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ファンド時系列 日本株グロース・ファンド

ファンド時系列 日本株グロース・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本株グロース・ファンド

G01294単一シリーズ決算期 6月10日・12月10日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100U5HZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/06資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 5.39億円純資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 5.34億円元本等合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 5.34億円元本 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 6.08億円負債合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 518万円資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5.48億円純資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5.22億円元本等合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5.22億円元本 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5.06億円負債合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 2,519万円資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 5.81億円純資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 5.58億円元本等合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 5.58億円元本 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 5.25億円負債合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 2,316万円資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6.31億円純資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6.14億円元本等合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6.14億円元本 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.66億円負債合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,713万円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.75億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.69億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.69億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 6.05億円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 589万円資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.78億円純資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.73億円元本等合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.73億円元本 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 6.06億円負債合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 503万円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 6.49億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 6.15億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 6.15億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.87億円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 3,462万円資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 6.35億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 6.30億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 6.30億円元本 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 6.19億円負債合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 513万円資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 6.67億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 6.06億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 6.06億円元本 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5.43億円負債合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 6,068万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/06営業収益 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,431万円営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,021万円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,021万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,021万円営業収益 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1.09億円営業利益又は営業損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1.05億円分配金 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,770万円営業収益 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,897万円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,419万円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,419万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,419万円分配金 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1,839万円営業収益 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 2,965万円営業利益又は営業損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 2,456万円経常利益又は経常損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 2,456万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 2,456万円分配金 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,132万円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −7,779万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −8,252万円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −8,252万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −8,252万円営業収益 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 844万円営業利益又は営業損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 379万円経常利益又は経常損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 379万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 379万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 9,458万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 8,985万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 8,985万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 8,985万円分配金 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 2,937万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −1,292万円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −1,806万円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −1,806万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −1,806万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.23億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.18億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.18億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.18億円分配金 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5,429万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 8,785.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 10,331.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 10,623.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 10,844.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 9,400.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 9,461.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 10,465.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 10,175.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 11,162.48 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/06
8,785.80
20/12
10,331.11
21/06
10,623.25
21/12
10,844.75
22/06
9,400.34
22/12
9,461.10
23/06
10,465.42
23/12
10,175.27
24/06
11,162.48

純資産合計

円・9期
20/06
5.34億円
20/12
5.22億円
21/06
5.58億円
21/12
6.14億円
22/06
5.69億円
22/12
5.73億円
23/06
6.15億円
23/12
6.30億円
24/06
6.06億円

元本

円・9期
20/06
6.08億円
20/12
5.06億円
21/06
5.25億円
21/12
5.66億円
22/06
6.05億円
22/12
6.06億円
23/06
5.87億円
23/12
6.19億円
24/06
5.43億円

元本等合計

円・9期
20/06
5.34億円
20/12
5.22億円
21/06
5.58億円
21/12
6.14億円
22/06
5.69億円
22/12
5.73億円
23/06
6.15億円
23/12
6.30億円
24/06
6.06億円

資産合計

円・9期
20/06
5.39億円
20/12
5.48億円
21/06
5.81億円
21/12
6.31億円
22/06
5.75億円
22/12
5.78億円
23/06
6.49億円
23/12
6.35億円
24/06
6.67億円

負債合計

円・9期
20/06
518万円
20/12
2,519万円
21/06
2,316万円
21/12
1,713万円
22/06
589万円
22/12
503万円
23/06
3,462万円
23/12
513万円
24/06
6,068万円

コール・ローン

円・9期
20/06
2,788万円
20/12
652万円
21/06
617万円
21/12
657万円
22/06
609万円
22/12
596万円
23/06
623万円
23/12
659万円
24/06
692万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/06
−7,380万円
20/12
1,674万円
21/06
3,274万円
21/12
4,783万円
22/06
−3,630万円
22/12
−3,265万円
23/06
2,734万円
23/12
1,085万円
24/06
6,311万円

親投資信託受益証券

円・9期
20/06
5.10億円
20/12
5.22億円
21/06
5.54億円
21/12
6.13億円
22/06
5.68億円
22/12
5.72億円
23/06
6.14億円
23/12
6.28億円
24/06
6.05億円

分配準備積立金

円・9期
20/06
1.23億円
20/12
1.71億円
21/06
1.61億円
21/12
1.60億円
22/06
1.58億円
22/12
1.57億円
23/06
1.35億円
23/12
1.30億円
24/06
1.51億円

未払収益分配金

円・5期
20/12
1,770万円
21/06
1,839万円
21/12
1,132万円
23/06
2,937万円
24/06
5,429万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
20/06
2,431万円
20/12
1.09億円
21/06
3,897万円
21/12
2,965万円
22/06
−7,779万円
22/12
844万円
23/06
9,458万円
23/12
−1,292万円
24/06
1.23億円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/06
2,021万円
20/12
1.05億円
21/06
3,419万円
21/12
2,456万円
22/06
−8,252万円
22/12
379万円
23/06
8,985万円
23/12
−1,806万円
24/06
1.18億円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/06
2,021万円
20/12
1.05億円
21/06
3,419万円
21/12
2,456万円
22/06
−8,252万円
22/12
379万円
23/06
8,985万円
23/12
−1,806万円
24/06
1.18億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/06
2,021万円
20/12
1.05億円
21/06
3,419万円
21/12
2,456万円
22/06
−8,252万円
22/12
379万円
23/06
8,985万円
23/12
−1,806万円
24/06
1.18億円

分配金

円・5期
20/12
1,770万円
21/06
1,839万円
21/12
1,132万円
23/06
2,937万円
24/06
5,429万円

その他費用

円・9期
20/06
7,048円
20/12
7,511円
21/06
8,191円
21/12
8,741円
22/06
8,125円
22/12
7,982円
23/06
8,129円
23/12
8,820円
24/06
9,338円

委託者報酬

円・9期
20/06
383万円
20/12
408万円
21/06
445万円
21/12
474万円
22/06
441万円
22/12
433万円
23/06
441万円
23/12
478万円
24/06
506万円

営業費用

円・9期
20/06
411万円
20/12
438万円
21/06
477万円
21/12
509万円
22/06
473万円
22/12
465万円
23/06
473万円
23/12
513万円
24/06
543万円

支払利息

円・9期
20/06
2,312円
20/12
1,747円
21/06
122円
21/12
471円
22/06
198円
22/12
936円
23/06
644円
23/12
745円
24/06
37円

受取利息

円・8期
20/06
32円
20/12
33円
21/12
6円
22/06
1円
22/12
1円
23/06
10円
23/12
22円
24/06
847円

受託者報酬

円・9期
20/06
27.3万円
20/12
29.1万円
21/06
31.8万円
21/12
33.9万円
22/06
31.5万円
22/12
30.9万円
23/06
31.5万円
23/12
34.2万円
24/06
36.1万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/06
2,431万円
20/12
1.09億円
21/06
3,897万円
21/12
2,965万円
22/06
−7,779万円
22/12
844万円
23/06
9,458万円
23/12
−1,292万円
24/06
1.23億円

出典

  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5HZ・2024年09月09日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQM2）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RLT0）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q3CB）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OTXT）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NKU6）PDF

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