 〜 2024-04-25（182日） | 通期 | 71.9億円 | 有価証券報告書 S100TSLW |
| （単一） | 2023-10-25 | 2023-04-26 〜 2023-10-25（182日） | 通期 | 60.5億円 | 有価証券報告書 S100SGU2 |
| （単一） | 2023-04-25 | 2022-10-26 〜 2023-04-25（181日） | 通期 | 54.6億円 | 有価証券報告書 S100QVR0 |
| （単一） | 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 通期 | 58.7億円 | 有価証券報告書 S100PWCW |
| （単一） | 2022-04-25 | 2021-10-26 〜 2022-04-25（181日） | 通期 | 54.0億円 | 有価証券報告書 S100ONSI |
| （単一） | 2021-10-25 | 2021-04-27 〜 2021-10-25（181日） | 通期 | 56.6億円 | 有価証券報告書 S100N40P |
| G13297-001 | 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 61.4億円 | 有価証券報告書 S100LZVG |
| G13297-002 | 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 1.16億円 | 有価証券報告書 S100LZVG |
| G13297-003 | 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 2.50億円 | 有価証券報告書 S100LZVG |
| G13297-004 | 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 2.56億円 | 有価証券報告書 S100LZVG |
| G13297-001 | 2020-10-26 | 2020-04-28 〜 2020-10-26（181日） | 通期 | 59.7億円 | 有価証券報告書 S100KISN |
| G13297-002 | 2020-10-26 | 2020-04-28 〜 2020-10-26（181日） | 通期 | 9,606万円 | 有価証券報告書 S100KISN |
| G13297-003 | 2020-10-26 | 2020-04-28 〜 2020-10-26（181日） | 通期 | 3.07億円 | 有価証券報告書 S100KISN |
| G13297-004 | 2020-10-26 | 2020-04-28 〜 2020-10-26（181日） | 通期 | 2.11億円 | 有価証券報告書 S100KISN |
| G13297-001 | 2020-04-27 | 2019-10-26 〜 2020-04-27（184日） | 通期 | 61.2億円 | 有価証券報告書 S100J90O |
| G13297-002 | 2020-04-27 | 2019-10-26 〜 2020-04-27（184日） | 通期 | 1.04億円 | 有価証券報告書 S100J90O |
| G13297-003 | 2020-04-27 | 2019-10-26 〜 2020-04-27（184日） | 通期 | 3.02億円 | 有価証券報告書 S100J90O |
| G13297-004 | 2020-04-27 | 2019-10-26 〜 2020-04-27（184日） | 通期 | 1.67億円 | 有価証券報告書 S100J90O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/10/28－2026/04/27) | 2025-10-28 〜 2026-04-27 | S100YOZO |
| 2026-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YOZN |
| 2026-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4WM |
| 2026-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQ1D |
| 2026-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/04/26－2025/10/27) | 2025-04-26 〜 2025-10-27 | S100X7TB |
| 2026-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7TA |
| 2026-01-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5VX |
| 2025-10-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQ4R |
| 2025-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/10/26－2025/04/25) | 2024-10-26 〜 2025-04-25 | S100WATS |
| 2025-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WATR |
| 2025-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0BJ |
| 2025-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEUO |
| 2025-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UY16 |
| 2025-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/04/26－2024/10/25) | 2024-04-26 〜 2024-10-25 | S100UY14 |
| 2025-01-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UVRM |
| 2024-10-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UAJ9 |
| 2024-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/10/26－2024/04/25) | 2023-10-26 〜 2024-04-25 | S100TSLW |
| 2024-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TSLR |
| 2024-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TMP8 |
| 2024-04-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T0DJ |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
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