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ファンド時系列 日本債券インデックスファンド

ファンド時系列 日本債券インデックスファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本債券インデックスファンド

G08634単一シリーズ決算期 1月22日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXUK））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 12.1億円純資産合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 12.0億円元本等合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 12.0億円元本 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 9.73億円資産合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 11.3億円純資産合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 11.2億円元本等合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 11.2億円元本 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 9.11億円資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 10.8億円純資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 10.7億円元本等合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 10.7億円元本 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 8.97億円資産合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 10.3億円純資産合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 10.3億円元本等合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 10.3億円元本 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 8.79億円資産合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 10.5億円純資産合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 10.5億円元本等合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 10.5億円元本 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 8.87億円資産合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 10.1億円純資産合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 10.0億円元本等合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 10.0億円元本 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 8.65億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 9.78億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 9.75億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 9.75億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 8.68億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 9.76億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 9.70億円元本等合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 9.70億円元本 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 8.70億円資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.19億円純資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.17億円元本等合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.17億円元本 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 8.48億円資産合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 8.48億円純資産合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 8.45億円元本等合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 8.45億円元本 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 8.16億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 391万円負債合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 738万円負債合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 498万円負債合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 627万円負債合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 369万円負債合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 401万円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 317万円負債合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 534万円負債合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 224万円負債合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 337万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−8,000万−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −1,580万円経常利益又は経常損失 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −1,580万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −1,580万円営業収益 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −901万円営業利益又は営業損失 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −939万円経常利益又は経常損失 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −939万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −939万円営業収益 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −287万円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −2,724万円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −2,724万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −2,724万円営業収益 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −2,425万円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −5,417万円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −5,417万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −5,417万円営業収益 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −4,828万円営業利益又は営業損失 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,116万円経常利益又は経常損失 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,116万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,116万円営業収益 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,399万円営業利益又は営業損失 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −816万円経常利益又は経常損失 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −816万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −816万円営業収益 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −251万円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,098万円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,098万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,098万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −2,828万円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −3,746万円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −3,746万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −3,746万円営業収益 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −3,239万円営業利益又は営業損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −2,955万円経常利益又は経常損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −2,955万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −2,955万円営業収益 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −2,767万円営業利益又は営業損失 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −6,856万円経常利益又は経常損失 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −6,856万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −6,856万円営業収益 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −6,484万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 12,375.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 12,276.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 11,978.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 11,675.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 11,803.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 11,588.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 11,232.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 11,158.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 10,814.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 10,345.30 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
12,375.53
22/01
12,276.30
22/07
11,978.09
23/01
11,675.82
23/07
11,803.94
24/01
11,588.67
24/07
11,232.01
25/01
11,158.72
25/07
10,814.16
26/01
10,345.30

純資産合計

円・10期
21/01
12.0億円
22/01
11.2億円
22/07
10.7億円
23/01
10.3億円
23/07
10.5億円
24/01
10.0億円
24/07
9.75億円
25/01
9.70億円
25/07
9.17億円
26/01
8.45億円

元本

円・10期
21/01
9.73億円
22/01
9.11億円
22/07
8.97億円
23/01
8.79億円
23/07
8.87億円
24/01
8.65億円
24/07
8.68億円
25/01
8.70億円
25/07
8.48億円
26/01
8.16億円

元本等合計

円・10期
21/01
12.0億円
22/01
11.2億円
22/07
10.7億円
23/01
10.3億円
23/07
10.5億円
24/01
10.0億円
24/07
9.75億円
25/01
9.70億円
25/07
9.17億円
26/01
8.45億円

資産合計

円・10期
21/01
12.1億円
22/01
11.3億円
22/07
10.8億円
23/01
10.3億円
23/07
10.5億円
24/01
10.1億円
24/07
9.78億円
25/01
9.76億円
25/07
9.19億円
26/01
8.48億円

負債合計

円・10期
21/01
391万円
22/01
738万円
22/07
498万円
23/01
627万円
23/07
369万円
24/01
401万円
24/07
317万円
25/01
534万円
25/07
224万円
26/01
337万円

コール・ローン

円・10期
21/01
430万円
22/01
667万円
22/07
376万円
23/01
354万円
23/07
395万円
24/01
419万円
24/07
351万円
25/01
337万円
25/07
255万円
26/01
289万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
2.31億円
22/01
2.07億円
22/07
1.77億円
23/01
1.47億円
23/07
1.60億円
24/01
1.37億円
24/07
1.07億円
25/01
1.01億円
25/07
6,904万円
26/01
2,819万円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
12.0億円
22/01
11.2億円
22/07
10.7億円
23/01
10.3億円
23/07
10.5億円
24/01
10.0億円
24/07
9.75億円
25/01
9.70億円
25/07
9.17億円
26/01
8.44億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
3,660万円
22/01
3,398万円
22/07
3,221万円
23/01
3,211万円
23/07
3,025万円
24/01
2,971万円
24/07
2,723万円
25/01
2,889万円
25/07
2,683万円
26/01
2,954万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
−901万円
22/01
−287万円
22/07
−2,425万円
23/01
−4,828万円
23/07
1,399万円
24/01
−251万円
24/07
−2,828万円
25/01
−3,239万円
25/07
−2,767万円
26/01
−6,484万円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
−1,580万円
22/01
−939万円
22/07
−2,724万円
23/01
−5,417万円
23/07
1,116万円
24/01
−816万円
24/07
−3,098万円
25/01
−3,746万円
25/07
−2,955万円
26/01
−6,856万円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
−1,580万円
22/01
−939万円
22/07
−2,724万円
23/01
−5,417万円
23/07
1,116万円
24/01
−816万円
24/07
−3,098万円
25/01
−3,746万円
25/07
−2,955万円
26/01
−6,856万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
−1,580万円
22/01
−939万円
22/07
−2,724万円
23/01
−5,417万円
23/07
1,116万円
24/01
−816万円
24/07
−3,098万円
25/01
−3,746万円
25/07
−2,955万円
26/01
−6,856万円

その他費用

円・1期
21/01
6円

委託者報酬

円・10期
21/01
611万円
22/01
586万円
22/07
269万円
23/01
530万円
23/07
255万円
24/01
508万円
24/07
244万円
25/01
456万円
25/07
168万円
26/01
332万円

営業費用

円・10期
21/01
678万円
22/01
652万円
22/07
299万円
23/01
589万円
23/07
283万円
24/01
565万円
24/07
271万円
25/01
507万円
25/07
188万円
26/01
372万円

支払利息

円・8期
21/01
1,204円
22/01
990円
22/07
268円
23/01
961円
23/07
546円
24/01
977円
24/07
9円
25/01
9円

受取利息

円・10期
21/01
19円
22/01
9円
22/07
6円
23/01
10円
23/07
1円
24/01
7円
24/07
727円
25/01
3,216円
25/07
4,459円
26/01
9,981円

受託者報酬

円・10期
21/01
67.8万円
22/01
65.2万円
22/07
29.9万円
23/01
58.9万円
23/07
28.3万円
24/01
56.5万円
24/07
27.1万円
25/01
51.5万円
25/07
20.4万円
26/01
40.2万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
−901万円
22/01
−287万円
22/07
−2,425万円
23/01
−4,828万円
23/07
1,399万円
24/01
−251万円
24/07
−2,828万円
25/01
−3,240万円
25/07
−2,767万円
26/01
−6,485万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXUK・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTP4）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBY3）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGXP）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T851）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCK9）PDF

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