ファンドサマリー 日本経済再生戦略株式ファンド
ファンドサマリー 日本経済再生戦略株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本経済再生戦略株式ファンド
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額12.2億円2024-03-21 時点
基準価額10,697.70円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-03-21有価証券報告書・提出 2024-06-20
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2024-03-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2020-06-22 | 2024-06-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2020-12-22 | 2023-12-19 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2020-03-23 | 2024-03-21 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-09-21 〜 2024-03-21 | 有価証券報告書 S100TGDN | 12.2億円 | 11.4億円 | 14.1億円 | 2.90億円 | 2.80億円 | 1.82億円 | 10,697.70 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2023-09-21 〜 2024-03-21（182日） | 通期 | 12.2億円 | 有価証券報告書 S100TGDN |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100S3RY |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100QOVD |
| 2022-09-20 | 2022-03-23 〜 2022-09-20（181日） | 通期 | 13.8億円 | 有価証券報告書 S100PIQY |
| 2022-03-22 | 2021-09-22 〜 2022-03-22（181日） | 通期 | 16.2億円 | 有価証券報告書 S100O6KB |
| 2021-09-21 | 2021-03-23 〜 2021-09-21（182日） | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100MZCB |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100LHKI |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100KBE0 |
| 2020-03-23 | 2019-09-21 〜 2020-03-23（184日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100IM2N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TP9A |
| 2024-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGDO |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/21－2024/03/21) | 2023-09-21 〜 2024-03-21 | S100TGDN |
| 2023-12-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD89 |
| 2023-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/03/21－2023/09/20) | 2023-03-21 〜 2023-09-20 | S100S3RY |
| 2023-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOVE |
| 2023-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/21－2023/03/20) | 2022-09-21 〜 2023-03-20 | S100QOVD |
| 2022-12-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PIR1 |
| 2022-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年3月23日－令和4年9月20日) | 2022-03-23 〜 2022-09-20 | S100PIQY |
| 2022-06-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O6KD |
| 2022-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年9月22日－令和4年3月22日) | 2021-09-22 〜 2022-03-22 | S100O6KB |
| 2021-12-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZCC |
| 2021-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年3月23日－令和3年9月21日) | 2021-03-23 〜 2021-09-21 | S100MZCB |
| 2021-06-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LHKK |
| 2021-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) | 2020-09-24 〜 2021-03-22 | S100LHKI |
| 2020-12-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KBE2 |
| 2020-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年3月24日－令和2年9月23日) | 2020-03-24 〜 2020-09-23 | S100KBE0 |
| 2020-06-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IM2Q |
| 2020-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年9月21日－令和2年3月23日) | 2019-09-21 〜 2020-03-23 | S100IM2N |
出典
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年3月期 有価証券報告書PDF
- 2022年9月期 有価証券報告書PDF
- 2022年3月期 有価証券報告書PDF
- 2021年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。