ファンド財務諸表日本株発掘ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株発掘ファンド

G10846単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	90	107	111	108	+1.5%
流動資産
資産合計	=100	100	86	90	107	111	108	+1.5%
流動負債
負債合計	=100	100	89	94	108	119	22	−26.1%
元本等
純資産合計	=100	100	86	90	107	111	112	+2.3%
コール・ローン	=100	100	89	111	105	104	109	+1.7%
親投資信託受益証券	=100	100	86	90	107	111	108	+1.5%
未収入金	=100		100		40	43		−24.7%
流動資産合計	=100	100	86	90	107	111	108	+1.5%
未払収益分配金	=100	100	86	91	107	116	11	−35.4%
未払解約金	=100	100	1,077	970	345	1,481	1,161	+63.3%
未払受託者報酬	=100	100	91	99	112	111	115	+2.9%
未払委託者報酬	=100	100	91	99	112	111	115	+2.9%
その他未払費用	=100	100	93	104	118	120	116	+3.0%
流動負債合計	=100	100	89	94	108	119	22	−26.1%
元本	=100	100	103	109	117	126	135	+6.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	90	107	111	112	+2.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	7	2	60	37	4	−48.4%
（分配準備積立金）	=100	100			26	33	86	−3.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	22	-2	60	57	56	−10.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	22	-2	60	57	56	−10.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	22	-2	60	57	56	−10.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	61	-8	106	98	250	+20.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	7	2	60	37	4	−48.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	33	16	11	11	320	+26.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		180	232	16	1	−63.4%
分配金	=100	100	50	97	113	89	12	−34.2%
受取利息	=100	100	79	42	12			−50.5%
有価証券売買等損益	=100	100	24	1	62	58	58	−10.3%
営業収益合計	=100	100	24	1	62	58	58	−10.3%
受託者報酬	=100	100	93	104	118	120	116	+3.0%
委託者報酬	=100	100	93	104	118	120	116	+3.0%
その他費用	=100	100	93	104	118	120	116	+3.0%
営業費用合計	=100	100	93	104	118	120	116	+3.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100				988	+77.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1	16	11	11		−42.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		180	232	16		−36.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XUJ2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。